Всё для Форекс

На минувшей неделе единой валюте не удалось закрепиться выше 1,3800. В итоге американский доллар восстановил потери и завершил торги фактически без изменений. Против британского фунта доллар США закрылся в положительной области. В понедельник наибольшая активность на валютном рынке наблюдалась в кросс-курсах с японской йеной. Кроссы открылись гэпами вверх и после незначительной коррекции продолжили восходящее движение. На фоне роста склонности к риску кроссы оказали поддержку курсам EUR/USD и GBP/USD. Днем Германия опубликовала данные по торговому балансу и промышленному производству. Оба показателя оказались хуже ожиданий: профицит торгового баланса сократился до 16,8 млрд. евро против 18,8 млрд. евро, показатель по промышленному производству за ноябрь ушел в минус. Вместо роста на 0,8% промышленное производство в Германии снизилось на 1,2%.

Трейдеры продавали американский доллар, игнорируя сильные макроэкономические данные из США и слабые из Еврозоны. Также участники рынка не отреагировали на высказывания представителей ФРС. Джеймс Буллард и Ричард Фишер в своих выступлениях дали понять, что не исключают возможности начала сворачивания программы QE3 на предстоящем заседании FOMC (18 декабря). Фишер считает, что Федрезерв должен составить и обнародовать расписание сокращения покупки активов, чтобы участники рынка больше не гадали со сроками сворачивания QE3.

В понедельник курс евро/доллар поднялся до отметки 1,3744. Курс фунт/доллар вырос до отметки 1,6431. Британский фунт укрепил свои позиции по отношению к доллару, евро и йене после выступления главы Банк Англии Марка Карни.

Во вторник ближе к закрытию торгов в Европе курс евро/доллар вплотную подобрался к уровню 1,38, откуда началась фиксация прибыли. А британский фунт, оказавшись под давлением со стороны кросс курсов, так и не смог обновить азиатский максимум 1,6464. По фунт сформировался ценовой диапазон со средней ценой 1,6444. Угасающий интерес к риску негативно отразился на росте основных валют против американского доллара.

В среду доллар США закрылся ростом против британца и австралийского доллара, а также снижением против евро и швейцарского франка. На агрессивных продажах британца и осси, сильно завалились валютные пары GBP/USD и AUD/USD. Курс евро/доллар после теста 1,3810 откатился к 1,3784. Курс фунт/доллар после падения к 1,6339 стабилизировался в области 1,6362.

На торгах в четверг американский доллар закрылся ростом против своих конкурентов. Индекс доллара DXY вырос с минимума 79,78 до 80,25. Доллар значительно укрепил свои позиции к австралийскому доллару. Рост составил 1,71% или 150 пунктов (AUD/USD).

Австралийский доллар обвалился по всему рынку после заявлений главы РБА Стивенса, а следом за «австралийцем» свалилось золото, британский фунт и евро. В качестве дополнительной поддержки роста доллара выступил сильный отчет по розничным продажам в США.

В ходе своего выступления Стивенс заявил, что для экономики было бы лучше, если австралийский доллар торговался бы ближе к 0,8500. Трейдеры услышали Стивенса и тут же стали продавать австралийскую валюту. Падение остановилось на уровне 0,8912. Цена на золото снизилась до 1223,72 (-31 доллар). Курс евро/доллар вернулся к 1,3737 (-65 пунктов). Курс фунт/доллар упал до 1,6320 (-90 пунктов).

В ноябре розничные продажи в США выросли на 0,7%, в то время как первичные обращения по безработице выросли на 68 000 до 368 000. Участники рынка проигнорировали отчет по рынку труда. В Министерстве труда пояснили, что рост обращений за пособиями по безработице в США связан с сезонной волатильностью, которая присуща периоду от Дня благодарения до Рождества. В пятницу на фоне коррекционного движения курс евро/доллар снижался до 1,37096. Курс фунт/доллар снизился до 1,62622.

EUR-1H

На месячном графике сопротивление проходит через уровень 1,3917. На дневном тайм-фрейме евробыки полностью перекрыли падение с максимума 1,3831 до 1,3295 сформировав «двойную вершину». По этой модели надо ожидать коррекцию.

В понедельник ранним утром будет опубликован индекс Танкан, и через два часа выйдет китайский индекс деловой активности в производственной сфере. С 3:50 до 5:45 мск возможны резкие колебания в кроссах, а колебания в кроссах могут вызвать краткосрочные импульсные волны в основных парах.

При бычьем тренде евро нельзя закрывать день ниже 1,37. Если процесс закрытия длинных позиций ускорится, тогда ближайшей целью выступит уровень 1,3635. На понедельник ограничусь уровнем 1,3693 (линия D1 и 90 градус от 1,3810).

EUR-D

Вопреки всем моим ожиданиям евробыки игнорируя слабые данные из Европы и сильные из США, вплотную подобрались к уровню 1,3831 (максимум от 25.10.2013). Фунт уже начал коррекционное движение, подошла очередь евро. Технические основания для коррекции есть: ценовая модель «двойная вершина» и предстоящее заседание FOMC. В идеале хотелось бы увидеть откат к трендовой линии на 1,3570. Хотя это лишь мои желания, рынок выбирает свой маршрут.

Индикатор CCI пересек сверху вниз +100 (сигнал к закрытию длинных позиций). Стохастик и АС развернулись вниз. При таком расположении индикаторов покупать евро будет рискованно. Есть мысль, что под дневной график трейдеры будут использовать восходящие движения для фиксации прибыли и открытия спекулятивных коротких позиций.

EUR-W

По недельному ТФ ключевое сопротивление проходит через 1,3910. Запас для роста есть. Дневные индикаторы сигнализируют о продажах евро, а недельные индикаторы смотрят вверх, и пока не подают признаков к развороту. При противоречивых сигналах мысль на эту неделю такая: откат в район 1,3635/50 и новый рост к 1,3831. Если курс евро/доллар закрепится ниже 1,36, дневные индикаторы развернут недельные. Для разворота недельных индикаторов потребуется около двух недель.

GBP-1H

В пятницу быки так не дошли до 45-го градуса. На европейской сессии фунт упал к 1,6279 и далее на американской сессии протестировал 1,6262. На понедельник еще раз рассмотрю откат к 45-му градусу – 1,6325 и снижение уже до 1,6230. Дневные индикаторы и МА каналы смотрят вниз. В качестве хорошей поддержки выступит уровень 1,6185. 45-й градус и линий lb – образуют сильное сопротивление и уровень для открытия коротких позиций. Продажи от 67-го градуса являются наименее рискованными.

GBP-D

Британский фунт отступил с максимума 1,6464 на две фигуры. Дневные индикаторы снижаются, чем указывают на дальнейшее падение фунта. Пробой уровня 1,6185 откроет цель - 1,5864.

GBP-W

Британский фунт отбился от сопротивления. Недельная свеча является внешней по отношению к предыдущей свече и указывает на дальнейшее падение фунта. По крайней мере, если фунт вниз не пойдет, то рынок будет флэтовать на текущем уровне в диапазоне 150 пунктов.