Всё для Форекс

Американский доллар закрыл последнюю неделю января ростом на 1,38% против единой валюты и на 0,25% против британского фунта. Британцу удалось избежать сильного падения из-за снижения кросс-курса евро/фунт, который с 18 декабря 2013 года находится в down -тренде. Месячные потери пары евро/доллар составили 1,92%, по фунт/доллару – 0,93%. В прошлую пятницу курс GBP/USD повышался до отметки 1,6667. После обновления максимума по фунту началась фиксация прибыли от длинных позиций. Курс GBP/USD за 4 часа снизился на 80 пунктов к линии lb, и затем во время выступления главы Банка Англии падение курса ускорилось до 135-го градуса. Суточное снижение по стерлингу составило около 200 пунктов. На фоне роста кросс-курса EUR/GBP евробыки смогли протестировать 180-й градус. Когда кросс-курс EURGBP перешел в боковик курс евро/доллар резко снизился до 45-го градуса – 1,3673.

В понедельник фунт восстановился против доллара США до 67-го градуса (1,6573). Восстановление британского фунта было стремительным из-за начавшегося отката в паре EUR/GBP. Кросс-курс поддержал быков по фунту и продавцов по евро.

Курс евро/доллар до выхода релиза немецкого отчёта IFO торговался на уровне 1,3682. Все три показателя IFO порадовали «евробыков». На новостях евро укрепился на 25 пунктов, до 1,3716. Эффект от положительной статистики был недолгий, цена быстро вернулась к 1,3653 на 67-й градус (сдержал кросс EURGBP).

Во вторник на тогах в Азии во время падения кросс-курса евро/фунт, фунт обновил максимум на 1,6616. На торгах в Европе, несмотря на то, что британский ВВП совпал с прогнозными значениями, американский доллар получил поддержку от ожидания того, что ФРС США продолжит процесс сворачивания программы количественного ослабления.

Курс евро/доллар снизился до 1,3628, фунт/доллар до 1,6535. В 17:30 мск. доллар уже падал по всему рынку. Разочаровывающие данные по заказам на товары длительного пользования помогли евробыкам вернуть курс на 1,3685, фунт/доллар восстановился до отметки 1,6614.

По итогам среды доллар США к евро и фунту закрылся практически без изменения. Вырос по отношению к австралийскому доллару и снизился против швейцарского франка и японской йены. Трейдеры покупали йены и франки на фоне падения фондовых индексов и снижения курсов валют развивающихся рынков. До оглашения решения ФРС США курс евро/доллар снижался до 1,3602 и фунт/доллар до 1,6525. Тут так получилось, что с небольшой разницей во времени в ленте новостей появились заявления главы Банка Франции, Банка Англии, а также А. Меркель, которые подтолкнули евро и фунт к снижению против доллара США.

В ходе пресс-конференции Кристиан Нуайе повторил, что ЕЦБ намерен сохранять мягкую кредитно-денежную политику в течение продолжительного времени для поддержки экономического роста и любой рост евро будет негативным для стран ЕС. В ходе выступления в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "спокойствие" в еврозоне обманчиво. Негативный эффект от высказываний чиновников был недолгий, пары евро/доллар и фунт/доллар отбили все потери.

Глава Банка Англии Марк Карни, выступая в Эдинбурге (17:15 мск), еще раз повторил, что для закрепления экономического восстановления процентные ставки останутся на текущем уровне некоторое время и скоро МРС представит изменения к "политике прозрачности". Тут речь шла об отвязке ставок от целевого уровня безработицы в 7%.

В 23:00 мск. как и ожидалось, Комитет открытого рынка ФРС США (FOMC) принял решение оставить основные процентные ставки без изменения в диапазоне 0.00%-0.25%. В то же время Фед принял решение уменьшить ежемесячный объем покупок государственных облигаций на 10 млрд. долларов, до 65 млрд. долларов. Реакция на решение со стороны основных пар была слабая, поскольку многие эксперты ожидали снижение QE3.

В четверг на торгах в Европе американский доллар укрепился ко многим ведущим мировым валютам и незначительно ослабился против австралийского доллара и японской йены. Статистика из Британии и Еврозоны лишь усилила продажи евро и фунта. Евро предпринял попытки восстановить потери после выхода отчета по рынку труда Германии и потребительского доверия, но затем пошел проверять 36 фигуру. Статистика из США вышла слабая, но это помешало доллару укрепить свои позиции к евро и другим валютам. Курс евро/доллар упал до 1,3545, фунт снизился против доллара до 1,6480.

В пятницу доллар продолжил укрепляться по отношению к евро и фунту. Пара EUR/USD отреагировала резким снижением на слабые данные по потребительской инфляции Еврозоны. На американской сессии курс евро пробил 35 фигуру и снизился до 1,3478. Продажи усилились после выхода позитивной статистики по Штатам. Фунт/доллар снизился до 1,6426.

EUR-H1

Единая валюта закрыла неделю и месяц в красной зоне. Дневная трендовая линия пробита. По моим правилам, если день закрывается ниже линии – это пробой. В случае закрытия дня выше 1,3580, пробой будет считаться ложным. Январская месячная свеча полностью перекрыла тело декабрьской свечи. Есть два сигнала на продажу евро, которые могут спровоцировать быков к бегству из длинных позиций.

Между часовым индикатором АО и ценой сформировалась бычья дивергенция, но думаю, после отката будет двойная дивергенция. Учитывая, что трендовая линия пройдена и недельные индикаторы направлены вниз, продавцы могут пойти вниз с понедельника. В субботу вышел китайский производственный PMI. Показатель совпал с прогнозом, но оказался ниже предыдущего значения.

Для меня понедельник всегда флэтовый, поэтому я в первую половину дня жду от EUR/USD коррекционное движение к 45-му градусу на 1,3535. Желательно, чтобы откат завершился до 1,3520. При дальнейшем падении, первая цель – 1,3420, и вторая – 1,3335.

Неделька будет горячая, так как Конгрессу США необходимо до 7 февраля поднять потолок госдолга. В четверг состоится заседание Банка Англии и ЕЦБ, а в пятницу выйдет отчет по американскому рынку труда.

С 10 февраля буду в отпуске, поэтому следующий еженедельный обзор выйдет 02 марта.

EUR-D

В предыдущем обзоре после возвращения цены к 37 фигуре структура EURUSD на 2/3 напоминала перевернутую модель «голова-плечи». С 1,3738 продавцы вновь смогли закрепиться ниже трендовой линии и отменили разворотную модель, но сейчас появилась другая ценовая фигура «бриллиант», которая сформировалась на 50%. Я ее показал альтернативным сценарием. Если цена вернется к уровню 1,3738, то значит, придется придерживаться ее реализации и ожидать выход к 1,3940.

После пробоя одной линии, открывается цель по второй – 1,3285. В понедельник ожидаю коррекцию, а пока дневные индикаторы смотрят вниз, жду дальнейшее снижение евро. Евро начали активно продавать на слухах, что ЕЦБ в четверг снизит процентную ставку, так как в пятницу вышел слабый инфляционный отчет по Еврозоне. Против падения я ничего не имею, так как недельные и месячные индикаторы (АО, АС, стохастик) направлены вниз. Технически для роста евро слабый.

EUR-W

Продавцы смогли отменить бычий сигнал и вернуть курс под 1,35. Отскоки вверх возможны, но я пока вижу падение евро до 1,3285.

GBP-H1

Недельное падение было меньше, чем по евро, при этом неделя и месяц закрылись в красной зоне. Если евро/доллар на днях пробил трендовую линию, то фунт еще нет. В пятницу из-за снижения кросса евро/фунт цель по основному сценарию не была достигнута. Падение остановилось около 67-го градуса в районе 1,6420. В понедельник кросс после падения может начать корректироваться, чем окажет давление на фунт и курс GBP/USD направится к нижней границе канала.

GBP-D

От 1,6667 пара вернулась к 1,6437. Осталось пробить трендовую линию и можно направляться к 1,60. Если разгонятся, то к 1,5855. Сценарий на рост к 1,69 не отменяю, поскольку не пробита трендовая линия. М.Карни разочаровал быков, поэтому на фоне сокращения QE3 вероятность пробоя 1,64, высокая. Неделя важная для валютного рынка: заседание Банка Англии, ЕЦБ и пятничный отчет NFP.

GBP-W

Индикаторы продолжают смотреть вниз. Месяц закрылся снижением. Хоть цена находится выше сопротивления, от фунта жду падения. Пусть хотя бы индикатор АО вернется к нулевой линии и стохастик войдет в зону покупок (20). Тогда можно уже будет рассматривать новый рост фунта.

Зеленый - Основной сценарий на день
Красный - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.