Технический анализ Форекс DXY. Доллар готов к новым покупкам

В четверг индекс доллара откатился к линии Lb. По всем основным валютным парам, кроме USDCHF основной сценарий отработался. Коррективы в торги внес своим решением Национальный Банк Швейцарии, который вчера оставил диапазон для трехмесячной ставки LIBOR на уровне 0.00%-0.25% и оставил минимальный уровень для курса евро/франк на уровне 1.2000. Резких движений в четверг на американской сессии не наблюдалось. Это даже при том, что рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта шести крупнейших в мире банков. Были понижены рейтинги Bank of America (до "A" с "A+"), Goldman Sachs (до "A" с "A+"), британский Barclays (до "A" с "AA-"), французский BNP Paribas (до "A+" с "AA-"), швейцарский Credit Suisse (до "A" с "AA-"), немецкий Deutsche Bank (до "A" с "AA-"). Подтвержденными остались Morgan Stanley, Societe Generale и швейцарского UBS.

Индекс доллара DXY откатился до уровня 23,6% и линии Lb. Рынок готов к новым покупкам доллара. Меня только беспокоит один момент. После вчерашнего решения НБШ не растет USDCHF. Он даже не пытался восстановиться, так как франк выкупали в кросс-парах. Почему меня это беспокоит? Пара USDCHF может вызвать новую волну продаж доллара США и тогда откат будет глубже.

В пятницу выходит мало новостей, тем не менее, при сильных отклонениях от прогнозных значений новости способны создать помехи для валютных пар.

В 12:30 мск выступает глава ЕЦБ. В 14:00 мск. будет опубликована информация по торговому балансу еврозоны за октябрь. Месяцем ранее было зафиксировано положительное сальдо торгового баланса в размере 2,9 млрд евро. Ожидается показатель в 1 млрд. евро. Если данный показатель будет больше прогноза на 50%, то это может оказать поддержку единой европейской валюте.

Чтобы продолжить рост к новому максимуму, необходимо до открытия американской сессии подняться до R2. Там уже будет проще, так как индекс DJI готов к новому падению.

Опубликованные данные по США:

• Количество заявлений на пособие по безработице в США за неделю к 10.12 составило 366K (прогноз 390K, предыдущее значение пересмотрено с 381K до 385K).
• Индекс промышленных цен в США за ноябрь составил +0.3% (прогноз +0.2%, предыдущее значение -0.3%).
• Индекс промышленных цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за ноябрь составил +0.1% (прогноз +0.2%, предыдущее значение 0.0%).
• Объем покупок иностранными инвесторами американских активов в США за октябрь -48.8 млрд. долл. (предыдущее значение +57.4 млрд. долл.).
• Платежный баланс в США за третий квартал 2011 года составил -110.3 млрд. долл. (прогноз -107.3 млрд. долл., предыдущее значение пересмотрено с -118.0 до -124.7 млрд. долл.).
• Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Нью-Йорке за декабрь составил +9.5 (прогноз был +2.0, предыдущее значение +0.6).
• Индекс промышленного производства в США за ноябрь -0.2% (прогноз +0.2%, предыдущее значение +0.7%). Емкость использования потенциала экономики в США за ноябрь 77.8 (прогноз 77.9, предыдущее значение 77.8).
• Индекс деловых настроений Федерального резервного банка в Филадельфии в США за декабрь 10.3 (прогноз 5.5, предыдущее значение 3.6).

Запланированные события (время московское):

Время /Страна/Макр. показатели/ Период /Пред. знач./Прогноз/Факт.знач.
12:30 Eurozone Выступление главы ЕЦБ Драги - - - -
14:00 Eurozone Баланс внешней торговли Окт 2.9 млрд. 1 млрд. -
15:29 Great Britain Индекс доверия потребителей Nationwide Ноябрь 36 - -
17:30 Canada Покупки (продажи) иностранных ценных бумаг канадцами Окт -0.718 млрд. C$ м/м - -
17:30 Canada Покупки (Продажи) канадских ценных бумаг иностранцами Окт 7.35 млрд. C$ м/м - -
17:30 USA Базовый индекс потребительских цен Ноя 0.1 % м/м 0.1 % м/м -
17:30 USA Базовый индекс потребительских цен Ноя 2.1 % г/г 2.1 % г/г -
17:30 USA Индекс потребительских цен (без коррекции на сезон) Ноя 226.42 226.3 -
17:30 USA Индекс потребительских цен Ноя -0.1 % м/м 0.1 % м/м -
17:30 USA Индекс потребительских цен Ноя 3.5 % г/г 3.5 % г/г -
17:30 USA Реальная заработная плата Ноя 0.3 % м/м 0.1 % м/м -
19:30 USA Индекс роста по расчету Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) - -7.6 % - -
19:30 USA Недельный индекс Института исследований экономической конъюнктуры (ECRI) - 122.5 - -
20:30 USA Индекс потребительских цен по расчету ФРБ Кливленда Ноя 0.2 %

Примечание:

Прогноз зеленого цвета – это основной сценарий на день.
Прогноз серого цвета – это дополнительный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария. Альтернативный вариант для тех, кто не ограничивается одним прогнозным сценарием и рассматривает другие исходы.
В заметках дня под ценой фиксируются только те события, которые оказали влияние на валютный рынок и заполняются по мере поступления информации. События, выделенные красным цветом, оказали на валюту негативное влияние, зеленым цветом положительное влияние.