Всё для Форекс

Понедельник: EUR/USD начал торговую неделю со снижения. Затем с минимума 1,2907 пара вернулась к линии lb. Негативное влияние на курс доллара против основных валют на американской сессии оказали данные по промышленному производству в США, которые в августе зафиксировали сокращение. В преддверии заседания FOMC и шотландского референдума курс GBP/USD стабилизировался в районе 1,6238.

Вторник: торги в Европе открылись снижением по британскому фунту. На рынке прошли слухи, что индекс потребительских цен окажется ниже прогнозных значений. На них он упал на 40 пунктов, до 1,6177. Данные совпали с ожиданиями рынка. Резких колебаний на рынке после релиза не наблюдалось. GBP/USD стабилизировался на уровне 1,6190. Курс EUR/USD почти весь день колебался вокруг уровня 1,2945.

Ближе к закрытию европейской сессии последовало резкое падение американского доллара по всему рынку. Его дилеры связали с двумя сообщениями, которые оказались в информационных лентах. Первое сообщение – Народный Банк Китая предоставит на три месяца пяти крупнейшим коммерческим банкам ликвидность в размере 500 млрд юаней. Второе сообщение от Wall Street Journal – ФРС США будет пока по-прежнему придерживаться политики нулевых процентных ставок. В итоге британец укрепился до 1,6308, евро до 1,2994.

Среда: в европейскую сессию наибольшая активность наблюдалась в паре GBP/USD. В 12:30 мск вышли сильные данные по рынку труда и протоколы последнего заседания Банка Англии. Согласно опубликованным данным, в августе в Великобритании снизились уровень безработицы и число безработных. Данные подтвердили, что экономика Великобритании продолжает восстанавливаться.

Протокол заседания Банка Англии, которое состоялось 3-4 сентября, показал, что Комитет проголосовал с результатом 7-2 в пользу сохранения процентной ставки на прежнем уровне 0,5% и программы покупки активов в размере 375 млрд фунтов. Голосование совпало с прогнозом. Ян Маккафферти и Мартин Уил призывали Комитет к повышению ставки на 0,25% до 0,75%.

Британец на новостях поднялся до уровня 1,6357, курс EUR/USD – до 1,2980. До пресс-конференции Дж. Йеллен валютные пары консолидировались. После 22:30 мск курс EUR/USD упал до уровня 1,2833. GBP/USD снизился, однако по итогам дня за счёт дневного роста закрылся практически без изменения.

Комитет открытого рынка ФРС США (FOMC) по итогам заседания принял решение оставить основные процентные ставки на прежнем уровне. Процентная ставка по федеральным фондам осталась в диапазоне 0-0,25%. Ежемесячный объём покупок государственных облигаций был уменьшен на 10 млрд, до 15 млрд долларов.

Джанет Йеллен заявила, что экономика страны восстанавливается в соответствии с прогнозами ФРС. Программа количественного ослабления будет завершена на следующем заседании. Темп роста процентных ставок будет зависеть от состояния экономики.

Четверг: высокая волатильность наблюдалась в парах с британским фунтом и швейцарским франком. Фунт находился под влиянием проходящего в Шотландии референдума. Франк резко укрепился по отношению к единой валюте и доллару США после решения Швейцарского национального банка (ШНБ) не менять курс монетарной политики. Ожидалось, что ШНБ вслед за ЕЦБ применит отрицательные процентные ставки.

Фунт стерлингов поприветствовал шотландцев ростом на 65 пунктов, до 1,6321. Курс EUR/USD с минимума 1,2833 скорректировался до 1,2902. После релиза ЕЦБ результатов первого аукциона, проведённого в рамках программы целевого долгосрочного финансирования (TLTRO), евро вернулся к 1,2869. Объём выделенных ЕЦБ кредитов для банков составил 82,6 млрд против ожиданий 110–150 млрд евро.

По итогам дня доллар США не смог удержать позиции против своих конкурентов, которые были завоёваны в среду после выступления главы ФРС США Дж. Йеллен. Британский фунт своим ростом отправил индекс DXY к 84,22. Согласно результатам референдума, шотландцы решили остаться в составе Великобритании. Курс GBP/USD восстановился на 260 пунктов, до 1,6528. На фоне резкого роста GBP/USD, курс EUR/USD восстановился до линии lb – 1,2929.

Пятница: после публикации окончательных результатов референдума о независимости Шотландии, фунт по итогам дня упал на 237 пунктов, до 1,6286. «Медведи» отыграли все потери. Шотландия осталась в составе Соединнёного Королевства и больше не будет оказывать влияние на британский фунт. Инвесторы тут же вспомнили о недавнем снижении процентных ставок ЕЦБ, последнем заседании FOMC и слабых результатах аукциона TLTRO и перед выходными принялись выкупать американский доллар. Долларовые «быки» вернули себе контроль над ситуацией. Курс EUR/USD с максимума 1,2929 снизился на 104 пункта, до 1,2825.

EUR - 1H

В пятницу «евромедведи» полностью перекрыли рост за четверг и обновили минимум. Неделя получилась волатильной. Если в четверг можно было предположить, что продавцы закрывали короткие позиции в ожидании результатов шотландского референдума, то в пятницу они, видимо, опять продавали единую валюту. Без новостей курс EUR/USD упал на одну фигуру до отметки 1,2825.

Что касается прогноза на понедельник, то тут даже пришлось призадуматься. Рассматриваю движение против пятницы в район 1,2880. Вот только у меня боковик получается по продолжительности до среды-четверга. Это как-то не вписывается в общую картину. Ниже я показал на дневном и недельном графиках, как евро может пойти к целевым уровням 1,2780/50.

EUR - D

На минувшей неделе курс EUR/USD пробил 270-й градус после выступления Дж. Йеллен. 315-й градус расположен на отметке 1,2713, но здесь мне хочется добавить, что зона поддержки начинается от 1,2780. Она образуется от минимумов 2012 и 2013 годов (см. ниже недельный график).

После проведённого мной анализа дневного и недельного графика, я пришёл к такому выводу. Скорее всего, евро к 1,2780/50 пойдёт нисходящим треугольником. После теста указанной зоны жду отскок в район 1,2990. Возможно, что около этой зоны пара EUR/USD проведёт не менее двух месяцев. Почему именно треугольник? Значение индикатора АО слишком низкое. Пара успеет сформировать двойную или тройную «медвежью» дивергенцию (показал прогнозной линией на индикаторе). А серия дивергенций есть сильный сигнал к глубокому откату. Индикаторы стохастик с АС разгрузились и теперь опять смотрят вниз, указывая на дальнейшее падение евро.

EUR - W

В последнем обзоре я написал, что евро пробил всё, что мог, и держит курс к уровню 1,2756/60. После заседания FOMC и выступления Дж. Йеленн евро приблизился к указанной зоне поддержки. В пятницу рынок закрылся в 65 пунктах от неё. По прогнозу жду тест 1,2756/60 и отскок к уровню 1,2990.

GBP - 1H

Очень давно не было такой волатильной недели. Хорошая получилась крыша. Референдум закончился, Шотландия осталась в составе Великобритании. Покупатели вышли из длинных позиций, фунт растерял почти все заработанные с референдума очки. Тем, кто взял с этих горок прибыль, респект.

За пятницу падение британца составило более двух фигур. После такого падение фунта на понедельник по нему рассматриваю откат к lb. Недельная свеча закрылась доджем с длинной верхней тенью. После неё надо ожидать дальнейшее падение фунта. Хотелось бы вас и предостеречь. При восстановлении курса до 1,6377 есть риски подняться выше к 1,6450. Так что не стоит расслабляться. По Британии статистика выходила хорошая, может реально отскочить.

GBP - D

В ожидании окончательных результатов референдума в Шотландии курс GBP/USD пробивал трендовую линию. Как только фунт вернулся обратно, пробой оказался ложным. Стохастик откатился в зону продаж и развернулся вниз. Рискну рассмотреть на эту неделю падение фунта по тренду до линии поддержки – 1,6090.

GBP - W

Стохастик залип в зоне ниже 20%. Индикатор CCI также находится в зоне ниже -100, что свидетельствует о сильном «медвежьем» тренде. Пока CCI не выйдет из трендовой зоны, бесполезно рассматривать коррекционное движение. Прогноз продлил. Ближайшая цель 1,5920.