Технический анализ Forex EURUSD, GBPUSD (торговый план на 26 марта 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 26 марта 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, март 2012 года) за 22 марта 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,3261, Минимальное значение – 1,3140 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3188, Торговый диапfзон (Range) – 121 пункт.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3188 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапfзон 22.03 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 21.03, но в рамках недельного и месячного диапfзонов, что говорит о формировании нисходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,3168 (Daily pivot), 1,3242 (Weekly pivot), 1,3242 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, медвежье флетовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

В пятницу, 23.03.12, EUR/USD продолжила коррекционное движение и выросла до значения 1,3291. В результате чего была сформирована медвежья коррекционная волна А,С/В (Н1), а также восходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вверх, и в настоящее воемя идет формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А.С/В (Н4, Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,3283 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3467 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, бычья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,3283 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А.С/В (Н4, Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3242 (Monthly pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3267 (Closing Price)
1,3283 (точка разворота вверх)
1,3291 (High)
1,3467 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибонаxчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3242 (Weekly pivot)
1,3242 (Monthly pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибоначxи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:00 Деловые ожидания Германии (EUR) прогноз повышение 102.6 предыдущее 102.3
14:00 Индекс делового климата Германии Ifo (EUR) прогноз снижение 109.7 предыдущее 109.6
14:00 Оценка текущей ситуации в Германии (EUR) прогноз снижение 117.0 предыдущее 117.5
18:00 Речь председателя ФРС г-на Бернанка (USD)
20:00 Незавершенные продажи на рынке недвижимости (USD) прогноз снижение 1.0% предыдущее 2.0%
22:00 Выступление Президента ЕЦБ Драги (EUR)
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,3283 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3467 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3242 (Monthly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н1). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 26 марта 2012 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, март 2012 года) за 22 марта 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,5883, Минимальное значение (Low) – 1,5761, Цена закрытия (Close) – 1,5809, Торговый диапfзон (Range) – 122 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5809 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапfзон 22.03 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 20.03, но в рамках недельного и месячного диапfзонов, что говорит о формировании нисходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше значений 1,5806 (Daily pivot), 1,5839 (Weekly pivot) и 1,5839 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, медвежье флетовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

В пятницу, 23.03.12, GBP/USD продолжила коррекционное движение и выросла до значения 1,5907. Таким образом, была сформирована медвежья коррекционная волна А,С/В (Н1), и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше защитного пивота 1,5921 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), бычья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше защитного пивота 1,5921 (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5819 (Closing Price) и защитного пивота 1,5771 (Н1), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5867 (Closing Price)
1,5907 (High)
1,5921 (точка разворота вверх)
1,5993 (точка разворота вверх)
1,5998 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначxи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5839 (Weekly pivot)
1,5839 (Monthly pivot)
1,5821 (Previously Monthly Volume)
1,5806 (Daily pivot)
1,5771 (точка разворота вниз)
1,5742 (точка разворота вверх)
Восходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибонаxчи

Валюты - союзники и фондовые индексы (предыдущий день):
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:00 Речь председателя ФРС г-на Бернанка (USD)
20:00 Незавершенные продажи на рынке недвижимости (USD) прогноз снижение 1.0% предыдущее 2.0%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз. В случае пробоя и закрепления цены выше защитного пивота 1,5921 (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5821 (Previously Monthly Volume), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н1). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Голубая толстая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Голубые тонкие линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) предыдущего дня.
Голубые пунктирные линии – экстремальные значения фьючерса (High/Low Price) позапрошлого дня, используются для сравнения с экстремумами предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.