Технический анализ Forex EURUSD, GBPUSD (торговый план на 29 февраля 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 29 февраля 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 28 февраля 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,3473, Минимальное значение – 1,3390 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3458, Торговый диапазон (Range) – 83 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3458 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 28.02 имеет экстремальные значения в пределах позапрошлого дня 24.02, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,3454 (Daily pivot) и выше значений 1,3235 (Weekly pivot), 1,3148 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, бычье трендовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 28.02.12, EUR/USD продлжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 1,3388-1,3469. В результате чего была сформирована медвежья волна А/В (Н1), и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значений 1,3467 и 1,3520 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вниз. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значений 1,3467 и 1,3520 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А,С (Н1,Н4), в волне А/В (Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пиробой и закрепление цены ниже значения 1,3454 (Daily Pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3467 (Previously Monthly Volume)
1,3473 (High)
1,3484 (точка разворота вверх)
1,3520 (Previously Monthly Volume)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3458 (Closing Price)
1,3454 (Daily pivot)
1,3390 (Low)
1,3365 (точка разворота вниз)
1,3322 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается)

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:45 Потребительские расходы Франции (EUR) прогноз повышение 0.3% предыдущее -0.7%
14:55 Индекс изменения безработицы Германии (EUR) прогноз повышение -5K предыдущее -34K
14:55 Коэффициент безработицы Германии (EUR) прогноз без изменений 6.7%
16:00 Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (EUR) прогноз повышение 1.8% предыдущее 1.6%
16:00 Индекс потребительских цен (ИПЦ) (EUR) прогноз без изменений 2.7% предыдущее 2.7%
16:30 Продажи 10-летних облигаций Германии Bund (EUR)
19:30 ВВП (Ежеквартальный) (USD) прогноз без изменений 2.8%
19:30 Ценовой индекс ВВП (USD) прогноз без изменений 0.4%
20:30 Речь члена FOMC Фишера (USD)
20:45 Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго (USD) прогноз повышение 61.8 предыдущее 60.2
21:00 Речь председателя ФРС г-на Бернанке (USD)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычий тренд сохраняется. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значений 1,3467 и 1,3520 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вниз; при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3454 (Daily pivot), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки. По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 29 февраля 2012 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, март 2012 года) за 28 февраля 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,5907, Минимальное значение (Low) – 1,5798, Цена закрытия (Close) – 1,5886, Торговый диапазон (Range) – 109 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5886 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 28.02 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 24.02, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании восходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,5844 (Daily pivot), 1,5820 (Monthly pivot) и 1,5669 (Weekly pivot) – бычье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 28.02.12, GBP/USD продолжила восходящее движение и, пробив защитный пивот 1,5903, выросла до значения 1,5908. Таким образом, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), а также восходящий наклонный канал (Н1,Н4), защищающий движение вверх, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,5927 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1,Н4), защищающего движение вверх, бычья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,5927 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А/В (Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5886 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5927 (точка разворота вверх)
1,5998 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5907 (High)
1,5886 (Closing Price)
1,5844 (Daily pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,5820 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается)

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
19:30 ВВП (Ежеквартальный) (USD) прогноз без изменений 2.8%
19:30 Ценовой индекс ВВП (USD) прогноз без изменений 0.4%
20:30 Речь члена FOMC Фишера (USD)
20:45 Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго (USD) прогноз повышение 61.8 предыдущее 60.2
21:00 Речь председателя ФРС г-на Бернанке (USD)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне покупок и выше (покупка – вероятность 30%, флет – вероятность 70%). В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,5927 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5886 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5820 (Monthly pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.