Технический анализ Форекс EURUSD, GBPUSD (торговый план на 10 мая 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 10 мая 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 9 мая 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,3009, Минимальное значение – 1,2913 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2948, Торговый диапазон (Range) – 96 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2948 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 09.05 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 08.05, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,2946 (Daily pivot) и ниже значений 1,3138 (Monthly pivot), 1,3154 (Weekly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 08.05.12, EUR/USD продолжила нисходящее движение и, пробив защитный пивот 1,2954 (Н4), снизилась до значения 1,2910. В результате чего была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1) и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2946 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2796 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2948 (Closing Price), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2946 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2948 (Closing Price)
1,2954 (точка разворота вниз)
1,2994 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,3051 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2946 (Daily pivot)
1,2796 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:00 EUR Ежемесячный отчет ЕЦБ
18:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз повышение 3278K предыдущее 3276K
18:30 USD Индекс цен на импорт (Ежемесячный) – прогноз снижение -0.2% предыдущее 1.3%
18:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз повышение 369K предыдущее 365K
18:30 USD Торговый баланс – прогноз снижение -50.0B предыдущее -46.0B
19:30 USD Речь председателя ФРС г-на Бернанка
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж (вниз – вероятность 92%, флет – вероятность 8%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2946 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2796 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2948 (Closing Price), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,3051 (Previously Monthly Volume). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 10 мая 2012 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, июнь 2012 года) за 9 мая 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,6156, Минимальное значение (Low) – 1,6062, Цена закрытия (Close) – 1,6140, Торговый диапазон (Range) – 94 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,6140 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 09.05 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 08.05, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании нисходящей тендении в рамках интервала месячного движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,6137 (Daily pivot) и ниже значений 1,6170 (Weekly pivot), 1,6185 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения



Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 09.05.12, GBP/USD продолжила нисходящее движение и снизилась до значения 1,6066. Таким образом, была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), а также нисходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вниз, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,6137 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,6140 (Closing Price), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,6137 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,6140 (Closing Price)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,6170 (Weekly pivot)
1,6185 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,6137 (Daily pivot)
1,6061 (точка разворота вверх)
1,5998 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):

18:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз повышение 3278K предыдущее 3276K
18:30 USD Индекс цен на импорт (Ежемесячный) – прогноз снижение -0.2% предыдущее 1.3%
18:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз повышение 369K предыдущее 365K
18:30 USD Торговый баланс – прогноз снижение -50.0B предыдущее -46.0B
19:30 USD Речь председателя ФРС г-на Бернанка
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (вниз – вероятность 94%, флет – вероятность 6%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,6137 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,6140 (Closing Price), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,6185 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.