Технический анализ и торговые рекомендации Forex по валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY на 26 января 2018 года

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 26 января 2018 года

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 81п - 57п - 83п – 122п – 174п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 103п(88п).

Общая картина:

Наиболее важным событием в четверг, 25 января, стало заседание ЕЦБ и его результаты. Тут европейский регулятор ничем не удивил участников рынка. Было объявлено о том, что скупка активов в рамках программы QE будет продолжаться в размере 30 млрд евро ежемесячно, как минимум до конца 2018 года. Депозитная и ключевая процентные ставки остались без изменения, в принципе, и предпосылок к их изменению не было никаких. На своем выступлении глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что ЕЦБ не собирается таргетировать курс евровалюты, однако его волатильность вносит некоторую неопределенность. Похоже, что Драги обеспокоен не волатильностью, а сильным ростом евро. Так или иначе, после его слов евро взмыл вверх, но дальше случилось то, о чем мы предупреждали вчера. Около отметки 1,2500, видимо, были расположены массовые ордера Take Profit или же отложенные ордера на продажу. Таким образом, отработав этот уровень, цена резко начала снижаться, начав, таким образом, нисходящую коррекцию. Цена отработала критическую линию Киджун-сен и не смогла пока что ее преодолеть. Отскок цены от Киджун-сен может спровоцировать возобновление восходящего тренда. Если цена закрепится ниже линии Киджун-сен, то движение вниз сможет продолжиться с целью 1,2301. Средняя волатильность вновь выросла и теперь составляет уже больше 100 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По евро сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку, однако все цели уже преодолены. Стоп Лосс размещаем ниже 1,2375 (линия Киджун-сен), а при достижении прибыли по сделке 60-80 пунктов S/L можно переносить в зону безубытка. Открывать новые лонги можно будет в случае отскока цены от критической линии или в случае разворота индикатора MACD наверх. На пятницу в Евросоюзе не запланировано никаких важных экономических событий. В Америке сегодня выйдут заказы на товары длительного использования и годовые данные по ВВП (предварительное значение) (13-30 GMT). Влияние фундамента на техническую картину сегодня может присутствовать.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре GBP/USD на 26 января 2018 года

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 106п - 133п - 111п – 265п – 260п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 175п(144п).

Общая картина:

Если в Евросоюзе была важная информация по решениям, принятым на заседании ЕЦБ, а также выступление главы ЕЦБ Марио Драги, то в Великобритании вчера не было никаких важных публикаций и выступлений. Тем не менее, движения обеих валютных пар были очень похожими, что позволяет сделать вывод о том, что дорожал вчера именно доллар США. Волатильность валютной пары GBP/USD второй день подряд составляет около 260 пунктов. Похоже, что, как и в случае с евровалютой, около отметки 1,4300 сработали ордера Take Profit или же сработали отложенные ордера на продажу, что и позволило американской валюте начать хотя бы коррекцию. Заявки на пособие по безработице, которые были опубликованы вчера США, не могли вызвать такое серьезное укрепление доллара. Таким образом, как и ранее, не первом месте остается техника. Отскок цены от критической линии, которая уже отработана, может спровоцировать возобновление восходящего движения. Разворот индикатора MACD наверх также может просигнализировать о завершении витка коррекции. Если же цена преодолеет линию Киджун-сен, то «золотой крест» будет ослаблен, а движение вниз может продолжиться с целью 1,3955. Длинные позиции в этом случае перестанут быть актуальными. Средняя волатильность по инструменту составляет уже 175 пунктов в день.

Торговые рекомендации:

По фунту на валютном рынке Форекс сейчас рекомендуется рассматривать ордера на покупку, но актуальных целей уже нет. Ордер Стоп Лосс рекомендуется размещать ниже 1,4100 (Киджун-сен) и при заходе сделки в прибыльность 60-100 пунктов его можно переносить в безубыток. Открывать новые лонги рекомендуется в случае разворота индикатора MACD вверх или при отскоке цены от линии Киджун-сен. Из Великобритании сегодня поступят данные по ВВП за четвертый квартал (09-30 GMT) и состоится выступление Марка Карни (14-00 GMT). Календарь новостей США сегодня содержит заказы на товары длительного использования и годовые данные по ВВП (предварительное значение) (13-30 GMT). Таким образом, влияние новостей на техническую картину будет присутствовать.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/CHF на 26 января 2018 года

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 105п - 47п - 67п – 155п – 176п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 110п(93п).

Общая картина:

Валютная пара USD/CHF также начала корректироваться в четверг, 25 января, что наблюдалось по всем основным валютным парам. Из Штатов вчера поступила информация о количестве заявок на пособие по безработице, 233 000. Однако, еще более возросшая волатильность инструмента, а также сильное укрепление американской валюты после очень долгого падения вызвано было лишь техническими факторами. Об этом мы писали еще вчера, что главным вопросом был, на каком уровне расположены ордера Take Profit или же где трейдеры начнут фиксировать прибыль после столь сильного ослабления доллара США. Вчера это случилось около уровня 0,9300. В рамках восходящей коррекции цена не отработала критическую линию Киджун-сен. В целом перспективы нисходящего тренда сохраняются, о чем свидетельствуют полосы Боллинджера, направленные вниз. Все уровни поддержки на этой недели уже преодолены. Индикатор MACD развернулся наверх, сигнализируя о коррекции. Его разворот вниз может указать на ее завершение, однако с реакцией на это индикатор может очень сильно опоздать, так как по-прежнему находится на своих минимальных значениях. Если цена закрепится выше критической линии, то текущий сигнал на продажу будет ослаблен, а шорты потеряют свою актуальность.

Торговые рекомендации:

По франку на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать шорты, однако все цели уже преодолены. Ордер Стоп Лосс располагаем выше 0,9465 (Киджун-сен) и в случае достижения профита 60-80 пунктов можно S/L переводить в ноль. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от линии Киджун-сен или при развороте индикатора MACD вниз. В Швейцарии на сегодня не запланировано никаких экономических публикаций. В Америке календарь экономических событий содержит заказы на товары длительного использования и годовые данные по ВВП (предварительное значение) (13-30 GMT). Влияние на техническую картину со стороны фундамента будет присутствовать.

Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре USD/JPY на 26 января 2018 года

4-часовой таймфрейм

Амплитуда последних 5 дней(high-low): 64п - 70п - 93п – 137п – 120п.

Средняя амплитуда за последние 5 дней: 97п(88п).

Общая картина:

Валютная пара USD/JPY, как остальные основные валютные пары, вчера начала корректироваться против тенденции последних дней и даже недель. Как и в случае с другими валютными парами, резкое начало коррекции и довольно ощутимые рост валюты США связаны, в первую очередь, с техническими факторами, а именно с фиксацией прибыли по ранее открытым сделкам или, например, отложенными ордерами на покупку. Так или иначе, но пока что началась коррекция с целью критическая линия Киджун-сен. Отскок цены от этой линии может спровоцировать возобновление нисходящего тренда. Разворот индикатора MACD вниз также может указать на окончание текущей коррекции. Полосы Боллинджера по-прежнему свидетельствуют о нисходящей тенденции. Индекс потребительских цен в Японии вырос в декабре до 1,0%. С одной стороны, тенденция позитивная, с другой – значение инфляции по-прежнему слишком низкое, чтобы Банк Японии мог начинать ужесточать свою ультрамягкую монетарную политику. Сегодня в Штатах будет опубликован довольно важный показатель заказов на товары долгосрочного использования. Также сегодня состоится выступление Харухико Куроды, главы Банка Японии, которое потенциально может быть интересным, правда, не факт, что на нем будут затронуты вопросы монетарной политики. Средняя волатильность по инструменту выросла уже до 97 пунктов.

Торговые рекомендации:

По иене на валютном рынке сейчас рекомендуется рассматривать позиции sell, но все цели уже были отработаны. Стоп-лосс размещаем выше 109,85 (линия Киджун-сен) и по достижении уровня прибыли 70-100 пунктов можно его переносить в 0. Открывать новые ордера на продажу можно будет в случае отскока цены от Киджун-сен или в случае разворота индикатора MACD вниз. В Японии на сегодня запланировано выступление Харухико Куроды (16-00 GMT). Из Штатов сегодня ожидаются заказы на товары длительного использования и годовые данные по ВВП (предварительное значение) (13-30 GMT). Таким образом, влияние фундамента на техническую картину может быть ощутимым.

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Пояснения к иллюстрации:
Индикатор Ишимоку:
Тенкан-сен – красная линия.
Киджун-сен – синяя линия.
Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.
Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.
Чинкоу Спан – зеленая линия.
Индикатор Боллинджер Бандс:
3 желтые линии.
Индикатор MACD:
Красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.