Всё для Форекс

Четверг получился очень волатильным днем и если не считать длинные хвосты, которые образовались после выступления главы ЕЦБ М.Драги, основные сценарии исполнились.
Управляющий совет Европейского центрального банка вчера на своем заседании решил оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 0.75%. Реакция рынка на это решение у меня уже вызвало подозрение, так как для рынка это не было сюрпризом, и рынок обычно до пресс-конференции продолжал торговаться в боковом тренде. Да, выходили новости по Еврозоне, и неожиданно для всех со своими комментариями по экономике вылез Банк Китая, но слишком уж активно продавали доллар по всем парам.

Помнится мне, что 05.07. перед оглашением Банка Англии, Народный Банк Китая объявил о снижении уровня основных процентных ставок, смешал все карты и добавил дню новых оттенков и эмоций. Ставка по депозитам была понижена на 0.25% до уровня 3.00%. ЕЦБ тогда понизил процентную ставку на 0.25% до 0.75%.

Что творилось вчера, это надо было видеть. С 2000 года не припомню таких часовых свечей и таких колебаний на выступление главы ЕЦБ. Драги начал речь с инфляции, потом заговорил о неопределенности. Дал понять, чтобы правительства были готовы активировать EMS/EFSF на рынке облигаций. И тут все как с цепи сорвались, но когда заговорил о рисках и о том, что рассматривался вопрос о понижении ставки, начали формироваться хвосты. Что же касается предоставления фонду ESM банковской лицензии, глава ЕЦБ заявил, что этим должны заниматься правительства, а не ЕЦБ. Нельзя было сразу начать со ставок и рисков?

Я был в шоке от того, так как евро и другие валюты покупали на голом оптимизме. Ничего нового Драги не сказал. Участники рынка сами себя загнали в тупик, когда высказывания М.Драги от 26.07 расценили как сигнал к новым покупкам облигаций и скупали евро по всему рынку. Хотя Драги конкретно ничего не обещал и не указывал сроки, кроме одной фразы, что ЕЦБ готов пойти на нестандартные меры для помощи Еврозоны и евро. А вчера на пресс-конференции Драги повторил все свои слова, и инвесторы разочаровались.

Индекс доллара после падения к 82,20 поднялся до 83,51 и после закрытия европейской сессии перешел в фазу консолидации. Сегодня пятница – день NFP (non farm payrolls). Отчет выходит в первую пятницу месяца и оказывает сильное влияние на валютный рынок. По форме движения ожидаю паттерн похожий на вчерашний день, только без хвостов. До 16:30 мск рынок должен подготовиться к NFP, а там опять полет. Прогнозируется, что занятость выросла на 100К. против 80К месяцем ранее, что может стать позитивным сигналом для доллара. Тем более, согласно отчету ADP, который выходил в среду, количество рабочих мест в частном секторе (ADP employment) в США за июль создали +163K против прогноза +120K и предыдущего значения +176K.

На европейской сессии стоит обратить внимание на статистику по индексам деловой активности в секторе услуг по Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоне и Британии. Время выхода с 11 мск до 12:30 мск. Если показатели сильно отклонятся от прогнозных значений, то могут быть резкие скачки. Особенно британец чувствителен к этому индексу. От 83,70 перед выходными ожидаю разворот.

Опубликованные данные по США:

Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю 365K (прогноз 375K, предыдущее значение 353K).
Индекс производственных заказов за июнь в США составил -0.5% (прогноз -0.4%, предыдущее значение пересмотрено с +0.7% до +0.5%).