Всё для Форекс

Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,2987 – 1,2996 (критическая поддержка);
GBP/USD: 1,5361 - 1,5556 (диапазон поддержки);
AUD/USD: 0,9721 - 0,9958 (диапазон поддержки);
USD/CAD: 1,0297 - 1,0464 (поддержка - сопротивление);
USD/CHF: 0,9341 - 0,9564 (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 77,89 - 78,03 (диапазон поддержки).
Далее об S&P500. Среднесрочная граница рисков представлена диапазоном уровней 1225 – 1250. Текущими ориентирами являются отметки 1209 – 1246. На момент публикации цена находится в районе нижней границы.

Отсюда значимость текущей ситуации. Либо индекс возвращается наверх, либо нацеливается на сильное падение. Однако ход наверх имеет смысл, возможно, только для поиска вершины, которая может находиться достаточно высоко.

Что вчера способствовало снижению фондовых индексов? Тот факт, что Казначейство Италии разместило свои пятилетние долговые обязательства (на сумму 3 млрд EUR) с самым высоким купонным доходом (4,75%) за всю историю существования Еврозоны. И это указало на сохранение рисков. Доходность ранее размещенных облигаций, естественно, выросла. Как вывод - игроки задумались над тем, что в январе планируется новое размещение долговых обязательств Италии и Испании на сумму 20 млрд EUR, и каким оно будет? Другой вопрос в том, будет ли ЕЦБ принимать активное участие в покупках облигаций? Здесь ответ тоже находится в подвешенном состоянии. При этом бывший глава Банка Италии, а ныне глава ЕЦБ М.Драги заявляет об ограничениях. Одновременно в ЕЦБ убеждены в том, что текущие проценты по облигациям Италии вполне по силам выплачивать. Даже если они будут выше 7% в течение нескольких лет... Однако параллельно была «включена» тема «достижения стоимости страхования суверенного долга Европы рекордного значения»!

Тем временем из США доносится информация о неплохих экономических прогнозах, даже с учетом возможностей рецессии в Европе и замедления в Китае.

А теперь логично перейти к нефти. Темой европейских проблем сопровождена коррекция цены на Light Sweet от уровня $100 за баррель к уровню $95. В принципе, то, что коррекция может быть резкой, ожидалось. Держаться-то не за что было. А вот уровень $95 – сильная поддержка. При сохранении давления на нее могут дотянуться до уровня $93. Дальше – другой сценарий. Причем возможные сценарии по Light Sweet аналогичны сценариям по S&P500.

Суть системы: уровень 1225 по S&P500 соответствует уровню 95 по Light Sweet, а уровень 1250 – уровню 100. Естественно, с учетом диапазонов проторговывания. Но! В процессе снижения S&P500 слишком близко подошел к психологическому уровню 1200...

Необходимо также сказать, что при оптимистичном раскладе цене на Light Sweet логично не просто вернуться к уровню 100, а прорвать его для поиска вершины, которая может находиться далеко. Возможно, ранее на текущей неделе не зря делались построения на уровне 125.

Почему так? Пшеница не дает покоя... Цена-то, можно сказать, ниже рынка. Конечно, у маркетмейкеров есть возможность произвести завершающую зачистку, изобразив прощальный финт в виде тени от свечи, но это дела не меняет: игроки смотрят вверх.

Чего ждать сегодня в создавшихся условиях?

В течение дня из США поступит Отчёт Казначейства о состоянии мировой экономики и политике обменных курсов.

И, конечно, интерес вызовет информация из Швейцарии. В 12:15 мск выйдут данные по промышленному производству в III квартале. Но это не главное. Главное – будет объявлена ставка Libor по трехмесячным депозитам в швейцарских франках (ныне составляет менее 0,25%). Далее последует заявление Швейцарского Национального Банка по денежно-кредитной политике. В 12:30 мск начнется пресс-конференция SNB.

И все это в тот момент, когда USD/CHF уперлась в уровень мартовской защиты (0,9524). Конечно, есть схема в расчете на рост к паритету (0,9662 – 0,9950), и ее необходимо учитывать, но зачем тогда построена мартовская защита от падения на уровне 0,8000?

А еще сегодня в 15:25 мск ожидается выступление главы ЕЦБ М. Драги. При этом EUR/USD находится в районе психологического уровня 1,30.