Всё для Форекс

Праздничные дни в Штатах, как правило, отличаются вялым разворотом событий на мировом валютном рынке. Однако, понедельник, на который пришелся в этом году «День Колумба», запомнился волатильностью и сильным давлением на доллар. Американская валюта снизилась по всему фронту, как против высокодоходных евро и фунта, так и против валют-убежищ - йены, франка. Причиной тому, вероятно, стали новости, сообщившие о том, что Франция и Германия разрабатывают план, призванный оказать поддержку банкам и сохранить Грецию в составе валютного блока. Лидеры этих «столпов» Еврозоны заявили, что они представят «всеобъемлющий» пакет новых мер, включающий в себя план по рекапитализации европейских банков и предложения по координации налогово-бюджетной политики 17 стран евро блока.

Несмотря на то, что подобные уверения слышатся уже давно, со стороны европейских властей, фактически с начала долгового кризиса, но до сих пор не реализованы, рынок похоже все равно поверил этим свежим заверениям. Во всяком случае, результаты первого дня начавшейся недели могут свидетельствовать именно об этом. В то же время, есть и предположения, что на рынке просто наблюдается закрытие «длинных» позиций по доллару, открытых ранее, т.е. инвесторы сочли привлекательным зафиксировать прибыль. По причине праздников новостей по экономике США вчера не публиковалось, сегодня публикаций тоже будет не много – представят индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB за сентябрь, вероятно с ростом до 89.0 после 88.1 ранее, и сентябрьский индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP, где тоже ждут подъем к 43.2, когда в предыдущем периоде наблюдалось 39.9. Что касается перспектив, то, очевидно, в ближайшее время на рынок вновь вернется тема Греции и других проблемных стран Еврозоны названных группой PIGS, а потому возврат «бакса» к росту очень высоковероятное событие.

EUR

Евро очень солидно вырос на торгах понедельника, причем не только против доллара, но относительно других своих оппонентов на фоне обещаний Меркель и Саркози представить «полный пакет» мер по спасению Греции и других стран Еврозоны испытывающих долговые проблемы. На стороне единой европейской валюты были и сообщения, что франко-бельгийский банк Dexia будет национализирован, а также информация, что Россия намерена покупать еврооблигации с помощью помочь европейскому блоку.

Тем не менее, на рынке бытуют явные опасения по поводу происходящего, и свидетельством тому может быть сохраняющаяся напряженность на долговых рынках - стоимость страхования европейского корпоративного и государственного долга против дефолта выросла в понедельник и ставки европейских банков по депозитам овернайт поднялись до нового годового максимума. Новостной фон прошедшего дня был беден, но и он мог быть поддержкой евро - рынку представили данные по внешней торговле Германии, где профицит внешнеторгового баланса в августе неожиданно вырос до 11.8 млрд. евро после 10.5 млрд. в июле, прогноз ждал снижения к 9.0 млрд. евро.

В годовом сравнении показатель увеличился на 2.6 млрд. евро. Сегодня данных по экономике ЕС к выходу не запланировано, рынок будет слушать речь президента ЕЦБ Трише в надежде, что тот «под занавес» заявит о чем-то важном. Если рассматривать ближайшие перспективы, то позитивный тон текущего момента может быть рассеян, т.к. главы Франции и Германии пока не представили ничего конкретного, и сегодня в Словакии будет проводиться голосование по вопросу расширения EFSF, есть вероятность, что из-за имеющихся там разногласий по этой теме, оно может завершиться отрицательным результатам.

GBP

Британский фунт рос против доллара на той же волне, что и другие majors. Информация о намерении Франции и Германии решить греческий вопрос поддерживала стерлинг. Импульс покупкам фунта придали и сообщения о том, что Россия готова покупать долговые обязательства Испании. На этом фоне рынок не обратил внимания на информацию от Lloyds о снижении индекса доверия в занятости в сентябре до -67 с -66. Кроме этого, «быков» по стерлингу не остановили и заявления членов Банка Англии – Уил сказал, что существует вероятность дополнительного расширения программы покупки активов, а Майлз, что в 4 квартале Британии угрожает застой и члены MPC приняли правильное решение, увеличив объемы QE.

Сегодняшние данные по экономике «островов», согласно прогнозов, не располагают к хорошему настроению по фунту - производство в обрабатывающей промышленности августа ждут с замедлением роста +0.0% м/м, +1.6% г/г после +0.1 м/м +1.9% г/г, а все промышленное производство в том же месяце с продолжением падения : -0.1% м/м, -0.9 г/г при -0.2% м/м, -0.7% г/г ранее. Такого рода динамика может стать охлаждающим фактором для оптимизма на рынке, тем более, что и другие важные экономические показатели этой недели, такие как занятость, ожидаются в негативной динамике. Правда, уже опубликованные сегодня данные отметили неплохой результат - монитор розничных продаж от BRC продемонстрировал рост 0.3% г/г после -0.6% г/г ранее и прогнозе -0.9% г/г, а баланс цен на жилье от RICS остался на прежнем уровне в пределах прогнозов, -23%.

JPY

Валюта Японии в противостоянии к доллару продолжает игнорировать происходящее на рынке - пара доллар/йена вновь провела день в узком коридоре. Однако, в споре с евро и фунтом йена находилась под сильным давлением на торгах понедельника. Очевидно, это можно рассматривать как рост настроений располагающих к риску. Сегодня уже были опубликованы данные по японской экономике - сальдо платежного баланса сократилось в августе до 650 млрд. йен против 750 млрд., а торгового баланса ушло в минус -694.7 млрд. с 123.3 млрд. йен. Индекс доверия японских потребителей отметил рост в сентябре – показатель поднялся до 38.6 с 37.0 в августе.

Данные по экономике «Страны восходящего солнца», как обычно, не будут фактором влияния на йену. Перспективы для японской валюты следует связать с всплеском оптимизма на рынке - дальнейший рост желания рисковать обусловит и продолжение продаж йены, но в отношении подъема этого самого оптимизма есть большие сомнения, как отмечалось выше, а потому имеет смысл опасаться резких коррекций.