Forex Прогноз-сценарий на 11.09.2013

NFP не так все плохо, как кажется
Доллар США и японская йена снизились во вторник, так как появились признаки, что военных действий в Сирии, возможно, удастся избежать, что побудило инвесторов продавать традиционные валюты-убежища.
Президент США Барак Обама выразил согласие рассмотреть план, предложенный Россией, о передаче Сирией ее химического оружия под международный контроль во избежании военного удара со стороны США. Это временно снизило опасения инвесторов относительно конфликта на Ближнем Востоке. Евро, британский фунт и австралийский доллар выросли, так как трейдеры продавали американский доллар и йену, валюты-убежища популярные во времена неопределенности.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12:30 мск. Великобритания: Уровень безработицы по стандарту МОТ за июль (предыдущее значение 7.8 %, прогноз 7.8 %)
12:30 мск. Великобритания: Число заявок на пособие по безработице за август (предыдущее значение -29.2 тыс., прогноз -22 тыс.)

Несмотря на значение 169k в последних NFP против 180k ожидаемых, с самой разочаровывающей частью, пересмотром 74k двух предыдущих месяцев, по словам экономистов Nomura, более глубокий анализ показывает, что около 70% пересмотра в сторону понижения в июльском докладе были в основном сосредоточены в трех секторах: производства автомобилей, запчастей и педагогические работники. Таким образом, пересмотр в сторону понижения может не отражать фундаментальную слабость, отмечают в Nomura.

Евро/доллар

Немецкий член исполнительного совета ЕЦБ Йорг Асмуссен предупредил о побочном эффекте, в случае, если ФРС начнет сужать стимулирующие меры. Команда аналитиков UBS прокомментировала: "Асмуссен предупредил, что последует реакция центрального банка и что инфляционные ожидания должны быть плотно контролируемы. Другими словами, ЕЦБ, как и любому другому центральному банку, очень не нравится ситуация, когда доходности долгосрочных облигаций растут неконтролируемым образом. Эти заявления подтверждают, что стоимость EUR/USD привязана к диапазону 1.25-1.35".

Технический анализ Forex: EUR/USD
Единая валюта выглядит уверенно, развернув медвежий тренд прошлой недели для достижения новых максимумов. Однако, чем ближе она к 1.35, тем сложнее удержать высоты…

Кликните на График для Увеличения

Фунт/доллар

Среда является ключевым риском для GBP
С тех пор, как Банк Англии объявил об ориентире, уровень безработицы и рынок труда Великобритании стал рок-звездой экономических данных в мире. Сегодня выходят данные о рынке труда, и вероятно, это будет наиболее важное событие для стерлинга на этой неделе, и имеет потенциал, чтобы привести к нестабильности на рынках облигаций.

Рынок ожидает 21 000 – 22 000 падение заявок на пособие по безработице и уровень безработицы стабильным на уровне 7.8%. Количество людей, претендующих на пособие по безработице, находится на самом низком уровне, начиная с 2009 года, и существует риск того, что уровень безработицы может сократиться в августе, до 7.7%. Сила PMI также поддерживает улучшение данных о рынке труда за прошлый месяц.
“Неожиданное” падение уровня безработицы может иметь большие последствия для рынка. 7% - порог безработицы может стать топливом рынка спекуляции, что Банк Англии будет вынужден повышать ставки быстрее, чем предполагает. В последние месяцы BOE обещал удерживать процентные ставки на низком уровне до 3 квартала 2016 года, но любые признаки того, что уровень безработицы лучше, чем Банк Англии ожидает, могут привести к дальнейшим продажам позолоченных облигаций (толкая доходность выше) и оказывая дальнейшее повышательное давление на GBP.
Оборотной стороной является то, что любой негативный сюрприз в данных о рынке труда может давить на GBP. Сочетание увеличение численности населения и растущий уровень участия рабочей силы означает, что экономике Великобритании необходимо создавать около 20 000 рабочих мест в месяц для предотвращения роста безработицы.

Технический анализ Forex: GBP/USD

GBP может идти дальше?
Фунт последовал за доходностью вверх, и поднялся выше 1.5700 во вторник. Ключевое краткосрочное сопротивление находится на 1.5760 - максимум 17 июня, выше этого уровня открывается путь к 1.5785 - 50-месячной скользящей средней, а затем к 1.60, самому высокому уровню с начала января и ключевой психологический уровень, а затем 1.6280 - максимум за последние 12 месяцев.

GBP/USD перекуплен на часовке и дневке, судя по RSI. Однако, существует возможность дальнейшего аптренда, если выйдут сильные данные по безработице, из-за того, что эти данные тесно связаны с решениями в области монетарной политики. Сильный отчет по рынку труда может также повысить доходности облигаций, существует сильное сопротивление в доходности 10-летних облигаций на 3.2%, максимум с июля 2011 года. Облигации и GBP/USD имели сильную положительную связь, повышение доходности может поднять GBP/USD.
EUR/GBP также может упасть. Этот кросс-курс мини-восстановился после падения ниже 0.8400. Снижение в Великобритании уровня безработицы может быть достаточно, чтобы разорвать эту ключевую зону поддержки. Ниже 0.8420, кластер недельных скользящих средних, открывает путь к 0.8320 - 100-недельная скользящая средняя, которая может смягчить падение.

Кликните на График для Увеличения

Доллар/йена

USD/JPY добралась до 100.53 до того, как президент Обама закончил свою речь о том, почему Сирия - это Международная угроза человечеству. Быки были тогда перевешивали медведей на высокой волатильности.

Атаковать, если дипломатия потерпит крах

Япония опубликовала свой внутренний корпоративный индекс цен на товары, который вырос на 2.4% по сравнению с 2.3% до этого. Участники рынка переваривают речь Обамы по химическому оружию Сирии. Он отметил, что Сирия уступила давлению Америки после того, как действия сирийского правительства привели к смерти гражданских лиц. Он отложил дату голосования в Конгрессе, поскольку собирается встретиться с двумя ключевыми союзниками США - Францией и Великобританией, в то время как секретарь США Джон Керри собирается встретиться с Путиным.

Технический анализ Forex: USD/JPY

Цена продемонстрировала высокую волатильность во время и после выступления президента Обамы. Пара сейчас торгуется на 100.32 между поддержками 100.14 (минимум 25 июля), 99.86 (максимум 3 сентября), перед 99.59 (минимум 20 июля) и сопротивлениями 100.46 (максимум 25 июля), 100.64 (максимум 19 июля), затем следует 100.85 (максимум 17 июля). Пара немного бычья на одно-часовом таймфрейме.

Кликните на График для Увеличения