Secondary menu

Технический анализ Forex EURUSD 22.05.2017

EURUSD: ожидается снижение котировок к трендовой линии

Итоги минувшего торгового дня:
В пятницу курс евро закрылся хорошим ростом против американского доллара. В Азии цена консолидировалась в узком диапазоне на уровне 1,1108. С открытием европейских торгов ралли продолжилось. К открытию американской сессии евробыки вернули курс к 1,1172. На торгах в Нью-Йорке подняли его до 1,1212.

Политическая напряженность в США снизилась, но общий настрой к доллару не изменился. Его ослабление могли спровоцировать сырьевые валюты, которые укреплялись к доллару на дорожающей нефти.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,09%, до $53,61 за баррель, WTI – на 2,03%, до $49,66 за баррель. За неделю их рост составил 5,5%, до $53,66 за баррель. Нефтяные котировки росли без глубоких откатов на ожиданиях, что 25 мая ОПЕК примет решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти на девять месяцев.

Масла в огонь добавил представитель ФРС США Буллард. Джеймс Буллард усомнился в целесообразности повышения ставки в июне, сославшись на замедление экономики в первом полугодии и ухудшения рынка труда с момента последнего заседания ФРС.

Ожидания на сегодня:

В Азии евро торгуется в минусе. Несмотря на резкий рост цен на нефть, сырьевые валюты отказались следовать за ними. Золото и йене дешевеют. В пятницу, 19 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне повысилась с 73,8% до 78,5%, в июле – с 75,8% до 80,0%, в сентябре – с 82,4% до 86,1%;

Оглядываясь по сторонам, вроде не видны факторы для дальнейшего укрепления евро. А вот по технике и индексу евро, евробыкам открыта дорога к 1,13. Так как в пятницу евро закрылся ростом, в понедельник рассматриваю движение против пятницы. Это мои правила и я их придерживаюсь. Жду снижения котировок к трендовой линии. Чтобы не рисковать с продажами, лучше торги пропустить, так как нет четких сигналов на продажу евро и низкое соотношение прибыль/риск.

Новости текущего дня (время GMT+3):

  • 13:00 Германия – Отчет ЦБ Германии;
  • в течение дня встреча Еврогруппы;
  • 17:00 США – Выступление члена FOMC Харкера;
  • 17:30 Австралия – Индекс опережающих индикаторов от СВ март, выступление члена FOMC Кашкари;
  • 20:30 Австралия – Выступление помощника главы РБА Дебелля.

forex-eurusd-22-05-2017.png

Внутридневной прогноз: минимум – 1,1161, максимум – 1,1210 (текущий в Азии), закрытие – 1,1180.

В пятницу 19 мая евро закрылся ростом. Быков сдержал 112-й градус. В Азии евро торгуется в минусе. Быки просто так вряд ли сдадутся. Евро не откатывается глубоко, а значит, есть риски обновить максимум. К тому же желающих продать евро больше, чем купить.

В понедельник я ожидаю движение курса евро против пятницы до трендовой линии 1,1160 или 45-го градуса – 1,1159. Если в пятницу не было флэта, то я всегда рассматриваю движение против пятницы. Статистика с начала года показывает, что в понедельник тело свечи закрывалось в противоположном направлении к пятнице в 79% (из 19 понедельников сработали 15). Если в пятницу свеча закрывалась ростом, то в понедельник – снижением и наоборот. В 2016 году эффект был ниже – 61,5%. Движения были слабые. В основном неглубокие коррекции. График с понедельника за 2016 год опубликую в комментариях под обзором. Сам вне рынка и торговать сегодня не собираюсь. Если будете рассматривать продажи евро, то дождитесь когда стохастики в парах евро/доллар и евро/фунт переберутся в зоне продаж.

Позитивные факторы для евро (+):

Фундаментальные:

(+) Президент США Д.Трамп не доволен сильным долларом;

Технические (краткосрочные):

(+) По данным на 16.05.17, на Чикагской бирже крупные спекулянты увеличили длинных позиций и уменьшили короткие. Long-позиции увеличились на 10,500 тыс., до 162,981 тыс. контрактов. Short-позиции уменьшились на 3,863 тыс., до 123,690 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция выросла на 14,363 тыс., до 39,291 тыс. контрактов;

(+) По данным myfxbook соотношение Short/Long на 7:17 мск составляет: 84%/15%, лотов: 28082/5105 (днем ранее – 28678/6296), позиций: 66326/15611 (днем ранее – 64703/19491);

(+) Доходность 10-летних немецких облигаций: 0,363% (за 19.05.17: +3,71%);

(+) EURGBP (W): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURGBP (D): АО – вверх;

(+) EURUSD (M): АО, АС, CCI (20) стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (W): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

(+) EURUSD (D): АО, АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вверх;

Негативные факторы для евро (-):

Фундаментальные:

(-) Глава ЕЦБ – пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется. 10 мая он добавил, что не торопится повышать процентную ставку и сворачивать программу скупки активов;

(-) Мелкие спекулянты увеличили длинные позиции на 2,245 тыс., до 72,566 тыс. контрактов, короткие позиции – на 3,353 тыс., до 63,016 тыс. контрактов. Чистая длинная позиция сократилась на 1,108 тыс. до 9550 тыс. контрактов;

(-) В пятницу, 19 мая, по данным CME Group's FedWatch, вероятность повышения ставки в июне повысилась с 73,8% до 78,5%, в июле – с 75,8% до 80,0%, в сентябре – с 82,4% до 86,1%;

Технические факторы (краткосрочные):

(-) Доходность 10-летних американских облигаций: 2,235% (за 19.05.17: +0,31%);

(-) EURGBP (М): АС, АО, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

(-) EURGBP (D): АС, CCI (20), стохастик (5,3,3) – вниз;

Заложено в цене:

(-) Напряженность вокруг ситуации с Северной Кореей. Спрос на активы убежища;

(-) Конгресс США одобрил временный бюджет, чтобы избежать временной приостановки работы органов власти и госучреждений (шатдаун). 1 мая лидеры республиканцев и демократов в конгрессе США договорились по компромиссному финансированию бюджета до 30 сентября;

(+) Эмманюэль Макрон стал новым президентом Франции;

(+) S&P подтвердило рейтинг Германии AAA/A-1+ со стабильным прогнозом.

Популярное содержимое


Main menu

feed_item | by Dr. Radut



The foreign exchange market is a global decentralized or over-the-counter market for the trading of currencies. This market determines foreign exchange rates for every currency. It includes all aspects of buying, selling and exchanging currencies at current or determined prices.