Всё для Форекс

Новую неделю, пожалуй, стоит начать с уточнения некоторых важных параметров СИСТЕМЫ.
EUR/USD. Уровень 1,43 все еще является среднесрочной границей повышательных и понижательных рисков, однако значимость его уменьшается. Напротив, большее значение теперь имеет уровень 1,42. Однако о его пробое вниз можно будет говорить только при падении пары ниже 1,4019 (ориентиры уточняются ежедневно). Если пробой состоится, то речь пойдет об агрессивных диапазонах 1,40 – 1,35 – 1,30. Причем, если пару смогут уронить ниже 1,40 (а уж, тем более, ниже 1,35) и удержать от восстановления в течение месяца, то положение усугубится к сентябрю, поскольку активизируются игроки, заинтересованные в падении в район минимума 2010 г.

Другой вариант – «чудесное спасение», которое не исключается, пока пара не закрепилась под уровнем 1,40. Ожидающие спасения ждут обновления вершины 2008 г.

GBP/USD. Пара продолжает быть искусственно зажатой в диапазоне 1,54 – 1,70 с ключевым уровнем 1,60, торговля выше – ниже которого и определяет риски. Напомним, когда автор говорит об уровне, то в данное понятие входит не только страйк, но и диапазон его проторговывания, который ежедневно меняется. Так что у «уровня» есть как минимум еще два ориентира помимо непосредственно значения страйка. Подробнее – в «Анализе стратегий».

AUD/USD. На момент публикации торговля ведется в районе отметки 1,0700. Открытие торгов произошло с гэпом вниз, что обнадеживает в плане прогнозируемого снижения пары. Ключевой уровень с точки зрения рисков - 1,05. Для пары построены агрессивные диапазоны в ожидании снижения, равно как это сделано для EUR/USD. Значимые целевые уровни 1,05 - 1,03 - 1,01 - 0,95 (0,94). По крайней мере, вариант достижения 1,01 реален, 0,95 (0,94) – под вопросом. Ориентир: как будет вести себя EUR/USD в борьбе за уровень 1,35, если окажется там. При негативном сценарии достижение 0,95 для AUD/USD также будет реальным. О «чудесах» дальнейшего «восхождения» можно будет говорить только при торговле выше 1,08. Очередной прикол - СМИ сообщают причину сегодняшнего гэпа вниз: «Акции в Австралии и AUD находятся под давлением предложения о налоге на выброс углерода, предложенного правительством на выходных».

USD/CAD. Наблюдаются попытки поднять пару. Диапазон 0,9434 – 0,9524 - 0,9615 выглядит как диапазон маркетмейкеров, из которого обычно пара выталкивается. Даже при наличии риска повторного теста дна в диапазоне проторговывания уровня 0,9346 высока вероятность роста пары. В настоящее время ведется борьба за поддержку, представленную уровнем 0,9615. Для оценки риска тестирования дна необходимо следить за нижней границей проторговывания данного уровня. На сегодня она находится на отметке 0,9537.

USD/CHF. На момент публикации торговля ведется в районе отметки (уровня) 0,8368. Ключевой страйк (граница рисков) - уровень 0,8439. Только при торговле выше него можно будет говорить, что пара освободилась от понижательных рисков в направлении 0,8032 - 0,8000 - 0,7937 - 0,7874 - 0,7752. Напомним также, что речь в настоящее время идет о значимом долгосрочном уровне Фибоначчи (-14,5% к нисходящему тренду 2000 - 2008 гг.). Вместе с тем движение наверх готовится, но вот когда оно случится, пока большой вопрос. Слишком высока неопределенность. Уровень 0,7937 постоянно усиливается в расчете на среднесрочный период (до сентября включительно).

В случае его достижения возможен «шип» вниз в район уровня 0,7605, который совпадает с -23,6%-ым уровнем Фибоначчи к нисходящему тренду 2000 - 2008 гг. В этом случае произойдет резкий выброс пары наверх. Данный сценарий USD/JPY. Действо крутится вокруг уровня 80,65. Торговля выше – ниже будет определять риски. Будут толкать пару наверх, значит – будут (например, в район уровня 84,75), но в этом случае необходимо при помощи сильного импульса преодолеть техническое препятствие в виде 100-ой дневной EMA, чтобы оно превратилось в поддержку. Если нет, значит – нет. И вот здесь риски велики. К примеру, высока вероятность падения в диапазон уровней 79,37 - 77,52, что может в дальнейшем привести к падению ниже, например, в диапазон уровней 72,46 - 70,42.

С чего бы падать валютным парам?

Во-первых, отчет по занятости в США в пятницу оказался слабым. Количество рабочих мест в июне выросло всего на 18 тыс. Рост незначителен второй месяц подряд, а уровень безработицы оказался максимальным в 2011 г. – 9,2%. Данные за май и апрель были пересмотрены в сторону понижения.

Во-вторых, рост инфляции в Китае ускорился, зарегистрирован трехлетний максимум, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики. Плюс фон негативный – замедление экономического роста.

В-третьих, опасения, что долговые проблемы Еврозоны будут расширяться, никуда не делись. Сегодня в Брюсселе состоится встреча министров финансов Евросоюза, на которой продолжится поиск путей спасения Греции и других стран с высоким уровнем долговой нагрузки. Пригласили бы лучше специалиста Г. Полсона, если речь идет о «спасении»…

Европейские фондовые регуляторы, похоже, запаниковали. Начали срочно изыскивать способы ограничить открытие коротких позиций в связи с возможным расширением долгового кризиса в регионе на Италию.

А потому вот эту информацию следует привести без сокращений:

«Регулятор, известный как Consob, предписал, что обладатели коротких позиций должны их показывать, когда они достигают 0,2% от капитала компании, и дополнительно информировать о каждых 0,1%. Решение действует до 9 сентября. Заседание членов Consob было созвано после снижения индекса FTSE MIB 8 июля, вслед за снижением UniCredit SpA и акций других банков, которые являются крупнейшими держателями национального долга. Доходность итальянских 10-летних облигаций выросла до девятилетнего максимума в 5,27%. Спрэд по отношению к облигациям Германии достиг максимума в 244 базисных пункта. 5 июля европейские законодатели проголосовали за запрет коротких продаж государственных облигаций в ЕС, несмотря на то, что трейдеры имеют резерв ценных бумаг для продажи. Также парламент ЕС призвал к ограничению использования инструментов CDS, которые позволяют получать прибыть от государственного долга, не владея им.

Европейский регулятор рынка ценных бумаг, который координирует работу национальных регуляторов в 27 странах ЕС, по мнению европейского парламента должен иметь кризисные полномочия для временного запрета коротких продаж или сделок с CDS на государственный долг стран Еврозоны. Политики, включая канцлера Германии А. Меркель и президента Франции Н. Саркози, уже отметили, что короткие продажи и CDS осложнили кризис суверенного долга в Еврозоне, и призывали ЕС к ограничениям. М. Барнье, европейский комиссар по внутреннему рынку и услугам, сказал, что подобные сделки приводят к беспорядку на рынках и системному риску».