Всё для Форекс

USD падает, так как NFP откладывает сужение до 2014 года
Слабее, чем ожидалось занятость в несельскохозяйственном секторе в сентябре поставила доллар США под давление, поскольку инвесторы предполагают, что ФРС далека от сворачивания своей программы QE. EUR/USD поднялся до максимума с ноября 2011 года на 1.3791, в то время как GBP/USD протестировал 1.6250. Задержанный за сентябрь Nonfarm Payrolls показал увеличение на 148 000 рабочих мест, уровень безработицы снизился до 7.2%, а уровень участия оставался стабильным на уровне 63.2%. Отчет означает, что QE останется, По опросу Reuters, большинство первичных дилеров ценных бумаг правительства США считают, что ФРС начнет сужение в марте 2014 года.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12:30 мск. Великобритания: Протокол заседания Банка Англии
16:30 мск. США: Индекс цен на импорт за сентябрь (прогноз 0.2 % м/м)

Инвесторы продавали доллар США против всех основных валют после слабого роста рабочих мест, что свидетельствует об отсутствии сужения в 2013 году. Хотя уровень безработицы снизился до 5-летнего минимума, только 148 k рабочих мест было создано в прошлом месяце.

На последнем заседание ФРС, Бернанке призвал не преувеличивать значимость улучшения уровня безработицы, сказав, что "он может быть неточной мерой рыночных условий", и что они на самом деле хотят видеть вместо этого общее улучшение на рынке труда. Он даже сказал, что нет никакого магического числа для безработицы, хотя 6.5% является их целью.

Причина очевидна. ФРС обеспокоена вялым ростом заработной платы и после вчерашнего выпуска они должны быть еще более обеспокоены. В результате, вероятность того, что центральный банк снизит покупки активов в этом году близка к нулю, особенно с голубиной политикой Джанет Йеллен, которая заменит Бернанке в 2014 году - она может оказывать свое влияние сильнее, так как год заканчивается, и нынешний председатель ФРС может решить отложить суждение на ближайшие несколько месяцев.

Евро/доллар

Евро вырос до своего сильнейшего уровня по отношению к доллару США с ноября 2011 года. Слабее, чем ожидалось данные по занятости в США отправили валюту парить против всех соперников. Значимых экономических данных еврозоны не было опубликовано, но фундаментальные факторы - перераспределение валютных потоков. ЕЦБ не в том положении, чтобы ужесточить денежно-кредитную политику, но много данных из еврозоны выйдет на этой неделе и в зависимости от того, какие они буду, прогноз относительно роста еврозоны может измениться и при положительной динамики данных евро может подняться еще выше.

Центральный банк осторожен, но есть большие надежды, что регион воспользуется возможностью возобновления роста в США и Китае. Мы уже видели значительный рост доверия инвесторов в исследованиях ZEW, а на этой неделе увидим последние отчеты PMI и немецкий IFO. Экономисты ждут слабого, но на широкой основе улучшения, но если данные будут сильными, EUR/USD может не только пробить 1.38, но и 1.39.

К сожалению, нам придется ждать новых катализаторов еврозоны, потому что сегодня значимых данных из региона не будет. Между тем швейцарский франк также вырос до уровня 2-х летних максимумов по отношению к доллару США благодаря сочетанию сильных швейцарских данных и слабости доллара. Торговый баланс страны вырос до 2.49 млрд. с 1.86 млрд. в сентябре. Экспорт вырос на 2%, а импорт вырос на 3.1%. Обе цифры были сильными и представляют признаки восстановления экономики Швейцарии.

Технический анализ Forex: EUR/USD
EUR/USD продолжил рост до самого высокого уровня за 2 года после данных США. Он пробил предыдущий максимум и достиг уровня 1.3788 так как ограничение перспектив ФРС о начале сужения стимула в этом году оказало давление на доллар. EUR/USD нацелен на 1.3800 (психологический уровень) и 1.3808 (максимум 14 ноября 2011). С другой стороны, поддержки в настоящее время рассматриваются на 1.3710 (бывший максимум 2013) и 1.3660 (вчерашний дневной минимум).

Фунт/доллар

Британский фунт торговался с повышением против доллара США на фоне сильных государственных финансов. Чистые заимствования в сентябре составили только 11.1 млрд., по сравнению с 12.5 млрд. в предыдущем месяце. Высокие темпы роста и более высокие налоговые поступления помогают восстановить в Великобритании бюджетные финансы, и если эта тенденция сохранится, канцлер не будет иметь трудности с удовлетворением своих целей по сокращению дефицита.

Сегодня Банк Англии опубликует протокол (минутки) своего последнего заседания. Политики встречались под фоне слабости индексов PMI в Великобритании и финансовых долговых проблем США, и, возможно, все 9 членов Комитета по денежной политике голосовали в пользу оставления количественного смягчения без изменений в октябре месяце.

В последний раз члены MPC Банка Англии проголосовали против увеличения QE, что делает центральный банк в целом меньше голубиным. Не думаю, что центральный банк выражает озабоченность по поводу инфляции или высоких темпов роста для поддержки ужесточения денежно-кредитной политики в настоящее время. Так что у GBP есть повод, чтобы прорвать максимум 2013.

Технический анализ Forex: GBP/USD
GBP/USD пробил сопротивления, установив 3-недельный рекорд
Сегодня ожидаем протоколы Банка Англии. Пара перешла в верхний коридор между поддержками 1.6225 (максимум 18 октября), 1.6168 (максимум 16 октября) и сопротивлениями 1.6277 (максимум 20 декабря 2012) перед 1.63 (максимум 16 декабря 2012).

Доллар/йена

Высокие показатели акций США и общее улучшение аппетита к риску способствовали тому, что все кросс-курсы с японской иеной прорвались выше. EUR/JPY, CHF/JPY и NZD/JPY, особенно хорошо EUR/JPY, поднявшись до свежего 3 летнего максимума и CHF/JPY до 5-летнего максимума. Не было никаких японских экономических докладов, этот шаг был обусловлен исключительно за счет высокого спроса на валюту. EUR/JPY может быть особенно чувствительна к движениям в акциях, как видно из последних действий цен.

Если американские акции продолжат расти, мы можем увидеть дальнейший рост в этих парах с йеной. Неудовлетворительный отчет рабочих мест в США давил на USD/JPY, которая резко снизилась, но спрос на кросс-курсы иены помог оказать поддержку паре. Нет никаких экономических докладов, запланированных к выпуску из Японии, что означает, йена будет продолжать реагировать на «аппетит к риску».

Технический анализ Forex: USD/JPY
Дневной график: Trend Боковой
EMA 100: Нейтральная на 98.35
Часовой график: Trend нисходящий
Часовые индикаторы: RSI в зоне перепроданности ниже 30, стохастик там же и MACD указывает на снижение
Последнее падение со вчерашнего максимума предполагает последующее отступление к
поддержке на 200-дневной скользящей средней в районе 97.27, а следующую поддержку – на 97.00.