Технический Анализ Форекс EUR/USD, GBPUSD (торговый план на 7 ноября 2011 года)

EUR/USD (торговый план на 7 ноября 2011 года)
Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 4 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3879, Минимальное значение – 1,3708 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3773, Торговый диапозон (Range) – 171 пункт.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3773 (Closing Price) находится в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 04.11 находится выше диапозона позапрошлого дня 03.11, но в рамках экстремальных значений недели и месяца, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится на границе значений 1,3775 (Monthly pivot), 1,3770 (Daily pivot) и 1,3770 (Weekly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

В пятницу, 04.11.11, EUR/USD, продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 1,3867-1,3710. В результате чего, была сформирована бычья волна А,С/В (Н1) и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 1,3606 (Н4), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 55 и 21 переплелись и нахоодятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,3879 (High), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 1,3606 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,3867 (точка разворота вверх)
1,3879 (High)

Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3775 (Monthly pivot)
1,3773 (Closing Price)
1,3770 (Weekly pivot)
1,3770 (Daily pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,3656 (точка разворота вниз)
1,3606 (точка разворота вниз)

Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21 уровня Н1.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
16:00 Розничные продажи (EUR) прогноз повышение -0.1% предыдущее -0.3%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. В случае пробоя и закрепления цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1) и защитного пивота 1,3606 (Н4), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,3879 (High), ожидаем роста по уровням сопротивления. В целом, ситуация остается не определенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.

GBP/USD (торговый план на 7 ноября 2011 года)
Фьючерс GBP/USD (6В, декабрь 2011 года) за 4 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,6058, Минимальное значение (Low) – 1,5938, Цена закрытия (Close) – 1,6032, Торговый диапозон (Range) – 120 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,6032 (Closing Price) находится в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 04.11 имеет экстремальные значения выше позапрошлого дня 03.11, но в рамках недельного и месячного диапозонов, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше значений 1,6004 (Weekly pivot), 1,6003 (Daily pivot) и 1,5986 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

В пятницу, 04.11.11, GBP/USD, продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 1,5946-1,6071. Таким образом, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1) и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,6071 (Н1), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,6164 (Н4) и выше. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,6071 (Н1), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5986 (Monthly pivot) и значения 1,5938 (Low), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,6032 (Closing Price)
1,6058 (High)
1,6071 (точка разворота вверх)
1,6164 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,6004 (Weekly pivot)
1,6003 (Daily pivot)
1,5986 (Monthly pivot)
1,5946 (точка разворота вниз)
1,5938 (Low)
1,5874 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21 уровня Н1.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
Сегодня нет важных новостей, способных повлиять на движение валютной пары.
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне флета (флет – вероятность 63%, покупка – вероятность 37%). В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,6071 (Н1), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,6164 (Н4) и выше; при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5986 (Monthly pivot) и значения 1,5938 (Low), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5874 (Н4) и ниже. В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.