Всё для Форекс

Правительство США остается частично закрытым уже 12 дней. Сенат в пятницу отклонил проект Демократической партии по повышению потолка госдолга, а демократы отклонили предложение республиканцев о временном повышении потолка госдолга на 6 недель. Пятничные переговоры Обамы с республиканцами провалились. Ситуация усугубилась угрозой технического дефолта, который может наступить 17 октября. Курс евро/доллар закрыл неделю практически без изменений, фунт/доллар закрылся снижением на 0,38%, до 1,5945. Теперь немного о том, как на валютном рынке проходили торги.

По итогам торгов в понедельник, 7 октября, доллар США закрылся снижением к евро и британскому фунту. Макроэкономический календарь в этот день был пуст, поэтому рынок находился в коррекционной фазе по отношению к пятничному росту доллара. На торгах в Европе доллар США оказался под давлением, поскольку американские политики в очередной раз не смогли решить проблему с частичным закрытием госаппарата США и договориться о повышении потолка по госдолгу. Напряжение заметно усилилось на фондовых площадках. Значительные потери понесли азиатские, европейские и американские фондовые индексы. Золото укрепилось на 13 долларов, до 1322 долларов за тройскую унцию. Курс евро/доллар поднялся до 1,3575, фунт/доллар повысился до 1,6090.

Во вторник торги на валютном рынке завершились практически без изменений. Несмотря на ослабление доллара США в европейскую сессию, к закрытию торгов в Нью-Йорке курсы по основным валютным парам вернулись на уровни Азии. Доллар в Европе снизился после публикации обзора мировой экономики от МВФ. МВФ пересмотрел в сторону повышения прогноз по динамике ВВП Еврозоны и Британии.

После того, как Банк Англии объявил о проведении операций LTRO, британец снижался до уровня 1,6019. На американской сессии после публикации обзора МВФ курс GBPUSD достиг отметки 1,6123. Фонд пересмотрел в сторону повышения прогноз по динамике ВВП Британии на 2013 год с 0,9% до 1,4% и на 2014 год с 1,5% до 1,9%. К закрытию дня курс GBPUSD вернулся к 1,6075. Евро/доллар закрылся во вторник по 1,3572.

В среду американский доллар завершил торги в положительной зоне и укрепился по всему рынку. Наибольший прирост доллар показал против британского фунта (+1,21%). На торгах в Европе курс GBP/USD отреагировал резким снижением на слабые данные промпроизводства и торгового баланса. Разрыв союза с парой EURGBP только ускорил падение британского фунта в кросс-парах. Следом за ним стали снижаться EUR/USD и USD/CHF. После выхода европейской статистики курс GBPUSD с азиатского максимума 1,6120 снизился до 1,5919 (-1,21% или 201 пункта). Курс EURUSD с максимума 1,3604 снизился до 1,35 (-0,76% или 104 пункта).

Президент США Барак Обама официально объявил о выдвижении Джанет Йеллен на пост главы ФРС. Новость о назначении Йеллен не стала сюрпризом для финансовых рынков, поскольку она была главным кандидатом на эту должность. И не смотря на то, что Дж.Йеллен сторонник мягкой денежно-кредитной политики, это не отразилось на динамике доллара. Доллар после укрепления на европейской сессии удерживал позиции до выхода протоколов ФРС (22:00 мск.).

Большинство членов комитета FOMC высказались в пользу сворачивания программы QE3 на одном из двух ближайших заседаний, тогда как полное прекращение покупок активов ожидается к середине 2014 года. Реакция на минутки была сдержанная, так как резкие колебания наблюдались на торгах в Европе, и на вечер не осталось сил.

В четверг после закрытия азиатской сессии на валютном рынке началась коррекционная фаза. Курс EURUSD в рамках коррекции отскочил от азиатского минимума 1,3487 к 1,3526. Евробыки проигнорировали слабые данные по промышленному производству в Италии и Франции, а также месячный отчет ЕЦБ, в котором упоминалось, что ставки останутся на текущем уровне в течение продолжительного периода времени с целью стимулирования экономической активности в еврозоне. Возможно, единая валюта отреагировала ростом на заявление ЕЦБ о том, что он создаст с Народным Банком Китая сроком на 3 года валютную своп-линию на 350 млрд. юаней.

Курс GBP/USD отбился от минимума 1,5913 и восстановился до 1,5937. Фунт практически не отреагировал на решение Банка Англии оставить процентную ставку на уровне 0,5% и программу выкупа активов в объеме 375 млрд. фунтов. После отката до 1,5928 фунт вырос до 1,5970.

В пятницу новая волна продаж американской валюты и покупки евро в кросс-курсе евро/фунт спровоцировала прорыв пары евро/доллар выше 1,3550, в результате чего были исполнены защитные стопы. Единая валюта к открытию американской сессии полностью отыграла потери, понесенные в среду. Пара достигла максимума 1,3581, и к закрытию вернулась к 1,3538. Поскольку в пятницу кросс-курс евро/фунт оказался на стороне «евробыков», курс фунт/доллар, достигнув отметки 1,6001, снизился до 1,5932.

EUR - 1H

В пятницу курс евро/доллар закрылся практически без изменений. Сенат отклонил проект Демократической партии по повышению потолка госдолга, а демократы отклонили предложение республиканцев о временном повышении потолка госдолга на 6 недель. Переговоры Обамы с республиканцами провалились. Ситуация усугубилась угрозой технического дефолта, который может наступить 17 октября.

На понедельник по основному сценарию придерживаюсь падения к уровню 1,35. Я выбрал нисходящее движение, подстраиваясь под четырехчасовой ТФ. Индикаторы на 4H указывают на снижение EURUSD. Должно получиться что-то похожее на ценовую модель с 4h по фунт/доллару. Пробой 35 фигуры не рассматриваю, поскольку решение по потолку госдолга не достигнуто и в понедельник выходной день в США.

EUR - D

На дневном графике формируется модель голова-плечи. Для подтверждения модели необходимо уверенно пробить уровень 1,3485. Пока цена торгуется выше 1,3485, присутствуют риски уйти к 1,3720/30. По индикаторам ситуация смешанная. АО имеет красный столбец и стремится к нулевому значению. Стохастик не дошел до отметки в 20%, но может в любой момент развернуться с текущих уровней вверх. Основной сценарий с целью на 1,34 остается без изменений.

EUR-W

На недельном графике изменений нет. Стохастик начинает разворачиваться вниз. CCI близок к пересечению сверху вниз линии +100. Если предположить, что формируется восходящий треугольник, то в случае прорыва 1,3445 стоит ожидать дальнейшего снижения. И опять же, уровень 1,3445 является отличным уровнем для ралли к 1,38. Эта неделя будет решающей для доллара. Если потолок госдолга не поднимут, после 17.10 США объявит технический дефолт. Я пока за низы, так как думаю, что в самый последний момент компромисс будет найден. По крайней мере, Обама может подписать временное повышение потолка госдолга на 6 недель и дефолт отложат.

GBP-1H

В пятницу курс GBPUSD снизился по основному сценарию до 1,5923. На понедельник мне хотелось бы по основному сценарию рассмотреть снижение, но то, что переговоры в Белом доме провалились, в «День Колумба» курс GBPUSD может отскочить к 1,6000. Так как по случаю праздника финансовые рынки будут закрыты, волатильность по GBPUSD ожидаю в пределах 50/70 пунктов.

GBP-D

На днях курс GBPUSD пробил трендовую линию и сейчас движется к 90-му градусу. Альтернативный сценарий не стал отменять, так как ситуация усугубилась угрозой технического дефолта, который может наступить 17 октября. Если потолок госдолга поднимут и правительство подключат, фунт пойдет ниже.

В центре внимания участников рынка остаются события в Вашингтоне. Техническая картина указывает на снижение GBPUSD. Жду падения до 1,5700.