Технический анализ Forex EURUSD 27.03.2017

EUR/USD: в качестве поддержки и цели выступит уровень 1,0815

Итоги минувшего торгового дня:
Четыре недели подряд курс евро/доллар закрывается ростом. В пятницу доллар ослаб по всему спектру рынка, так как с повестки дня в Конгрессе США был снят закон по реформе здравоохранения Obamacare. Республиканцам не хватило голосов.

Американские журналисты назвали случившееся политическим поражением администрации президента Дональда Трампа. Оппозиция отпраздновала свой успех.

Инвесторы стали сомневаться в том, что Д.Трамп сможет воплотить в жизнь свои обещания, которые он давал во время предвыборной кампании (увеличение расходов на инфраструктуру, снижение налогов).

Ожидания на сегодня:

Торги в понедельник открылись снижением по доллару. Курс евро/доллар достиг отметки 1,0850. Так как в пятницу и в Азии евро подорожал к доллару США, то закрытию дня в понедельник ожидаю снижение курса евро до 1,0815.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 11:00 Германия – Индекс делового климата от Ifo за март, Еврозона – Денежная масса М3 за февраль, Частное кредитование за февраль;
• 12:20 Еврозона – с речью выступит член правления ЕЦБ Лаутеншлегера;
• 15:00 Еврозона – с речью выступит член правления ЕЦБ Питер Прат;
• 19:30 Еврозона – с речью выступит член правления ЕЦБ Йенс Вайдман ;
• 20:15 США – Выступление члена FOMC Эванса

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0815, максимум – 1,0854, закрытие – 1,0815.

В понедельник американский доллар дешевеет по всему рынку. Курс евро достиг отметки 1,0850. Мой прогноз направлен против Азии и пятничного роста. Цель – 1,0815.

Вы, наверное, подумали, а почему у меня маленькое движение по амплитуде. На сегодня получилась одна переломная точка для образования минимума – 13:50 мск. До этого времени цена может снизиться только до трендовой линии 1,0820/25. Хотя разумно сходить к 45-му градусу на 1,0798. Там проходит балансовая линия, от которой можно начать новое ралли.

Обратил ещё на такой фактор. С утра рынок сбросил с поезда много продавцов. По данным myfxbook, в пятницу на 7:38 мск у трейдеров было открыто коротких позиций 29272 лотов, осталось – 10206 лотов (-65%). При этом за счет сокращения длинных позиций (фиксация прибыли, ТП) соотношение сильно не изменилось и составило 83%/16%. Хоть короткие позиции сократились, дисбаланс будет поддерживать покупателей.

Евро/доллар торгуется между 67-м и 90-м градусами. На недельном ТФ цель – 1,1021. На сегодня по МА линии U3 дорога открыта до 1,0904.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Порог допустимого госдолга США в $20,1 трлн. может быть достигнут уже в марте 2017 года. Это станет головной болью нового президента Д.Трампа. Закон о верхней границе госдолга вновь вступит в силу 16 марта 2017 года;

(+) Правительство Греции и международные кредиторы достигли прогресса на переговорах по второй оценке программы реформ;

(+) Глава ЕЦБ Марио Драги дал понять, что ЦБ, возможно, не потребуется применять дальнейшие меры стимулирования для оживления европейской экономики. С апреля по декабрь 2017 г. ЕЦБ снижает ежемесячные покупки активов с 80 млрд до 60 млрд евро;

(+) Руководители ЕЦБ обсуждали вопрос, могут ли быть повышены процентные ставки перед завершением программы количественного смягчения;

(+) Представитель ЕЦБ Э.Новотны заявил, что можно повысить процентную ставку по депозитам до того, как начнется повышение ставки рефинансирования;

(+) 24 марта Д.Трамп снял закон по реформе здравоохранения Obamacare с повестки заседания в Конгрессе США.

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 21.03.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты значительно увеличили длинные позиции и сократили короткие. Long-позиции выросли на 10,138 тыс., до 158,646 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции уменьшились на 10,325 тыс., до 176,891 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась с 38,707 до 18,245 тыс. контрактов. Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 3,811 тыс., до 65,280 тыс. контрактов, короткие позиции – на 4,779 тыс., до 63,093 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция сократилась с 3,158 до 2,187 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 6:38 мск составляет: 83%/16%, лотов: 10206/2033 (днем ранее – 29272/9309), позиций: 27422/7518 (днем ранее – 68276/31988);

(+) В Азии доходность 10-летних американских облигаций снизилась на 1,43%, до 2,366%;

(+) EURGBP (W): CCi (20), АО, АС – направлены вверх;

(+) EURGBP (D): АС и стохастик (5,3,3) – направлен вверх. Бычье поглощение;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3) – направлен вверх;

(+) EURUSD (W): стохастик (5,3,3), АО, АС и CCI (20) – направлены вверх;

(+) EURUSD (D): АО – направлен вверх; стохастик (5,3,3) и CCI (20) – пытается развернуться вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) В пятницу, 24 марта, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае осталась на уровне 6,4%, в июне выросла с 49,6% до 54,0%, в июле – с 57,1 до 60,8%;

(-) Политические риски в Европе (выборы во Франции);

(-) Представитель ФРС США Эванс ожидает 2-3 повышения уровня основных процентных ставок в 2017 году. Следующее повышение ставок ФРС будет принимать решение в июне;

(-) Президент ФРБ Филадельфии Харкер заявил, что ЦБ продолжит постепенно повышать ставки на протяжении 2017 года;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,403% (за 24.03.17: -2,18%);

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,418%(за 24.03.17: -0,01%).

(-) EURGBP (W): стохастик (5,3,3) – направлен вниз;

(-) EURGBP (D): АО, CCI (20) – направлены вниз;

(-) EURUSD (M): AO и АС – направлены вниз;

(-) EURUSD (D): АС – направлен вниз;

Заложено в цене:

(-) Экс-премьер Франции Ален Жюппе заявил об отказе участвовать в выборах;

(+) Франсуа Байру — лидер партии «Демократическое движение», отказался участвовать в президентской гонке в пользу независимого кандидата Эммануэля Макрона;

(+) С Марин Ле Пен сняли депутатскую неприкосновенность.