Всё для Форекс

Новое правительство Италии приведено к присяге
Доллар США упал в пятницу, продемонстрировав снижение на 1.5% против японской иены. Более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП США за 1-й квартал заставили инвесторов думать о том, что ФРС США вряд ли свернет программу количественного смягчения в ближайшее время. Темпы роста экономики оказались слабее, чем ожидалось, в 1-м квартале. ВВП вырос на 2.5% годовых, тогда как прогнозировался рост на 3.2%. Снижение государственных расходов и рост импорта повредили экономическому росту. Об этом сообщило Министерство торговли США.
“Более слабое, чем ожидалось, значение ВВП способствовало сохранению мнения среди инвесторов о том, что количественное смягчение будет продолжаться чуть дольше, чем ожидалось первоначально”, - говорит Эндрю Уилкинсон, главный стратег-аналитик Miller Tabak & Co.

ФРС осуществляет ежемесячные покупки ипотечных ценных бумаг и казначейских облигаций на 85 млрд долларов. На последнем заседании Комитета по операциям на открытом рынке руководители центрального банка обсуждали завершение программы в конечном итоге. Эти обсуждения, возможно, являются немного преждевременными, особенно в свете низкой инфляции и слабых данных по занятости.

Двухдневное заседание ФРС начнется 30 апреля.
Пара доллар США/иена торговалась по 97.84 против 99.34 на закрытии в четверг. Пара торговалась по 98.84 перед выходом данных по ВВП США.

При торговле ниже 98 следующая поддержка для пары доллар/иена находится на 96, полагает Кэти Лиен из BK Asset Management.

Доллар продолжал торговаться с понижением в пятницу после того, как Банк Японии воздержался от каких-либо новых мер в отношении денежно-кредитной политики. Это соответствовало ожиданиям. Ранее в этом месяце центральный банк объявил о масштабных мерах смягчения политики.

Иена получила некоторую поддержку ранее в пятницу после того, как Министерство финансов Японии сообщило о падении потребительских цен в марте по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильных цен на продукты питания, упал на 0.5%, тогда как ожидалось снижение на 0.4%.

Ослабление доллара против иены также было вызвано падением доходности казначейских облигаций США в пятницу.

Британский фунт продолжил рост против доллара США. Пара фунт/доллар торговалась по 1.5484 против 1.5431. Фунт вырос более чем на 1% в четверг после выхода более позитивных, чем ожидалось, данных по ВВП Великобритании за 1-й квартал, которые показали, что Великобритания избежала очередной рецессии.

Пара евро/доллар США в пятницу торговалась по 1.3022 против 1.3001 в четверг вечером, пара австралийский доллар/доллар США – по 1.0286 против 1.0284.
Индекс доллара ICE, который отображает стоимость американской валюты против корзины из шести других валют, упал до 82.434 против 82.813 в четверг вечером.
Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость американской валюты против чуть более широкой корзины валют, составил 73.59 против 73.47 в четверг вечером.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:
13:00 мск. Еврозона: Индекс настроений в сфере услуг в апреле (предыдущее значение - -7, прогноз - -7)
16:00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен Германии (предварительное значение) в апреле (предыдущее значение - 1.4 % г/г, прогноз - 1.4 % г/г)
16:30 мск. США: Индекс цен расходов на личное потребление за март (предыдущее значение - 1.3 % г/г)
18:00 мск. США: Незавершенные сделки по продаже жилья (данные Общегосударственной ассоциации риэлтеров) за март (предыдущее значение - 104.8)

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за апрель значительно превысил ожидания. Но этого было недостаточно для того, чтобы обеспечить позитивное направление для пары доллар США/японская иена. Она по-прежнему торгуется с понижением на 1% против уровня закрытия четверга после того, как данные по ВВП США, оказались слабее прогноза. Пара доллар/иена упала ниже 98, причем давление на пару сохраняется. Инвесторы, ставящие на понижение иены, возможно, будут вынуждены ждать заседания ФРС, которое намечено на эту неделю. Оно может оказаться катализатором роста пары в сторону 100. Если ФРС просигнализирует о раннем завершении программы покупок облигаций, то это будет позитивным фактором для доллара.

Евро/доллар

Новое правительство Италии приведено к присяге

Д/файлы из почты Е/MW-BC079_Italy

Вновьназначенный премьер-министр Италии Энрико Летта (слева) принял серебряный колокольчик в воскресенье, от Марио Монти и начал первое заседание правительства. Новое правительство Летта было приведено к присяге в воскресенье и, как ожидается, получит свой первый вотум доверия в парламенте в понедельник.

Двое полицейских были расстреляны в воскресенье во время приведения к присяге нового правительства Италии.

Инцидент произошел примерно в полумиле от президентского дворца, где правительство во главе с новым премьер-министром Энрико Летта вступало в должность. Как заявили власти, изолированный инцидент не был привязан к церемонии.

По сообщению New York Times, Луиджи Preiti был определен властями как боевик и был взят под стражу. Preiti произвел семь или восемь выстрелов во время инцидента, прежде чем полиция открыла ответный огонь. Reuters сообщило, что Preiti призывал других полицейских застрелить его после того как он ранил одного офицера в горло, а другого в ногу. Раны не считаются опасным для жизни.

Новая коалиция правительства Италии, хрупкая смесь правоцентристских и левоцентристских чиновников, была сформирована после выборов в феврале не дала явного победителя и провела два последующих месяца в политическом тупике.

46-летний Летта, умеренный лидер левоцентристской Демократической партии, объединил две стороны в предварительном Альянсе, который включает в себя правоцентристского лидера и бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони.

Ожидается, что ЕЦБ понизит процентные ставки, так как последние данные показали, что экономика Германии, главного двигателя еврозоны, застопорилась.

По словам экономистов, появились признаки замедления немецкой экономики, которая, очевидно, испытывает трудности при поддержании темпов роста, тогда как все больше стран еврозоны погружаются в финансовый кризис. Этого, вероятно, будет достаточно для того, чтобы ЕЦБ принял решение, от которого до этого отказывался.
"Мы считаем, что сохраняющейся слабости индикаторов активности в деловых кругах в сочетании с нежеланием разочаровать финансовые рынки будет достаточно для того, чтобы убедить ЕЦБ принять меры", - отмечают в Capital Economics в аналитической записке для клиентов.

На неделе также выйдут данные по ВВП Испании. Согласно прогнозу, ВВП вновь сократился в 1-м квартале 2013 года. Между тем безработица в еврозоне в марте, вероятно, выросла до нового рекордного максимума.

дата время по Гринвичу страна индикатор период консенсус-прогноз предыдущее значение
29 апреля, понедельник 07.00 Испания Гармонизированный индекс потребительских цен /HCPI/, предварительные данные апрель +2.1% г/г +2.6% г/г
29 апреля, понедельник 07.00 Испания Индекс потребительских цен /CPI/, предварительные данные апрель +1.9% г/г +2.4% г/г
29 апреля, понедельник 09.00 еврозона Индекс настроений в экономике апрель 89.4 90.0
29 апреля, понедельник 09.00 еврозона Индекс доверия в промышленности апрель -13.5 -12.5
29 апреля, понедельник 09.00 еврозона Индекс потребительского доверия апрель -22.3 -23.5
29 апреля, понедельник 09.00 еврозона Индекс делового климата апрель -0.88 -0.86
29 апреля, понедельник -- Германия Индекс потребительских цен /CPI/, предварительные данные апрель -0.2% м/м +0.5% м/м
29 апреля, понедельник -- Германия Индекс потребительских цен /CPI/ предварительные данные апрель +1.5% г/г +1.4% г/г
30 апреля, вторник 06.00 Германия Розничные продажи март -0.6% м/м -0.3% м/м
30 апреля, вторник 06.10 Германия Индекс потребительского доверия GfK май 5.9 5.9
30 апреля, вторник 06.45 Франция Потребительские расходы март +0.1% м/м -0.2% м/м
30 апреля, вторник 06.45 Франция Потребительские расходы март -0.1% г/г -2.9% г/г
30 апреля, вторник 07.00 Испания ВВП, предварительные данные 1-й квартал -0.5% к/к -0.8% к/к
30 апреля, вторник 07.00 Испания ВВП, предварительные данные 1-й квартал -2.0% г/г -1.9% г/г
30 апреля, вторник 07.55 Германия Число безработных апрель +2000 +13 000
30 апреля, вторник 07.55 Германия Уровень безработицы апрель 6.9% 6.9%
30 апреля, вторник 09.00 еврозона Индекс потребительских цен /CPI/, предварительные данные апрель +1.6% г/г +1.7% г/г
30 апреля, вторник 09.00 еврозона Уровень безработицы март 12.1% 12.0%
2 мая, четверг 07.45 Италия Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы апрель 45.0 44.5
2 мая, четверг 07.50 Франция Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы, окончательные данные апрель 44.4 44.0
2 мая, четверг 07.55 Германия Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы, окончательные данные апрель 47.9 49.0
2 мая, четверг 08.00 еврозона Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы, окончательные данные апрель 46.5 46.8
2 мая, четверг 11.45 еврозона Решение ЕЦБ относительно процентной ставки май 0.50% 0.75%
3 мая, пятница 09.00 еврозона Индекс цен производителей /PPI/ март -0.2% м/м +0.2% м/м
3 мая, четверг 09.00 еврозона Индекс цен производителей /PPI/ март +0.7% г/г +1.3% г/г
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
к/к – по сравнению с предыдущим кварталом
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года

Технический анализ Forex: EUR/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.2939
S2 - 1.2964
S1 - 1.2996
сопротивления
R1 - 1.3053
R2 - 1.3078
R3 - 1.3110

внутридневные: Ключевая линия сопротивления расположена на уровне 1.3080.
точка разворота находится на уровне 1.3021.

предпочтение: ПРОДАВАТЬ ниже 1.3080 с целевыми точками 1.2995 и 1.2970.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 1.3080 откроет путь к 1.3100 и 1.3130.

Пока сопротивление 1.3080 держится, цена актива остаётся неустойчивой, и сохраняет нисходящий тренд

Кликните на График для Увеличения

Фунт/доллар

Экономические данные Великобритании за апрель, первый месяц 2-го квартала, как ожидается, укажут на то, что активность в доминирующем секторе - сфере услуг - продолжила расти. Между тем, темпы снижения активности в производственной сфере замедлились.

По словам экономистов HSBC, более сильный, чем ожидается, рост индекса менеджеров по снабжению PMI для сферы услуг в марте будет означать, что в апреле активность оставалась позитивной.

"Мы считаем, что индекс PMI для сферы услуг в апреле вырастет четвертый месяц подряд, хотя он останется ниже долгосрочного среднего уровня", - отмечает HSBC в еженедельной аналитической записке для клиентов.

Другие данные, ожидаемые на неделе, вероятно, покажут, что британские потребители в апреле по-прежнему настроены пессимистично в отношении своих финансов, банковское кредитование в марте оставалось сдержанным, а рост цен на жилье в апреле немного ускорился по сравнению с мартом.

Ключевые данные Великобритании
дата время по Гринвичу индикатор период прогноз предыдущий показатель
29 апреля, понедельник 23.01 Индекс потребительского доверия Gfk апрель -26 -26
30 апреля, вторник 08.30 Потребительское кредитование по данным Банка Англии март 0.8 млрд фунтов 1.5 млрд фунтов
30 апреля, вторник 08.30 Ипотечное кредитование по данным Банка Англии март 0.5 млрд фунтов 0.9 млрд фунтов
30 апреля, вторник 08.30 Число одобренных ипотечных кредитов по данным Банка Англии март 52 600 51 653
30 апреля, вторник 08.30 Необеспеченное потребительское кредитование по данным Банка Англии март 0.3 млрд фунтов 0.6 млрд фунтов
1 мая, среда 06.00 Индекс цен на жилье Nationwide апрель +0.3% м/м 0.0% м/м
1 мая, среда 06.00 Индекс цен на жилье Nationwide апрель +1.2% г/г +0.8% г/г
1 мая, среда 08.30 Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы апрель 49.0 48.3
3 мая, пятница 08.30 Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для сферы услуг апрель 52.5 52.4
м/м – по сравнению с предыдущим месяцем
г/г – по сравнению с тем же периодом предыдущего года

Технический анализ Forex: GBP/USD
ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3 - 1.5346
S2 - 1.5382
S1 - 1.5426
сопротивления
R1 - 1.5507
R2 - 1.5543
R3 - 1.5587

внутридневные: дальнейший рост.
точка разворота находится на уровне 1.5462.

предпочтение: ПОКУПАТЬ выше 1.5410 с целевыми точками 1.5500 и 1.5540.

Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1.5410 откроет путь к 1.5370 и 1.5330.

Следующие уровни сопротивления находятся на отметках 1.5505 и 1.5545.

Кликните на График для Увеличения

Доллар/йена

Доллар падает на разочаровывающих данных по ВВП США
Банк Японии сохраняет денежно-кредитную политику без изменений
Доллар США упал в пятницу, снизившись более чем на 1% против японской иены, так как слабее, чем ожидалось, в первом квартале рост ВВП подчеркнул, что Федеральная резервная система вряд ли отойдет от супер-либерального курса стимулирования в краткосрочной перспективе.

Американская экономика выросла более медленными темпами, чем ожидалось в первом квартале, на 2.5% против ожиданий 3.2%. Сокращение государственных расходов и рост импорта больно ударили по росту.

Федеральная резервная система в настоящее время покупает 85 миллиардов долларов ипотечных и казначейских облигаций в месяц по программе количественного смягчения и ходили разговоры о возможном сужении этой программы на заседании Федерального Резерва Комитета по Открытым рынкам. Эти разговоры, возможно, были несколько преждевременными, особенно в свете низкой инфляции и слабых данных по занятости.

FOMC начнет свое двухдневное заседание во вторник.

Доллар оставался ниже, после того, как Банк Японии, как и ожидалось, не пошел на новые меры политики смягчения.

Японский центральный банк под руководством Харухико Куроды в пятницу сообщил, что "будет проводить операции на денежном рынке таким образом, чтобы денежная база увеличилась ежегодным темпом около 60 триллионов - 70000000000000 йен", или около $ 610 000 000 000 до $ 710 млрд, по сравнению с его предыдущей целью.

"Мы считаем, что заявления, сделанные Куродой являются обязательством для долгого пути," - по словам Андрея Барбера, главного исполнительного директора Waverly Advisors.

Доллар также ослаб по отношению к иене из-за доходности казначейских облигаций США, которая упала на в пятницу.

Доллар является слабым по отношению к иене, потому что доходность снизилась и существует сильная взаимосвязь между доходностью казначейских облигаций США, и доллар/йеной.

Банк Японии в начале апреля представил масштабную программу стимулов для борьбы с дефляцией, которая вредит экономике в течение более 15 лет.

------------------------

Технический анализ Forex: USD/JPY

ТЕХНИЧЕСКИЕ УРОВНИ:
поддержки:
S3: 95.39
S2: 96.46
S1: 97.24
сопротивления
R1: 99.10
R2: 100.18
R3: 100.96

внутридневные: Под давлением.
точка разворота находится на уровне 98.32.

предпочтение: ПРОДАВАТЬ ниже 98.45 с целевыми точками 97.20 и 96.55.

Альтернативный сценарий: прорыв вверх уровня 98.45 откроет путь к 98.95 и 99.60.

RSI медвежий и указывает на продолжение понижения.

Кликните на График для Увеличения