Технический анализ Форекс EURUSD, GBPUSD (торговый план на 20 ноября 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 20 ноября 2012 года)

Вчера, 19.11.12, EUR/USD продолжила коррекционное движение по отношению к предыдущему снижению и выросла до уровня 1,2819. В результате чего была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), а также восходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вверх, и в настоящее время идет формирование бычьей импульсной волны А,С (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,2812 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2941 (Previously Weekly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2812 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2812 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):

1,2812 (Closing Price)

Нисходящий наклонный канал (Н4)

1,2874 (точка разворота вверх)

1,2882 (точка разворота вниз)

1,2941 (Previously Weekly Volume)

Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):

1,2772 (Daily pivot)

1,2740 (Weekly pivot)

1,2740 (Monthly pivot)

Уровни Фибоначчи

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):

19:30 USD Строительство новых домов – прогноз снижение 0.840M предыдущее 0.872M

19:30 USD Разрешения для строительства – прогноз снижение 0.865M предыдущее 0.890M

23:15 USD Речь председателя ФРС г-на Бернанка

В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, захват отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме:

Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне покупок. В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,2812 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2941 (Previously Weekly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2812 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2740 (Monthly and Weekly pivot).

Торговые рекомендации (в зависимости от сложившейся ситуации):

Покупаем от уровней поддержки (зеленые стрелки) – 1,2740 (Monthly and Weekly pivot, отскок), 1,2772 (Daily pivot, отскок) и 1,2812 (Closing Price, пробой). Цели роста – граница нисходящего наклонного канала (Н4), 1,2882 (Н4) и 1,2941 (Previously Weekly Volume).

Продаем от уровней сопротивления (красные стрелки) – граница нисходящего наклонного канала (Н4, отскок), 1,2882 (Н4, отскок) и 1,2941 (Previously Weekly Volume, отскок). Цели снижения – 1,2772 (Daily pivot) и 1,2740 (Monthly and Weekly pivot).

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 20 ноября 2012 года)

Вчера, 19.11.12, GBP/USD продолжила коррекционное движение по отношению к предыдущему снижению и выросла до уровня 1,5922, остановившись на границе защитного пивота 1,5914 (Н4). Таким образом, продолжилось формирование бычьей неопределенной волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,5914 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5973 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 55 и 21 раскрыты и направлены вверх, но находятся ниже тяжелой 233– флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,5914 (Н4), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5907 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):

1,5914 (точка разворота вниз)

1,5973 (Previously Monthly Volume)

Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):

1,5907 (Closing Price)

1,5907 (Daily pivot)

1,5860 (Monthly and Weekly pivot)

Уровни Фибоначчи

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):

19:30 USD Строительство новых домов – прогноз снижение 0.840M предыдущее 0.872M

19:30 USD Разрешения для строительства – прогноз снижение 0.865M предыдущее 0.890M

23:15 USD Речь председателя ФРС г-на Бернанка

В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, захват отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме:

Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок. В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,5914 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5973 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5907 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5860 (Monthly and Weekly pivot). В целом, ситуация неоднозначная.

Торговые рекомендации (в зависимости от ситуации):

Покупаем от уровней поддержки (зеленые стрелки) – 1,5860 (Monthly and Weekly pivot, отскок) и 1,5914 (Н4, пробой). Цели роста – 1,5907 (Daily pivot) и 1,5973 (Previously Monthly Volume).

Продаем от уровней сопротивления (красные стрелки) – 1,5973 (Previously Monthly Volume, отскок). Цели снижения – 1,5907 (Daily pivot) и 1,5860 (Monthly and Weekly pivot).

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.