Технический анализ Форекс EURUSD, GBPUSD (торговый план на 8 ноября 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 8 ноября 2012 года)

Вчера, 07.11.12, EUR/USD, отскочив от границы защитного пивота 1,2882, снизилась до уровня 1,2736. В результате чего, была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей импульсной волны А,С (Н1,Н4). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2767 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2605 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2795 (Weekly pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2767 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1,Н4).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):

1,2769 (Closing Price)

1,2795 (Weekly pivot)

Нисходящий наклонный канал (Н1)

Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):

1,2767 (Daily pivot)

1,2605 (Previously Monthly Volume)

Уровни Фибоначчи

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):

18:45 EUR Объявление о процентной ставке – прогноз без изменений 0.75%

19:30 EUR Пресс-конференция ЕЦБ

19:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 3253K предыдущее 3263K

19:30 USD Торговый баланс – прогноз снижение -45.0B предыдущее -44.2B

19:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз повышение 370K предыдущее 363K

В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, захват отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме:

Медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне продаж, торговать сегодня на повышение не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок. В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2767 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2605 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2795 (Weekly pivot), ожидаем роста по уровням поддержки.

Торговые рекомендации (в зависимости от сложившейся ситуации):

Продаем от уровней сопротивления (красные стрелки) – 1,2767 (Daily pivot, отскок) и 1,2795 (Weekly pivot, отскок). Цель снижения – 1,2605 (Previously Monthly Volume).

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 8 ноября 2012 года)

Вчера, 07.11.12, GBP/USD продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 1,6042-1,5954, остановившись на границе значения 1,5995 (Previously Weekly Volume). Таким образом, продолжилось формирование медвежьей неопределенной волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,5973 (Weekly pivot), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Daily) и значения 1,5686 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5995 (Previously Weekly Volume), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5973 (Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):

1,5985 (Closing Price)

1,5995 (Previously Monthly Volume)

1,6030 (Monthly pivot)

Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):

1,5978 (Daily pivot)

1,5973 (Weekly pivot)

1,5914 (точка разворота вниз)

Восходящий наклонный канал (Daily)

1.5686 (Previously Monthly Volume)

Уровни Фибоначчи

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):

15:30 GBP Торговый баланс – прогноз повышение -8.9B предыдущее -9.8B

18:00 GBP Количественное ослабление банка Англии – прогноз без изменений 375B

18:00 GBP Объявление о процентной ставке – прогноз без изменений 0.50%

19:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 3253K предыдущее 3263K

19:30 USD Торговый баланс – прогноз снижение -45.0B предыдущее -44.2B

19:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз повышение 370K предыдущее 363K

В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, захват отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме:

Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж. В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,5973 (Weekly pivot), ожидаем снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Daily) и значения 1.5686 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,5995 (Previously Monthly Volume), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,6030 (Monthly pivot).

Торговые рекомендации (в зависимости от ситуации):

Продаем от уровней сопротивления (красные стрелки) - 1,6032 (Monthly pivot, отскок), 1,5973 (Weekly pivot, пробой) и 1,5914 (Н4, пробой). Цели снижения – 1,5973 (Weekly pivot), 1,5914 (Н4), граница восходящего наклонного канала (Daily) и 1.5686 (Previously Monthly Volume).

Покупаем от уровней поддержки (зеленые стрелки) – 1,5995 (Previously Monthly Volume) и 1,5914 (Н4). Цель роста – 1,5973 (Weekly pivot) и 1,6030 (Monthly pivot).

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.