Технический анализ Forex EURUSD, GBPUSD (торговый план на 2 мая 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 2 мая 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 1 мая 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,3287, Минимальное значение – 1,3207 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3232, Торговый диапазон (Range) – 80 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3232 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 01.05 имеет экстремальные значения за рамками предыдущего дня 30.04, выше недельного диапазона, и в рамках месячного, что говорит о формировании восходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены и возможной сменен тенденции.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,3227 (Daily pivot) и выше значений 1,3205 (Weekly pivot), 1,3138 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, бычье трендовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 01.05.12, EUR/USD продолжила коррекционное движение и двигалась в рамках флета 1,3283-1,3203, остановившись на границе нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз. В результате чего была сформирована бычья волна А,С (Н1), в волне А/В (Н4)-А,С/В (Daily) вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily) и значения 1,3342 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже выше тяжелой 233 – флет, бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, бычья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н4), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4)-А,С/В (Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3232 (Closing Price)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
1,3342 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3227 (Daily pivot)
1,3205 (Weekly pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,3147 (Previously Monthly Volume)
1,3138 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:50 EUR Индекс производственной активности PMI Франции – прогноз без изменений 47.3
13:55 EUR Индекс изменения безработицы Германии – прогноз снижение -10K предыдущее -18K
13:55 EUR Индекс производственной активности PMI Германии – прогноз повышение 46.4 предыдущее 46.3
13:55 EUR Коэффициент безработицы Германии – прогноз без изменений 6.7%
14:00 EUR Индекс производственной активности PMI – прогноз без изменений 46.0
15:00 EUR Коэффициент безработицы – прогноз повышение 10.9% предыдущее 10.8%
18:15 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP – прогноз снижение 177K предыдущее 209K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше границы нисходящего наклонного канала (Н4), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily) и значения 1,3342 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже границы восходящего наклонного канала (Н1), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значений 1,3147 (Previously Monthly Volume) и 1,3138 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 2 мая 2012 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, июнь 2012 года) за 1 мая 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,6244, Минимальное значение (Low) – 1,6182, Цена закрытия (Close) – 1,6216, Торговый диапазон (Range) – 62 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,6216 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 01.05 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 30.04, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,6215 (Daily pivot) и выше значений 1,6133 (Weekly pivot), 1,5896 (Monthly pivot) – бычье флетовое расположение цены, бычье трендовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 01.05.12, GBP/USD, пробив границу восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, продолжила коррекционное движение по отношению к предыдущему росту и двигалась в рамках флета 1,6247-1,6186. Таким образом, была сформирована бычья волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,6216 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вниз. Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся выше тяжелой 233 – флет, бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,6216 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,6215 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,6216 (Closing Price)
1,6301 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,6215 (Daily pivot)
1,6133 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
18:15 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP – прогноз снижение 177K предыдущее 209K
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,6216 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,6215 (Daily pivot), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,6133 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.