Всё для Форекс

Сегодня на рынке у нас день сюрпризов. На азиатской сессии австралийский доллар демонстрировал нам то, как больно бывает падать с заоблачных высот, на европейских торгах эстафету подхватил евро и совершенно неожиданно и за считанные минуты вырос почти на 60 пунктов, вернувшись к верхней границе своего прежнего канала. Он не только вернул себе все, бесславно потерянное вчера на комментариях Кера, но и отвоевал новые территории, установив свежий максимум этой недели на уровне 1.3685. Таким образом, евро/доллар вернулся в верхнюю часть долгосрочного диапазона. С фундаментальной точки зрения, за этим движением не стоит ничего. Вчера мы имели дело со спекуляциями на тему отрицательных процентных ставок, которые, по словам Кера, активно и на полном серьезе обсуждаются в кулуарах Европейского центрального банка. Сегодня страсти улеглись, евро поднялся выше 1.3600, красноречиво свидетельствуя о том, что рынок не принял слова члена управляющего совета близко к сердцу.

Посидев некоторое время тихо в диапазоне, в середине дня евро предпринял попытку скорректироваться ниже и уткнулся в 100-дневную скользящую среднюю, усиленную краткосрочными ордерами на покупку. На росте к области 1.3638-40 сработали стопы по коротким позициям, и вот вам результат, евро/доллар уже тестирует 1.3670-80.

Между тем, Бенуа Кер сегодня не успокоился и продолжил изливать на рынки свои пессимистичные взгляды и прогнозы. В частности, выступая в Бюросселе он подчеркнул, что процесс восстановления экономики в Еврозоне идет очень медленно и неуверенно, а национальные правительства должны делать все, что в их силах, чтобы не допустить спада. При этом он добавил, что ЕЦБ готов на самые рещительные меры в случае возникновения реальной угрозы дефляции. Однако его слова на этот раз не произвели на рынки никакого впечатления. Европейский центральный банк опубликовал свой ежемесячный бюллетень.

В нем говорится о том, что прогноз по инфляции на 2014 год, составленных на данных, полученных от профессиональных прогнозистов, резко снижен до 1.1% против предыдущей оценки 1.5%. Прогноз на 2015 год также пересмотрен в сторону понижения с 1.6% до 1.4%. Эти данные, в целом, совпадают с прогнозами самого ЕЦБ, опубликованными в декабре, однако, они могут служить сигналом к тому, что в мартовском отчете они также будут пересмотрены. Как бы там ни было, эта информация никак не может служить поводом для массовых покупок евро.

Ухудшение погодных условий в США, из-за которых даже Йеллен отменила свое выступление в Конгрессе, вернуло инвесторов к мысли о том, что плохая погода держалась весь январь, что может негативно отразиться на объеме розничных продаж (аналогичная ситуация уже наблюдалась в декабре). Эти грустные мысли могли повлиять на динамику доллара, который демонстрирует ослабление по всему спектру рынка, но вряд ли они стоят за резким ростом единой валюты на европейской торговой сессии. Между тем, сами данные вышли значительно хуже ожиданий, пододвинув евро/доллар вплотную к ключевому сопротивлению 1.3700 (текущий внутридневной максимум 1.3691), однако динамика оказалась недолговечной и пара скорректировалась к 1.3675.

Согласно отчету, опубликованному Министерством торговли США, объем розничных продаж в январе упал на 0.4% после снижения на 0.1% в декабре (показатель был пересмотрен в сторону понижения с +0.2%). Рынок отреагировал продажами доллара по всему спектру рынка, однако динамика была весьма сдержанной по двум причинам: во-первых, плохие показатели были уже частично учтены в ценах - в течение дня все только и говорили о том, что данные выйдут ниже прогнозов из-за плохой погоды; во-вторых, какой бы ни была причина, удерживающая потребителей дома, подальше от магазинов и выставочных автоцентров, низкие продажи не способствуют росту корпоративных прибылей и потребительских расходов. Возможно, ситуация улучшится в ближайшие месяцы, как только дело пойдет на весну, но экономика все равно ощутит на себе негативные последствия этого спада.

Член Комитета по монетарной политике Банка Англии Дейл, выступавший сегодня на ВВС, почти слово в слово повторил то, что мы уже слышали от Марка Карни о том, что динамика процентных ставок будет зависеть исключительно от состояния экономики, а количественное ослабление играет важную роль в стимулировании роста. Абсолютно ничего нового, но фунт/доллар при этом продолжил расти по инерции, отыгрывая вчерашние новости. В Европе пара обосновалась вблизи сопротивления 1.6650. Падение евро/фунта - побочный эффект неожиданного роста евро/доллара - вернуло фунт/доллар к области 1.6627, однако вскоре пара возобновила восходящую динамику на фоне данных по розничным продажам в США. Фунт/доллар добрался до новых многолетних максимумов в области 1.6673, однако, быстро скорректировался к текущим значениям ниже упомянутого сопротивления 1.6650. Если пара сможет закончить день выше этого уровня, вероятность возобновления долгосрочного восходящего тренда резко возрастет.

Доллар/иена встретил начало европейской торговой сессии подле уровня поддержки 102.00 и смиренно ждал отчета по розничным продажам в США, пытаясь время от времени прощупать почву ниже этой отметки. Чаяния медведей оправдались: американская макростатистика разочаровала инвесторов, которые принялись активно избавляться от доллара, столкнув тем самым доллар/иену к отметке 101.69. Несмотря на незначительный откат, в паре явно ощущается медвежий настрой и потенциал к дальнейшему падению. Доллар/иена слишком долго сидела в диапазоне, и ждала возможности вырваться, так что теперь у него есть возможность узнать, глубока ли кроличья нора.