Технический анализ Форекс EURUSD 02.05.2017

EURUSD: нет драйверов для бычьего импульса

Итоги минувшего торгового дня:
В понедельник торги по евро завершились в небольшом минусе. Европейцы отмечали «День труда». В первой половине дня активность была очень низкая. На американской сессии курс евро повышался до 1,0924.

Он поднялся вместе с доходностью американских облигаций, чего быть не должно. Однонаправленное движение вызвал кросс евро/фунт, который по итогам дня закрылся в плюсе. К закрытию торгов евро/доллар вернулся к уровню 1,0896. Цена осталась в пятничном диапазоне 1,0857 – 1,0947.

Доллару поддержку оказало повышение доходности американских облигаций, хотя опубликованная статистика в США не оправдала ожиданий рынка. Стоит заметить, что при слабой статистике повысилась вероятность повышения ставки ФРС США в мае, июне и июле.

Здесь, вероятно, трейдеры ставят на доллар из-за предстоящего роста экономики ВВП США по итогам года на фоне налоговых реформ. Министр финансов США Мнучин заявил, что сокращения налогов помогут стимулировать рост экономики в краткосрочной перспективе.

Американская статистика:

Индекс затрат на строительство в США за март составил -0,2% (прогноз был 0,4%, предыдущее значение 1,8%).

Индекс деловой активности в производственном секторе в США от ISM за апрель составил 54,8 (прогноз был 56,5, предыдущее значение 57,2).

Индекс личных доходов в США в марте упал до уровня 0,2% (прогноз был 0,3%, предыдущее значение пересмотрено с 0,4% до 0,3%). Индекс личных расходов снизился до 0,0% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,1%).

Ожидания на сегодня:

Внимание трейдеров на этой неделе приковано к трем важным событиям: решению Комитета Открытого рынка ФРС США (3 мая), обзору состояния рынка труда в США за апрель (5 мая) и выборам во Франции (7 мая). 3,5,8 являются числами Фибоначчи. 7 мая рынки закрыты. Реакция на выборы будет 8 мая.

Текущий курс евро 1,0914. В течение нескольких дней цена находится в боковом тренде. Его ценовой диапазон сужается. Учитывая предстоящие события, есть мнение, что покупатели не смогут во вторник закрепиться выше 1,0950. Больше склоняюсь к разводу около 1,0950. На фоне роста котировок евро/фунт ожидаю тест уровня 1,0945 и рикошет в район 1,0898.

Новости текущего дня (время GMT+3):

• 10:30 Швейцария – Индекс PMI в производственном секторе апрель;
• 10:55 Германия – Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности за апрель;
• 11:00 Еврозона – Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности за апрель;
• 11:30 Великобритания – Индекс деловой активности в производственном секторе апрель;
• 12:00 Еврозона – Уровень безработицы за март;
• 23:00 США – Продажи автомобилей в годовом исчислении за апрель.

Внутридневной прогноз: минимум – 1,0897/90, максимум – 1,0945, закрытие – 1,0915.

В целом ожидания по понедельнику оправдались. Из-за праздника ценовой диапазон понедельника получился меньше, чем в пятницу. 70% дневного объема пришлось на диапазон 1,0896 - 1,0914. Наибольший объем прошел на уровне 1,0906 против 1,0897 днем ранее.

Часовой стохастик находится в зоне продаж. По идее продавцы готовы к наступлению и теста уровня 1,0875. Учитывая вчерашнее расхождение евро/доллара и фунт/доллара, есть мнение, что перед падением продавцы позволят покупателям поднять курс до 1,0940/45. Резкий отскок будет указывать, что на рынок вышел крупный игрок. Потом его намерение нужно отслеживать по итогам дня.

Если у нижних границ активность покупателей будет низкая, готовимся к ослаблению евро до 1,0824. На дневном ТФ техническая картина тоже не впечатляет для повышения котировок. По прогнозу ожидаю тест уровня 1,0945 и рикошет в район 1,0898.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

(+) Выборы во Франции – в первом туре с небольшим перевесом победил Эмманюэль Макрон;

(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом;

Технические (краткосрочные):

(+) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 4,253 тыс., до 66,753 тыс. контрактов, короткие позиции – на 493, до 61,457 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция выросла с 3,759 тыс. до 5,296 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook cоотношение Short/Long на 6:52 мск составляет: 73%/26%, лотов: 10820/3968 (днем ранее – 9912/3929), позиций: 34302/14152 (днем ранее – 29755/12793);

(+) В Азии доходность 10-летних облигаций в США снизилась на 0,23%, до уровня 2,323%;

(+) EURGBP (D): АО, CCI (20) – вверх;

(+) EURUSD (M): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20) – вверх;

(+) EURUSD (W): АО, АС, стохастик (5,3,3), CCI (20) – вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется;

(-) В понедельник, 1 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в мае выросла с 4,3% до 4,8%, в июне – с 70,6% до 70,7%, в июле – с 73,5,0% до 74,4%;

(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;

(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) По данным на 25.04.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты сократили длинные и короткие позиции. Длинных больше. Long-позиции уменьшились на 32,054 тыс., до 153,394 тыс. контрактов, тогда как Short-позиции - на 25,030 тыс., до 181,340 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась с 7,023 тыс. до 27,946 тыс. контрактов;

(-) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,321% (за 28.04.17: +7,00%);

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,318%(за 01.05.17: +1,26%);

(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURGBP (W): стохастик (5,3,3), АО, АС, CCI (20) – вниз;

(-) EURGBP (D): стохастик (5,3,3), АС - вниз;

(-) EURUSD (D): АО, АС, стохастик (5,3,3), CCI (20) – вниз.