Всё для Форекс

• Brent и WTI упали к новым минимумам после заседания ОПЕК
• NOK, RUB летят в пропасть; USDCAD растет
• JPY слабеет на фоне данных по CPI

Вчерашнее решение ОПЕК оставить объем добычи нефти на уровне 30 млн. баррелей в день, взорвало рынок нефти: цены на Brent и WTI упали на пять долларов к новым многолетним минимумам. Последствия для валютного рынка были вполне предсказуемыми: валюты вроде норвежской кроны приблизились к минимальным уровням с 2009 года против евро и вплотную подошли к минимумам с начала мирового финансового кризиса против доллара. Рубль также упал к новым циклическим минимумам, а канадский доллар наконец-то проснулся и вспомнил о том, чем ему грозят низкие цены на энергоносители: USDCAD вошел в диапазон после роста почти на целую фигуру от вчерашних минимумов. Сегодня следите за данными по экономике Норвегии и Канады, которые станут очередной проверкой на прочность для CAD и NOK.

Цены на нефть упали после того, как ОПЕК решил не сокращать объем добычи на вчерашнем заседании в Вене. Фото: Thinkstock.com

Доллар, скорее всего, выиграет на снижении цен на нефть, в частности, потому что дешевая нефть приведет к сокращению долларовой ликвидности; возможно, именно этот фактор частично стоит за вчерашним впечатляющим ростом американской валюты. К слову, неужели ОПЕК не сверился с календарем праздников, назначив свое заседание на один из крупнейших праздников в году?

График: USDNOK

USDNOK находится в опасной близости от уровней, зафиксированных в период мирового финансового кризиса, важное сопротивление зафиксировано в области 7,25. Если цены на нефть потеряют еще пять-десять долларов, этот уровень быстро окажется в центре внимания.

Опубликованные на предыдущей сессии данные по CPI в Японии не оправдали ожидания, поэтому иена сдала позиции в ожидании дальнейших стимулов со стороны Банка Японии, особенно в условиях дальнейшего снижения цен на нефть, которое поддерживает проводимую банком политику, частично компенсируя болезненные последствия удорожания импорта. Другие данные по Японии оказались неоднозначными: объем производства вышел лучше ожиданий, а расходы домохозяйств и розничные продажи противоречили друг другу.

График: USDJPY

Консолидация USDJPY никогда не угрожала разворотом нисходящего тренда, при этом узкий диапазон свидетельствует о том, что быки готовы ринутся в бой при малейшей возможности. Текущее восстановление свидетельствует о том, что на следующей неделе пара может протестировать отметку 120,00 или даже выше. На графике Nikkei формируется привлекательный восходящий треугольник, который также поддерживает бычий прогноз в паре.

Медведи по AUDUSD снова чувствуют прилив сил: им удалось отыграть предыдущий рост, и теперь пара вернулась к циклическим минимумам в ожидании целого ряда важных событий следующей недели.

Что нас ждет

Не забывайте о том, что Америка продолжает праздновать День благодарения, несмотря на то, что сегодня рынки открыты (на неполный рабочий день).

Евро будет ориентироваться на данные по CPI Еврозоны, где особое внимание привлечет базовый индекс потребительских цен. Если, как прогнозируется, показатель составит +0.7% г/г, то будет зафиксирован циклический минимум. Результат ниже прогнозного значения заставит главу ЕЦБ Марио Драги громко бить в барабаны на следующей неделе. Показатель в соответствии с ожиданиями позволит EURUSD остаться в текущем диапазоне; рывка вверх не ожидается, однако если он все же произойдет, мы увидим прорыв уязвимых стопов.

Скандинавские валюты, в частности NOK, сохраняют медвежий настрой из-за обвала цен на нефть, после которого норвежские власти будут вынуждены пересмотреть свои прогнозы по нефти. Сегодня Норвегия опубликует данные по розничным продажам и уровне безработицы, которые могут ускорить движение кроны.

EURSEK продолжает скромные попытки роста, и сегодняшняя слабая статистика может отправить пару к новым циклическим максимумам выше 9.30, хотя для этого могут потребоваться неблагоприятные данные по PMI Швеции на следующей неделе.

Следующая неделя будет важной и насыщенной, как это традиционно бывает в начале месяца. Будет опубликован целый блок данных по индексу PMI многих стран, состоятся заседания Центробанков Австралии, Британии, Канады и Европы, а завершится неделя пятничным отчетом по занятости в США. Я не думаю, что положение дел на рынке стабилизируется, особенно в свете оживления курса USDCNY после недавнего снижения ставки Банком Китая.

Будьте предельно осторожны.