Всё для Форекс

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2011 года) за 9 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,3857, Минимальное значение – 1,3521 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3540, Торговый диапозон (Range) – 336 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3540 (Closing Price) находится в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 09.11 имеет экстремальные значения выше и ниже позапрошлого дня 08.11, ниже недельного диапозона и в рамках месячного, что говорит о возможной смене тенденции (выход из флета) и формировании нисходящего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится ниже значений 1,3593 (Daily pivot), 1,3770 (Weekly pivot) и 1,3780 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 09.11.11, EUR/USD, пробив границу восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх и защитный пивот 1,3606 (Н4), снизилась до значения 1,3520. В результате чего, была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), а также нисходящий наклонный канал (Н4), защтщающий движение вниз, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,3521 (Low), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3593 (Daily pivot) и защитного пивота 1,3606 (Н4), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3521 (Low), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (H4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3593 (Daily pivot)
1,3606 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,3770 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3540 (Closing Price)
1,3521 (Low)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21 уровня Н1.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:30 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (EUR) прогноз повышение 0.1% предыдущее -0.1%
13:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (EUR) прогноз без изменений 0.0%
15:00 Ежемесячный отчет ЕЦБ (EUR)
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 400K предыдущее 397K
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) прогноз снижение 3680K предыдущее 3683K
19:30 Индекс цен на импорт (USD) прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.3%
19:30 Торговый баланс (USD) прогноз снижение -46.2B предыдущее -45.6B
22:45 Речь председателя ФРС г-на Бернанке (USD)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3521 (Low), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше значения 1,3593 (Daily pivot) и защитного пивота 1,3606 (Н4), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,3770 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 10 ноября 2011 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, декабрь 2011 года) за 9 ноября 2011 года

Максимальное значение (High) – 1,6114, Минимальное значение (Low) – 1,5899, Цена закрытия (Close) – 1,5913, Торговый диапозон (Range) – 215 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5913 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.

Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапозон 09.11 имеет экстремальные значения ниже позапрошлого дня 08.11, но в пределах недельного и месячного диапозонов, что говорит о формировании нисходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится ниже значений 1,5944 (Daily pivot), 1,6004 (Weekly pivot) и 1,6003 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 09.11.11, GBP/USD, пробив защитный пивот 1,5946 (Н1), снизилась до значения 1,5901. Таким образом, была сформирована бычья волна А/В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже защитного пивота 1,5874 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки. Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5944 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже защитного пивота 1,5874 (Н4), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5944 (Daily pivot)
1,6003 (Monthly pivot)
1,6004 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5913 (Closing Price)
1,5874 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначи

Валюты союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21 уровня Н1.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – флет/вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вверх
Валюты союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:00 Объявление о процентной ставке (GBP) прогноз без изменений 0.50%
19:30 Заявки на пособие по безработице (USD) прогноз повышение 400K предыдущее 397K
19:30 Повторные заявки на пособие по безработице (USD) прогноз снижение 3680K предыдущее 3683K
19:30 Индекс цен на импорт (USD) прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.3%
19:30 Торговый баланс (USD) прогноз снижение -46.2B предыдущее -45.6B
22:45 Речь председателя ФРС г-на Бернанке (USD)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже защитного пивота 1,5874 (Н4), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки; при пробое и закреплении цены выше значения 1,5944 (Daily pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,6004 (Weekly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючераса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.