Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на пятницу, 8 ноября 2013 года

Европейская валюта упала против доллара США на торгах в четверг, 7 ноября, после того как Европейский центральный банк понизил ключевую процентную ставку до рекордного минимума в попытке защитить вялое экономическое восстановление в регионе.

Завершились торги в пользу доллара США, который укрепился против евро на 96 пунктов, волатильность торгов составила 234 пункта.

Фундаментальный обзор:

Промышленное производство в Германии в сентябре сократилось сильнее, чем ожидалось. По данным Министерства экономики, промышленное производство в сентябре сократилось на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем, против роста на 1,6% в августе. Экономисты ожидали снижения на 0,3%.

Главным событием дня стало решение Европейского центрального банка понизить ключевую процентную ставку до нового рекордного минимума. Центральный банк понизил ставку рефинансирования до 0,25% с 0,50%, а также снизил ставку экстренного кредитования на 25 базисных пунктов, до 0,75%. Ставка по депозитам была сохранена на нулевом уровне. Большинство экономистов ожидало, что ЕЦБ оставит политику без изменений в четверг.

В ходе пресс-конференции Драги отметил, что процентные ставки могут быть снижены и в дальнейшем, а ЕЦБ технически готов к понижению ставки по депозитам, которая сейчас находится на нулевой отметке.

Европейская валюта отреагировала резким падением на эти новости.

Затем поддержку доллару США оказали данные по экономики США в 3-м квартале. Согласно первой оценке, представленной в четверг Министерством торговли США, валовой внутренний продукт в 3-м квартале вырос на 2,8% годовых. Во 2-м квартале рост ВВП составил 2,5% годовых. Экономисты ожидали, что ВВП в 3-м квартале вырастет на 2% годовых.

На рынке труда в США также заметны улучшения. По данным Министерства труда США, число первичных заявок на пособие по безработице за неделю с 27 октября по 2 ноября снизилось на 9000 и составило 336000. Экономисты ожидали, что число заявок составит 335000.

Технический анализ:

После выхода сильных фундаментальных данных за несколько часов европейская валюта обвалилась более чем на 200 пунктов, снося на своем пути любые уровни поддержки. Торговля переместилась в нисходящий ценовой канал, нижняя граница которого расположилась в области минимума вчерашнего дня 1.2395 и минимума 5 ноября – 1.3449. Верхняя граница расположена у максимума вчерашнего дня 1.3529.

Несмотря на вчерашнюю сильную коррекцию пары вверх в конце дня, я решительно настроен на продолжение падения евро и открытие коротких позиций.

Первым важным уровнем сопротивления, в случае попыток роста и выноса стопов, будет область 1.3429, от которой пара может восстановиться и к 1.3459. Самой дальней целью будет возврат к 1.3490 и это поставит под удар текущее формирование нисходящего движения.

30-дневная средняя скользящая пробила сверху вниз 50-дневную среднюю и обе средние направлены вниз, что указывает на формирование сильного медвежьего рынка.

В случае возобновления снижения евро, первым уровнем поддержки выступит область 1.3388, от которой пара может без труда опуститься к 1.3352, а затем и протестировать уровень 1.3315. Самой дальней целью будет снижение в район вчерашних минимумов 1.3293.

Уровни индикатора Bollinger Bands указывают сумасшедшую волатильность рынка и направлены вниз, что подтверждает присутствие на рынке крупных игроков и рост интереса к продажам евро. Торговля продолжает вестись в нижней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.3414, выступает в качестве динамического уровня сопротивления.

Индикатор MACD обвалился в область продаж и после вчерашней коррекции продолжает там находиться. Советую открывать продажи по евро от сильных уровней сопротивления и на пробитии ключевых уровней поддержки.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:

Уровни поддержки: 1.3388, 1.3352, 1.3315
Уровни сопротивления: 1.3429, 1.3459, 1.3490

Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.3471
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.3443