Американская валюта получила главную роль
12 февраля 2015, EUR/USD [3]
Накануне американская валюта смогла укрепить свои позиции по отношению к основным конкурентам - индекс долларовой корзины USDX завершил торговые сутки на отметке 95.02. Пара EUR/USD в течение дня вновь консолидировалась возле 13 фигуры на фоне пустого макроэкономического календаря. Уже три торговых дня в основной валютной паре наблюдается флэт и скоро мы увидим выход из данного диапазона. Пара GBP/USD [4] в первой половине дня пользовалась уверенным спросом на фоне распродаж в кросс-курсе евро/фунт. Расширение спрэда доходностей 10-летних государственных облигаций Великобритании и Германии усилило медвежий тренд в кросс-курсе, что позитивно отразилось на британской валюте в паре с американским долларом. В моменте котировки достигли отметки 1.5298, однако во второй половине дня “кабель” растерял всё преимущество и завершил торговый день на уровне 1.5235.
В среду на фондовой бирже в Токио хозяевами были быки, что приободрило трейдеров на открытие длинных позиций в паре USD/JPY [5] в течение дня. Этот фактор, в совокупности с ростом доходности 10-летних американских казначейских облигаций сформировал устойчивый спрос на американский доллар. Доходность трежерис во вторник впервые за месяц превысила уровень в 2 % на фоне ожиданий повышения процентных ставок ФРС в середине года. В итоге, торговые сутки в паре доллар/йена завершились на отметке 120.28.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13.30 мск. Великобритания: Отчет Банка Англии по инфляции.
16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за январь (предыдущее значение -0.9% м/м, прогноз -0.3% м/м).
EUR/USD:
Консолидация в основной валютной паре, которая наблюдается последние три торговых дня, может быть завершена уже сегодня. Во второй половине дня Соединенные Штаты опубликуют релиз по розничным продажам за январь. Опережающие индикатор [6]ы потребительской уверенности от университета Мичигана и Conference Board в январе продемонстрировали впечатляющий рост, что сигнализирует о высоком спросе в ритейл-секторе. Также следует обратить внимание и на отчет по рынку труда, а именно показатель среднего заработка – в январе он вырос на 0.5%, что крайне позитивно для потребительской активности. В этой связи можно ожидать выхода данных лучше медианы прогнозов, что приободрит медведей на открытие коротких позиций. На этом фоне, следует открывать позиции Sell на росте котировок в область 1.1320/1.1350 и фиксировать прибыль в области 1.1216. На сегодня можно выделить следующие уровни: уровни поддержки 1.1269 - 1.1216 и уровни сопротивления: 1.1303 -1.1373.
GBP/USD:
В первой половине дня британская валюта может продемонстрировать силу. На квартальный отчет Банка Англии по инфляции участники рынка могут отреагировать позитивно. Во-первых, на туманном Альбионе наблюдается сокращение безработицы, что в совокупности с ростом среднего заработка является позитивным фактором как для темпов экономического роста в целом, так и для инфляции в частности. Во-вторых, стабилизация на рынке “черного золота” позитивно сказывается на инфляционных ожиданиях – доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании сейчас находится на уровне 1.67%, что на 33 б.п. выше январских минимумов. В-третьих, расширение дифференциала доходностей облигаций Великобритании и Германии отправило кросс-курс EUR/GBP [8] на 7-летние минимумы, что также является бычьим фактором для британской валюты. Во второй половине дня на фоне публикации позитивных данных из США по продажам в ритейл секторе можно ожидать фиксации прибыли по длинным позициям и некоторого технического отскока. На этом фоне, в первой половине дня следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 1.5215/1.5185 и фиксировать прибыль в области 1.5270. Необходимо выделить следующие уровни по паре фунт/доллар: уровни поддержки: 1.5206–1.5101 и уровни сопротивления: 1.5271 – 1.5345.
USD/JPY:
Бычий тренд набирает обороты и сегодня можно ожидать продолжения тенденции. Соединенные Штаты сегодня могут порадовать трейдеров позитивной статистикой по розничным продажам за январь, что приободрит участников рынка на открытие длинных позиций как в паре доллар/йена так и на американском фондовом рынке. С учетом того, что доллар смог закрепиться выше психологического уровня 120.00 – теперь можно ожидать роста котировок в область 120.70/121.00. На этом фоне, следует открывать позиции Buy на снижении котировок в область 120.00/119.75 и фиксировать прибыль в области 120.70/121.00. Необходимо выделить следующие уровни: уровни поддержки: уровни поддержки: 119.86 – 119.37 и уровни сопротивления: 120.71 – 121.37.