Краткосрочная торговая идея FOREX EUR/USD – игра на повышение: восстановление в рамках коррекции

Торговые возможности по валютной паре: курс евро/доллар отскочил от 1,0518 После заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги. На недельном периоде в парах евро/доллар и евро/фунт формируются модели «двойное основание». Евробыки не будут отступать просто так. В текущей ситуации можно рассмотреть два сценария. Основной это формирование восходящего треугольника с целью 1,1178. когда курс евро закроется ниже 1,0807, сценарий с треугольником отменится и в силу вступит сценарий на скатывание к 1,0518. От 1,1180/1,12 можно искать продажи.

Предыстория

Пересмотрел все валютные пары. С технической точки зрения по ним ничего интересного не нашёл. После заседания ЕЦБ и пресс-конференции М.Драги пришлось вернуться к евро и фунту.

Последняя идея по валютной паре EUR/USD выходила 9 ноября. На момент публикации обзора курс евро/доллар торговался по 1,0738. От единой валюты ожидалось ослабление к доллару США до уровня 1,0520 на ожиданиях новых стимулирующих мер экономики со стороны ЕЦБ и повышения ставки ФРС в декабре. Первая цель была достигнута. Вторая – 1,0432, на время откладывается.

Текущая ситуация

Цена на момент публикации идеи находилась на уровне 1,0875. С достигнутого минимума 1,0518 курс евро/доллар срикошетил на 440 пунктов, до 1,0980. Активному закрытию коротких позиций по евро способствовало решение ЕЦБ и заявления М.Драги. Участники рынка ожидали более агрессивных мер по ослаблению денежно-кредитной политики.

В пятницу укрепление евро замедлилось после публикации отчёта Non-Farm Payrolls (NFP). Отчёт вышел лучше ожиданий. Количество новых рабочих мест в США, занятых в несельскохозяйственной отрасли, за ноябрь увеличилось на 211 тыс. рабочих мест (прогноз был 200 тысяч). Показатель за октябрь был пересмотрен в сторону повышения с 271 до 298 тыс., за сентябрь – с 137 до 145 тыс. (месяцем ранее он же был понижен со 142 до 137 тыс). Общий пересмотр составил +35 тыс. рабочих мест.

Безработица в США в ноябре осталась на уровне 5,0%. Индекс среднего почасового заработка вырос на 0,2% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,4%). Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос на 0,1%, до 62,4%.

Что интересного в этой паре на текущий момент?

За четверг было перекрыто 20 предыдущих торговых дней. Евро/доллар вновь поднялся выше зоны 1,0807-1,0835, которая ранее выступала поддержкой. Теперь всё внимание участников рынка направлено на заседание Fomc (16 декабря).

Отчёт NFP предвещает повышение процентной ставки на 0,25% на заседании Комитета открытого рынка ФРС США 16 декабря. Её повышение заложено в ценах, поэтому золото подорожало после выхода NFP, евро и фунт слабо подешевели. Что дальше?

ЕЦБ в четверг снизил ставку по депозитам и увеличил срок программу покупки облигаций до марта 2017 года. Участники рынка ожидали более агрессивных мер по ослаблению денежно-кредитной политики, поэтому разочаровались. Видно, что на минувшей неделе было закрыто много коротких позиций.

Я не раз писал в обзорах, что по циклам медвежья фаза завершается между 20 и 24 ноября 2015 года. С 23 ноября падение курса евро замедлилось. Рынок евро/доллар развернулся 3 декабря.

С учётом последних котировок по циклам получается такая картина: рост – до 19.12.15, снижение - до 13.01.16, рост – до 23.02.16 и падение – до 01.04.

Стоит также обратить внимание на «двойное основание» на недельном периоде в кроссе евро/фунт (см. ниже). Фунт распродают, потому что Банк Англии не торопится повышать ставку. Запас для укрепления евро против фунта есть. Это значит, что евробыки не будут отступать просто так. Тем более на неделях аналогичная модель формируется в паре евро/доллар.

От нисходящего движения с 1,1494 до 1,0518 взял Фибоначчи. Получилась зона сопротивления 1,1003-1,1173. Трендовая линия проходит через 1,1236. После дневной свечи в 440 пунктов, ралли евро может замедлиться. Вопрос в том, каким путём пойдёт евро/доллар.

Обычно после резкого роста начинается длительная консолидация. Вспомните январское укрепления франка. Пока вижу два сценария развития событий. Это восходящий треугольник с целью 1,1178 и плавное скатывание к 1,0518.

В данный момент цена находится выше 1,0807. Т.е. когда курс евро закроется ниже 1,0807, сценарий с треугольником отменится и в силу вступит сценарий на скатывание. Уверен, что в ближайшие два дня стоит ожидать теста 1,0807, поэтому лучше не торопиться с покупками и дождаться отката. Посмотреть будет отскок или нет. И только потом принимать решение покупать евро или продавать.