Forex Прогноз-сценарий 21.12.2016

EUR/USD: коррекция только начинается

21 декабря 2016, EUR/USD

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

18.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за ноябрь (предыдущее значение 2.0% м/м; прогноз -1.8% м/м).

18.30 мск. США: Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за декабрь (предыдущее значение -2563К; прогноз -2425К).

EUR/USD:

Накануне пара установила свежий тринадцатилетний минимум (1,0351), после чего инвесторы начали фиксировать прибыль по “шортам”. На мой взгляд, сегодня эта динамика продолжится, и мы увидим еще одну волну роста котировок единой европейской валюты. До католического Рождества остаются считанные дни и инвесторам необходимо как можно быстрее закрыть часть позиций, чтобы перевести “бумажную” прибыль в кэш. Статистика из Соединенных Штатов также располагает к этому движению.

Я ожидаю выхода негативных данных по продажам жилья на вторичном рынке за ноябрь, на фоне снижения объема ипотечного кредитования. Ипотека – это главный драйвер рынка недвижимости и в ноябре объем кредитования сократился на 14,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Виной всему рост процентных ставок по 30-летним кредитам с 3,71% до 4,23%. Слабые данные окажут давление на доллар в краткосрочной перспективе. Сейчас я говорю именно о коррекции в паре - перелома нисходящего тренда нет. О глобальном развороте по евро вверх можно забыть как минимум до весны.

Разнонаправленная кредитно-денежная политика ФРС и ЕЦБ в начале 2017 года выведет пару на новые минимумы. Возможно, мы даже увидим паритет. Тот самый паритет, о котором говорят последний год многие трейдеры.

Торговая рекомендация: Buy 1,0400/1,0360 и take profit 1,0450.

GBP/USD:

В первой половине дня пара может продемонстрировать незначительный рост котировок на фоне фиксации прибыли по коротким позициям. Однако этот рост я предлагаю использовать для наращивания позиций Sell по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США установил свежий минимум текущего года, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы.

Во-вторых, после публикации данных по запасам нефти в США можно ожидать снижения котировок Brent и WTI на фоне увеличения объема добычи черного золота, что в свою очередь окажет дополнительное давление на курс стерлинга. Baker Hughes вновь отрапортовала о росте числа буровых платформ в Соединенных Штатах на 12 единиц, до уровня 510. Напомню, что минимум года был 13 мая на уровне 318 буровых установок. Таким образом, за семь месяцев число буровых увеличилось на 60,3%.

Торговая рекомендация: Sell 1,2400/1,2435 и take profit 1,2360.

USD/JPY:

Между японским фондовым индексом Nikkei 225 и парой USD/JPY наблюдается раскорреляция. Первый инструменты вышел на новые максимумы года, второй хоть и умеренно, но все же корректируется. Такая динамика указывает на то, что инвесторы предпочитают уходить в йену перед рождественскими каникулами. Банк Японии по итогам своего заседания 20 декабря не внес изменений в монетарную политику и заявил о том, что девальвация йены 18% не является каким-либо критическим фактором для экономики.

Напротив, было отмечено, что эта динамика поможет усилить инфляционный тренд. Сегодня, я ожидаю, продолжения нисходящей тенденции на фоне фиксации прибыли по длинным позициям, поскольку как было отмечено ранее, во второй половине дня можно ожидать слабых данных из США по продажам жилья на вторичном рынке за ноябрь.

Торговая рекомендация: Sell 117,75/118,15 и take profit 117,15.