Форекс Прогноз-сценарий на 23.04.2013

Forex: EUR/USD восстановил ранее понесенные потери и закрылся выше 1.3060.
Основные валюты торговались в диапазоне в понедельник в отсутствии новых ориентиров. Между тем, доллар США угрожал совершить прорыв выше важной отметки 100 японских иен после того, как министры финансов на заседании Большой двадцатки просигнализировали о том, что они одобряют агрессивные меры денежно-кредитного смягчения, принятые японскими властями. Пара евро/доллар удерживалась около уровня 1,3050, не получив поддержку со стороны роста итальянских фондовых индексов и снижения доходности гособлигаций Италии, которое последовала за перевыборами действующего президента Джорджо Наполитано, состоявшимися в выходные. "Перевыборы Наполитано не впечатлили валютный рынок, и он занял выжидательную позицию в отношении дальнейших политических событий в Италии в предстоящие дни", - отмечают аналитики Commerzbank. Они также добавляют, что другие факторы, например, индексы менеджеров по снабжению PMI еврозоны, публикация которых намечена на вторник, намного важнее.

"Если эти индикаторы настроений продолжат снижение после крушения в марте и тем самым просигнализируют о том, что до завершения рецессии еще далеко, то евро будет испытывать значительное давление", - считают они.

Японская иена торговалась в диапазоне против доллара США, удерживаясь чуть ниже важной отметки 100 в паре с долларом.

"Очевидно, что преодоление отметки 100 иен парой доллар/иена - это лишь вопрос времени. Большая двадцатка санкционировала политику Токио, и катализатором прорыва вверх на этой неделе может стать подтверждение того, что страховые компании Японии планируют увеличить объем иностранных облигаций в своем владении в новом финансовом году", - говорит Том Левинсон, валютный стратег-аналитик ING.

Крупнейшая страховая компания Nippon Life заявила в понедельник, что рассматривает возможность инвестирования большего количества средств в иностранные облигации, но это не повлияло на иену.

Британский фунт снизился сразу же после того, как агентство Fitch Ratings в пятницу лишило Великобританию рейтинга ‘ААА’. Однако падение фунта не продолжилось долго в понедельник, при этом пара фунт/доллар остается выше отметки 1.52. Фунт торговался с повышение против доллара и евро по сравнению с уровнями закрытия в пятницу в Нью-Йорке.

Теперь валютные рынки сосредоточатся на данных по ВВП Великобритании за 1-й квартал, которые будут опубликованы в четверг. Эти данные могут спровоцировать опасения по поводу третьей волны рецессии.

"Экономическая динамика в Великобритании ослабевает, и мы ожидаем, что Банк Англии продолжит смягчать денежно-кредитную политику позднее в этом году", - говорит Элвин Тэн, аналитик Societe Generale.

Доллар США в понедельник не смог достичь отметки 100 йен, после того как разочаровывающие данные по американскому рынку жилья породили опасения относительно замедления восстановления экономики.

Как показали данные, представленные Национальной ассоциацией риелторов, в марте продажи на вторичном рынке жилья США сократились на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как экономисты ожидали роста на 0.8%.

Несколько недель разочаровывающих экономических показателей замедлили рост доллара против иены, несмотря на беспрецедентный по своим масштабам пакет стимулирующих мер, представленный ранее в этом месяце Банком Японии, который должен ослаблять японскую валюту.

Тем не менее, наблюдатели прогнозируют дальнейшее ослабление иены, так как политика Банка Японии снижает доходность японских государственных облигаций и вынуждает японских институциональных инвесторов вкладывать свои средства в зарубежные активы. Компания Nippon Life Insurance Company – крупнейший японский страховщик жизни – заявила в понедельник о том, что в текущем финансовом году она может увеличить объем покупок иностранных облигаций и сократить покупки японских облигаций, причем ожидается, что ее примеру последуют другие компании данного сектора.

Дополнительное ослабление иены, вероятно, последует после завершившейся на прошлой неделе встречи Большой двадцатки, участники которой дали понять, что ободряют агрессивное смягчение денежно-кредитной политики Японии.
"Мы по-прежнему считаем ставки против японской иены самой привлекательной стратегией", - сказал Стивен Ингландер, стратег-аналитик Citi в Нью-Йорке.
Пара доллар/иена достигла внутридневного максимума 99.89 иены, но завершила день на уровне 99.22.

Инвесторы будут следить за комментариями Банка Японии относительно его стратегии стимулирования экономического роста на заседании в пятницу, однако мало кто ожидает от него дополнительных мер.

В системе EBS пара евро/доллар торговалась по 1.3062 против 1.3050 в пятницу вечером в Нью-Йорке, тогда как пара евро/иена торговалась по 130.13 против 129.85. Между тем, пара британский фунт/доллар торговалась по 1.5233 против 1.5228 в пятницу вечером в Нью-Йорке.

Пара доллар/швейцарский франк торговалась по 0.9310 против 0.9339.
Индекс доллара Wall Street Journal, который отражает стоимость американской валюты против корзины из других валют, составлял недавно 73,898 против 74,021 в пятницу вечером в Нью-Йорке.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12:30 мск. Великобритания: Чистая потребность государственного сектора в заимствованиях за март (предыдущее значение - -1.54 млрд. GB, прогноз - 22 млрд. GB)
14:00 мск. Великобритания: Индекс заказов Конфедерации британской промышленности за апрель (предыдущее значение - -15, прогноз - -14)
18:00 мск. США: Продажи на первичном рынке жилья за март (предыдущее значение - 0.411 млн., прогноз - 0.42 млн.)

Фондовые индексы США выросли в понедельник, отвоевывая потери прошлой недели, причем лидерами роста были акции энергетических, сырьевых и высокотехнологичных компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов вырос на 19.66 пункта, или на 0.1%, до 14567.17. Ранее в течение сессии Dow упал на 89.91 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 7 пунктов, или на 0.5%, до 1562.50, а Nasdaq Composite Index повысился на 27.50 пункта, или на 0.9%, до 3233.55.

На прошлой неделе индекс S&P 500 потерял более 2%, несмотря на рост в пятницу.
Оптимизм инвесторов относительно финансовой отчетности оказал поддержку акциям компаний энергетического, сырьевого и высокотехнологичного секторов, что позволило индексу S&P 500 вырасти. Акции энергетических и сырьевых компаний подорожали на 1%, а акции высокотехнологичных компаний прибавили в цене 0.9%. В этом году данные сектора были среди отстающих, так как инвесторы отдавали предпочтение более безопасным акциям.

"После падений, наблюдавшихся на прошлой неделе, я думаю, что люди готовы особенно внимательно отнестись к некоторым финансовым отчетам. Вот что будет происходить на текущей неделе", - сказал Мэтью Чеслок, трейдер Virtu Financial.
В Европе индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0.2%. Итальянский FTSE MIB подрос на 1.7%, получив поддержку со стороны итогов голосования в парламенте Италии, наделивших Джорджио Наполитано президентскими полномочиями на очередной срок.

На торгах в Азии японский Nikkei Stock Average подскочил на 1.9%, до максимума с июня 2008 года, а пара доллар/иена снизилась после роста до уровня чуть ниже 100 после того, как министры финансов стран Большой двадцатки выразили одобрение агрессивным мерам стимулирования японской экономики.

Тем временем китайский Shanghai Composite завершил торги снижением на 0.1% после землетрясения магнитудой 7.0 баллов в провинции Сычуань, в результате которого погибло минимум 157 человек и пострадало несколько тысяч.
Акции Microsoft выросли в цене на 3.6%, став лидерами роста в Dow.

Евро/доллар

Forex: EUR/USD восстанавил ранее понесенные потери и закрылся выше 1.3060
После снижения от 1.3070 к области 1.3015 на европейской сессии, евро удалось восстановиться по отношению к доллару США обратно выше 1.3050. В настоящее время пара EUR/USD торгуется на уровне 1.3061, почти плоско, но немного по бычьи.
Покупатели были замечены в последние несколько дней на спадах, предположительно осуществляя диверсификацию долларовых резервов.

Мелкие продавцы есть на 1.3070/75, больше продавцов на 1.3100. Эти цифры становятся повторными, так как торговля проходит вокруг в диапазоне 200 пипсов в течение двух недель. Rabobank утверждает, что EUR шорты продолжили отступление. Согласно последнему докладу CFTC COT, Джейн Фоли стратег Rabobank утверждает, что инвесторы продолжали сокращать свои короткие позиции по евро на прошлой неделе. EUR/USD остается выше 1.30, но спекуляции о возможности ЕЦБ снизить ставки подпитываемые комментариями Weidmann все еще играют свою роль.

В свете следующего заседания ЕЦБ и на фоне ожиданий снижения ставки, аналитики NAB комментируют, "мы по-прежнему полагаем, что дальнейшие признаки ухудшения экономической активности или возвращения дислокации на периферии станет катализатором снижени ставки". В долгосрочном плане, если давление продавцов сохранится, евро может снизится до справедливой стоимости ниже области 1.2930/1.29. Но, не забывайте также о круглой цифре 1.30 на пути вниз.

Технический анализ Forex: EUR/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.2957
S2 - 1.2986
S1 - 1.3026
сопротивления
R1 - 1.3095
R2 - 1.3123
R3 - 1.3161

Ближайшая поддержка - на 1.3050. Следующая поддержка проходит на 1.3015 (минимум 22 фев.), 1.3001 (минимум 17 апреля) и 1.2969 (MA21-дневная), сопротивление - на 1.3130 (максимум 19 апр.), 1.3202 (максимум 16 апр.) и 1.3229 (50% от снижения февраль-апрель).

На 1-часовом таймфрейме, RSI указывает вверх, MACD нейтральный, а Стохастический осциллятор является медвежьим.

Кликните на График для Увеличения

Фунт/доллар

В Великобритании, Конфедерацией британской промышленности (CBI) будут опубликованы ожидания Промышленных заказов за 3 месяца. Объем заказов ожидается, -14 по сравнением -15 в марте.

В государственном секторе Великобритании, Остаточная стоимость заимствований, разница между расходами и доходами государственных корпораций, центральных и местных органов за месяц, дефицит бюджета, ожидается рост до 13.9 млрд. от 4.4 млрд. в марте.

Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5144
S2 - 1.5174
S1 - 1.5232
сопротивления
R1 - 1.5320
R2 - 1.5349
R3 - 1.5407

Несмотря на вчерашний рост, фунт по-прежнему под давлением после понижения рейтинга Британии Fitch от AAA до AA+/стабильный прогноз. GBP может быть подвержен краткосрочной слабости. Правительство Британии сообщило, что расширение программы финансирования кредитования ожидается через две недели.

Разворот на прошлой неделе от 1.5367 подтверждает, что нисходящий тренд от максимума 1.5410 все еще сохраняется,и текущий внутридневной прогноз негативен ниже 1.5270 с целью на уровне поддержки 1.5155.

Кликните на График для Увеличения

Доллар/йена

Пара доллар США/японская иена сделала еще один рывок к психологически важной отметке 100, достигнув уровня 99.89. Как и две недели назад, она испытывает трудности при прорыве уровня 100 ввиду множества позиций по опционам около этой отметки. Том Левинсон из ING говорит, что если пара не достигнет уровня 100 до середины этой недели, то это произойдет в четверг, когда Япония опубликует последние данные по инфляции. По его словам, если не будет наблюдаться улучшений ситуации в плане дефляционного давления, то это будет оправдывать активные меры смягчения денежно-кредитной политики Банком Японии и вызовет достаточные продажи иены, чтобы пара совершила прорыв этих барьерных опционов. Неожиданные данные США также могут стать катализатором на этой неделе, способствуя укреплению доллара. При этом в среду ожидаются данные по заказам на товары длительного пользования.

------------------------

Технический анализ Forex: USD/JPY

ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 97.93
S2: 98.45
S1: 98.83
сопротивления
R1: 99.74
R2: 100.26
R3: 100.64

Доллар США вновь не смог взять отметку 100.00, несмотря на то, что Б20 дала Японии зеленый свет в вопросе смягчения монетарной политики, поверив Асо и Куроде, что она направлена на борьбу с дефляцией.

USD/JPY достигла максимума 99.90 в начале азиатской сессии, но с тех пор консолидировалась, несмотря на разговоры о том, что страховые компании Япониии выводят средства из JGB в пользу иностранных облигаций. Уровень 100 должен остаться в центре внимания в ближайшие сессии, его прорыв приведет к резкму росту, а неудача - к снижению под 99.

Фактически, слабый отчет по рынку жилья США помог снизить настроение, и USD/JPY ненадолго упала под 99.00 к началу нью-йоркской сессии. Однако пара смогла восстановиться, и сейчас консолидируется выше 99.00.

Краткосрочные индикаторы USD/JPY стали негативными, однако в более широкой перспективе позитивный тон преобладает. Тем не менее, дневные графики отходят от перекупленных уровней. Паре, возможно, придется подождать перед тем, как она наберет достаточно силы для пробоя 100.00.

С другой стороны, очередная неудача взять сопротивление может поколебать уверенность быков и оказать дополнительное давление на USD/JPY. 98.20 - это ключевая поддержка (23.6% отката ралли 92.72/99.94).

Кликните на График для Увеличения

www.freshforex.ru