Краткосрочная торговая идея: FX USD/CAD – игра на понижение: отскок от сопротивления

Торговые возможности по валютной паре: на дневном графике формируются две идентичные коррекционные модели. На второй модели от сопротивления 1,3325 должна начаться фаза ослабления против канадского доллара. Вход в короткие позиции необходимо искать на внутридневных графиках. Стоп размещать за уровень 38,2% (1,3313) на 1,3350, ТП – на уровне 1,2868. Сценарий на снижение отменится при закрытии свечи выше 1,3350. Если сопротивление будет пробито, есть риски подняться до 1,3577.

Предыстория

По канадцу предыдущая идея выходила 27 июня 2015 года. Тогда курс USD/CAD торговался по 1,2988. После британского референдума курс USD/CAD проверил на прочность трендовую линию. По паре ожидался рост. Несмотря на резкие колебания, цена в пятницу зашла в целевую зону 1,3288 – 1,3397.

Текущая ситуация

В пятницу, 7 октября, вышел отчёт по рынку труда в США. Количество новых рабочих мест в Штатах в несельскохозяйственном секторе за сентябрь увеличилось на 156 тыс. при прогнозе 175 тыс. Показатель за август был пересмотрен с 151 до 167 тыс., в июле – с 275 до 252 тыс. Общий пересмотр за июнь и июль составил -7 тыс.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей вырос с 62,8 до 62,9%. Безработица выросла до 5,0% (прогноз был 4,9%, предыдущее значение 4,9%). Индекс среднего почасового заработка в США за сентябрь составил 0,2% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение 0,1%).

На первый взгляд отчёт оказался слабый. В США рабочих мест было создано меньше, чем ожидал рынок. Безработица выросла. А если посмотреть на все основные компоненты отчёта, то он хороший. Курс доллара упал к своим конкурентам, так как данные NFP почти обнулили шансы на повышение ставки ФРС в ноябре.

Согласно последним данным CME Group's FedWatch Tool, после выхода Non-Farm Payrolls вероятность повышения ставок в ноябре снизилась с 14,5% до 8,3%, в декабре выросла с 63,4% до 65,1%.

Теперь посмотрим что получается по техническому анализу. Первое на что я хочу обратить Ваше внимание, это на две почти идентичные коррекционные формации от минимумов 1,2461 и 1,2764. На графике я по свингам провёл линию и затем её сместил вниз. Они больше похоже на диагональные треугольники. Если их совместить, то они почти совпадают.

На второй формации нет нисходящей фазы. Цена упёрлась в сопротивление. Почему бы не воспользоваться этой ситуацией. Глядя на схожесть этих формаций хочется продать американский доллар от сопротивления. Сопротивление – это целевая зона из предыдущего обзора и проекция линии от максимумов 1,3188 и 1,3254.

Если воспользоваться инструментом дуга и задать ей траекторию по первой формации, то при перемещении копии на вторую формации они неплохо выступала для покупателей сопротивлением.

Мне кажется, что нужно продавать американский доллар от сопротивления в любом случае. При текущей цене 1,3286 и сопротивлении 1,3325 риски для короткой позиции минимальные. Если стоп поставить за уровень 38,2% (1,3313) на 1,3350, ТП – на уровне 1,2868, то показатель прибыль/риски составляет 418/64=6,5. Даже если взять половину до выборов в США, уже будет неплохо. Если сопротивление будет пробито, есть риски подняться до 1,3577.

Ценовые уровни из прошлого обзора:

От минимума 1,2461 построены две дуги. Первая завершается на уровне 38,2% (1,3313) от падения с 1,4690 до 1,2461, вторая – на уровне 50,0% (1,3577).

Вторая пара дуг – это расширенные уровни Фибоначчи. Они строились по значениям 1,2461 – 1,3188 – 1,2654. По нему я взял два уровня 100% от волны 1,2461 до 1,3188, и 161,8%. Первый – 1, 3397, второй – 1,3856.

Третья пара дуг – это расширенные уровни Фибоначчи, которые построены по значениям 1,2654 – 1,3086 – 1,2678. Уровень 100% – 1,3103, 161,8% - 1,3377.

Владислав Антонов
www.alpari.ru