Технический анализ Форекс EURUSD, GBPUSD (торговый план на 14 августа 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 14 августа 2012 года)

Вчера, 13.08.12, EUR/USD, пробив границу нисходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вниз, а также ключевое значение 1,2302 (Monthly pivot), выросла до значения 1,2373. В результате чего была сформирована неопределенная медвежья волна А,С/В (Н1), и в настоящее время идет формирование неопределенной бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,2348 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,2442 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2348 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2298 (Weekly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2348 (Daily pivot)
1,2385 (точка разворота вверх)
1,2442 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2331 (Closing Price)
1,2302 (Monthly pivot)
1,2298 (Weekly pivot)
1,2266 (Previously Monthly Volume)
Восходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
11:30 EUR ВВП Франции (Ежеквартальный) – прогноз снижение -0.1% предыдущее 0.0%
11:30 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (Ежемесячный) – прогноз снижение -0.2% предыдущее 0.0%
12:00 EUR ВВП Германии (Ежегодный) – прогноз снижение 1.0% предыдущее 1.7%
12:00 EUR ВВП Германии (Ежеквартальный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.5%
12:45 EUR Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Франции (Ежеквартальный) – прогноз снижение -0.1% предыдущее 0.1%
15:00 EUR Индекс экономических настроений ZEW – прогноз повышение -19.1 предыдущее -22.3
15:00 EUR Промышленное производство (Ежемесячный) – прогноз снижение -0.7% предыдущее 0.6%
15:00 EUR Индекс экономических настроений Германии – прогноз повышение -19.3 предыдущее -19.6
15:00 EUR ВВП (Ежеквартальный) – прогноз снижение -0.2% предыдущее 0.0%
18:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз снижение 0.5% предыдущее 0.7%
18:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз снижение 2.3% предыдущее 2.6%
18:30 USD Розничные продажи (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.3% предыдущее -0.5%
18:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз без изменений 0.2%
18:30 USD Индекс розничных продаж (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.4% предыдущее -0.4%
18:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.1%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Кликните на График для Увеличения

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне флета (вверх – вероятность 58%, флет – вероятность 42%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,2348 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,2442 (Н4); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2298 (Weekly pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 14 августа 2012 года)

Вчера, 13.08.12, GBP/USD продолжила коррекционное движение и выросла до значения 1,5717, оставаясь торговаться на границе значения 1,5690 (Previously Monthly Volume). Таким образом, продолжилось формирование бычьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,5690 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,5776 (Н4). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5690 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5684 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5690 (Previously Monthly Volume)
1,5693 (Daily pivot)
1,5768 (точка разворота вверх)
1,5776 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5684 (Closing Price)
1,5638 (Monthly pivot)
1,5638 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:30 GBP Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежемесячный) – прогноз повышение -0.1% предыдущее -0.4%
14:30 GBP Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз без изменений 2.1%
14:30 GBP Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз снижение 2.3% предыдущее 2.4%
18:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз снижение 0.5% предыдущее 0.7%
18:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз снижение 2.3% предыдущее 2.6%
18:30 USD Розничные продажи (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.3% предыдущее -0.5%
18:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз без изменений 0.2%
18:30 USD Индекс розничных продаж (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.4% предыдущее -0.4%
18:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.2% предыдущее 0.1%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Кликните на График для Увеличения

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (вверх – вероятность 84%, флет – вероятность 16%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,5690 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,5776; при пробое и закреплении цены ниже значения 1,5684 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5638 (Monthly pivot). Торговые рекомендации: покупаем на откатах.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.