Еженедельный анализ Forex : Обзор по EURUSD и GBPUSD

По итогам недели евро/доллар укрепился на 2.35%, фунт/доллар из-за слабых данных по Великобритании потерял 0.43%. Фунт на прошлой неделе прибавил 2,78%, поэтому корректировка позиций в кроссе EURGBP, оказывала поддержку евробыкам. Сейчас освежим память событиями уходящей недели.
Праздники в США и Великобритании в понедельник на валютном рынке снизили объем торгов. Рынок в течение дня торговался в узком диапазоне. Курс евро/доллар в течение дня флэтовал выше уровня 1,4260. Курс GBPUSD на фоне низких объемов кружился вокруг 1,6464. По понедельнику мои ожидания полностью оправдались.

Во вторник на азиатской сессии на фоне сообщения о том, что Германия может пойти на уступки, чтобы помочь Греции получить новый кредит, единая валюта против американского доллара достигла уровня 1,4423. Далее курс евро/доллар в течение 20 часов торговался вблизи отметки 1,44. Евробыки черпали силы со стороны покупок евро в кроссах, а также роста котировок на нефть и фондовые индексы.

Британская валюта растеряла всю прибыль, полученную в ходе азиатской сессии. Слабые данные по США не смогли оказать должной поддержки паре, так как фунт продавали в кросс-парах. Евро/доллар тоже не удержался и на американской сессии снизился до 1,4364. Фунт/доллар во вторник принизил отметку 1,6449, тем самым поставив по удар свой рост и дальнейший рост евро/доллара.

В среду на европейской сессии курс евро/доллар снижался до 1,4390. Продажи евро вызвала статья в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. В ней говорилось, что МВФ в конце июня не предоставит Греции свою долю помощи в рамках пятого транша. Но инвесторы успокоились, что МВФ продолжит участвовать в новой программе помощи Греции. Падение замедлилось, так как после выхода слабых данных по Великобритании, кросс EURGBP поддержал быков.

Курс GBPUSD после выхода данных по Великобритании снизился до 1,6394. Здесь техническая картина совпала с фундаментом, поэтому получилось резкое снижение.

Негативная статистика из США повредила доллару и тем самым оказала временную поддержку единой валюте и фунту. Трейдеры продавали американский доллар после публикации неблагоприятного отчета по занятости в частном секторе США. Число рабочих мест в частном секторе увеличилось, но в 5 раз меньше прогнозного значения. Позже преподнес неприятный сюрприз производственный индекс деловой активности США, который не оправдал ожиданий экономистов. Далее, резкий рост доллара последовал после закрытия европейской сессии. Доллар начали скупать после того, как агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Греции сразу на три ступени до "Caa1".

На фоне долгового кризиса и сильных данных по экономике Швейцарии в качестве валюты убежища трейдеры выбрали швейцарский франк, который по итогам торгов установил новый минимум 0,8382. Курс евро/доллар на американской сессии после того, как рейтинговое агентство Moody's заявило о снижении кредитного рейтинга Греции на три пункта, достиг минимума 1,4325. Падение фондовых индексов, цен на нефть и курсов сырьевых валют закрепили нисходящую волну. Падение фунта ускорилось до 1,6314.

В четверг торги на валютном рынке были очень импульсивными. Евро/доллар на европейской сессии после выступления Трише и заявлений правительства Греции, что они согласились с пакетом мер, которые подразумевают экономию бюджетных средств, протестировал максимум 1,4485. Фунт/доллар поднялся до линии Lb на 1,6417. Активность покупателей евро и британской валюты была недолгой и к закрытию европейской сессии, курс фунт/доллар вернулся к своему внутридневному минимуму 1,6304, курс евро/доллар откатился до 1,4400.

Вроде как на этом все должно было и закончиться. А нет. После сообщения Reuters о том, что лидеры Еврозоны достигли соглашения по новой программе финансовой помощи Греции, курс евро/доллар достиг нового максимума 1,4512, а индекс доллара снизился до 74,21. Давление на доллар также оказало агентство Moody's. Moody's заявил, что в следующем месяце может поместить рейтинг США в список на пересмотр с возможностью понижения.

В пятницу рынок до 16:30 мск находился в ожидании выхода данных по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест в США за май составило +54000 (прогноз +150000, предыдущее значение пересмотрено с +244000 до +232000). Безработица в США за май составила 9.1% (прогноз 8.9%, предыдущее значение 9.0%).

После таких данных реакция на них должна быть однозначная – продажи доллара. Трейдеры сначала начали продавать доллар, потом евро и фунт развернулись вниз. Я прекрасно понимаю состояние трейдеров, которые покупали евро и фунт, так как если цена сразу не уходит вверх, то участники начинают закрывать открытые позиции, чтобы не получить убыток. К тому же на пейролс открываются большими объемами.

После того, как Евросоюз, МВФ и ЕЦБ заявили, что следующий транш помощи Греции будет доступен к началу июля, курс евро/доллар поднялся до 1,4642, фунт/доллар укрепился до 1,6436.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

В пятницу после разочаровывающего отчета NFP и сообщения о том, что Греция в начале июля получит помощь, курс евро/доллар вырос до 1,4642. Цена находится у линии U3 в зоне зашкала, поэтому на этот понедельник оставил прогнозы с прошлого понедельника. Из зоны зашкала ожидаю возвращение к линии Lb.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

Разворотная модель сработала, только не в том виде. Пара три дня постояла около 1,4350 и за последние два резко выросла до 1,4642. Прогноз на эту неделю не стал корректировать, но стоит присмотреть к уровню 1,4840. Этот уровень лежит под линией тренда, которая была пробита 06.05. Неужели пошли на двойную вершину? На неделях прогноз пришлось подкорректировать. На эту неделю цель 1,48/1,4840.

Рис.3 Недельный график EURUSD

Так как курс евро/доллар поднялся до 1,4642, мне пришлось подкорректировать начало прогноза. Евробыки держат путь к 1,4938. Думаю, что до 1,4938 не дотянут, и курс евро/доллар вновь будет снижаться к линии тренда. Только сейчас цель по прогнозу и линии тренда находится не на 1,3792, а на 1,4200. Основную цель 1,5143 не меняю.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

В пятницу быки по фунту восстановили потери до 1,6436. Если евро/доллар находится сейчас по МА линиям в зашкале, то курс GBPUSD торгуется по 1,64235. У фунта есть приличный запас для роста, но из-за слабых данных по Великобритании, которые были опубликованы на этой неделе и рост EURGBP, рост GBPUSD ограниченный. Теперь по прогнозам. Прогнозы оставил с прошлого понедельника, только перевернул дополнительный сценарий. Считаю, что идеальным вариантом для меня является флэт выше линии Lb. Это позволит быкам хорошо подготовиться ко вторнику.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

Так как слабые данные откинули курс GBPUSD к линии Lb, я с графика убрал прогноз на рост. Если будет пройден уровень 1,6490, то в этом случае можно будет отменить прогноз. Я пока не готов делать новый прогноз с целью 1,6744, так как евро/доллар слегка перегружен и может пойти на откат. Следите пока за уровнем 1,6490 и 1,6546. Пробой последнего подтвердит истинность пробоя линии тренда. Далее нужно будет проходить 1,6510 (недельная линия тренда).

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Фунт торгуется пока ниже трендовой линии, поэтому оставляю два сценария. Чтобы отменить сценарий на падение, быкам необходимо пройти 1,6510. После этой недели индикаторы указывают на рост фунт/доллара. На днях следим за уровнем 1,6490 и 1,6546, на неделях за 1,6510. 1,6170.