Технический анализ Форекс EURUSD 23.03.2017

EUR/USD: ситуация 50 на 50

Итоги минувшего торгового дня:
В среду торги по евро завершились в минусе, по британскому фунту в небольшом плюсе. Разнонаправленные колебания в парах произошли в 17:40 мск, когда в Лондоне произошел теракт. Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек и доехала до здания парламента. В результате теракта, погибли четыре человека, ранены 40, террорист был ликвидирован полицейским.

На теракт фунт отреагировал снижением до 1,2423, кросс евро/фунт – ростом до 0,8700. На фоне покупок евро в кроссе курс евро/доллар смог обновить дневной максимум на 1,0825. Когда террориста ликвидировали, кросс евро/фунт своим снижением утащил пару евро/доллар к уровню 1,0790. Фунт/доллар восстановился до 1,2490.

Ожидания на сегодня:

Курс евро/доллар вернулся к балансовой линии. На момент написания обзора за евро дают $1,0793. На часовом периоде техническая картина бычья, поэтому в первой половине дня по прогнозу ожидаю восстановление цены до уровня 1,0820.

В начале европейской сессии на динамику курс евро может оказать влияние экономический бюллетень ЕЦБ.

В 15:45 мск запланировано выступление Йеллен. Неизвестно будет она исправить с ослаблением доллара после повышения ставки или нет. Обычно она высказывается в нейтральном тоне и старается не давать рынкам новых сигналов по ставке.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:00 Германия – Индекс настроения потребителей от Gfk за март;
• 12:00 Еврозона – Выход экономического бюллетеня ЕЦБ;
• 12:15 Великобритания – Выступление зам.управляющего Банка Англии Бена Броадбента;
• 12:30 Великобритания – Объём розничных продаж за февраль;
• 14:00 Великобритания – Реализованный объем продаж от CBI за март;
• 15:30 США – Число первичных заявок на пособие по безработице 13-19 марта;
• 15:45 США – Выступление председателя ФРС Джанет Иеллен;
• 17:00 США – Продажи на первичном рынке жилья за февраль;
• 18:00 Еврозона – Индекс уверенности потребителей за март;
• 19:30 США – Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
• 20:00 Швейцария – Выступление члена совета директоров ШНБ Андреа Махлер.

Внутридневной прогноз: минимум – n/a, максимум – n/a, закрытие – n/a.

В среду после обновления максимума курс евро/доллар вернулся к балансовой линии lb. Давление на евробыков оказал кросс курс евро/фунт после теракта в Лондоне. Общая техническая картина на часовом периоде указывает на укрепление евро.

Прогноз сделал до 17:00 мск. Вечером сделаю вторую половину. Вчера цене не удалось скорректироваться на 45-градусов. Сегодня 45-й градус находится ниже трендовой лини. Хоть по прогнозу ожидаю восстановление цены до 1,0820, на азиатской сессии вероятен тест уровня 1,0777.

Если от 1,0777 не последует отскока вверх, с большой долей вероятности курс двинется к уровню 1,0747 (67 гр). Повторюсь, между дневным и недельным ТФ индикаторы указывают на неоднозначную ситуацию. Для покупателей плохим знаком станет закрытие часа ниже уровня 1,0780. Трейдеры не знают, что использовать для импульса в качестве драйвера.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 14.03.17, на Чикагской бирже крупные и мелкие спекулянты увеличили длинные позиции и сократили короткие. Long-позиции выросли на 11,151 тыс., до 148,509 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции увеличились на 8,908 тыс., до 187,216 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась с 58,766 до 38,707 тыс. контрактов. Мелкие спекулянты сократили короткие позиции на 11,095 тыс., до 58,313 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция составляет 3,158 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 7:02 мск составляет: 81%/18%, лотов: 31371/7227 (днем ранее – 39575/6876), позиций: 73834/28086 (днем ранее – 90115/24962);

(+) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,410%(за 22.03.17: -0,25%);

(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС и стохастик (5,3,3) – направлены вверх. Пробой трендовой линии;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – направлены вверх;

(+) EURUSD (D): АС, АО – направлен вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) В среду, 22 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае осталась на уровне 6,4%, в июне снизилась с 54,0% до 49,6%, в июле – 60,8% до 57,1%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции);

(-) Представитель ФРС США Эванс ожидает 2-3 повышения уровня основных процентных ставок в 2017 году. Следующее повышение ставок ФРС будет принимать решение в июне;

(-) Президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что ЦБ продолжит постепенно повышать ставки на протяжении 2017 года;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,407% (за 22.03.17: -11,32%);

(-) В Азии доходность 10-летних американских облигаций выросла на 0,53%, до 2,409%;

(-) EURUSD (M): AO и АС – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): стохастик (5,3,3) и CCI (20) – направлен вниз;

(-) EURGBP (D): АО, АС, CCI (20) и стохастик (5,3,3) – направлены вниз;

Заложено в цене:

(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность (решение принято из политических соображений).