Всё для Форекс

По итогам недели евро и фунт закрылись против американского доллара в положительной зоне. Появились сигнальчики для более глубокой коррекции. Также есть изменения в позициях крупных спекулянтов и хеджеров. Не исключаю, то серьезные откаты были вызваны приближающейся экспирацией фьючерсов. Перед тем как перейти к графическому анализу, пробежимся по событиям минувшей недели. В понедельник активность на рынке форекс оставалась достаточно невысокой. После пятничного пейролса валюты корректировались в течения дня. Британский фунт кроссы столкнули к $1.4865, после чего на американской сессии на фоне роста американских фондовых индексов пара восстановилась. Курс евро/доллар после NFP откатился к линии lb на 1,3052.

Во вторник торги на валютном рынке получились волатильными. На слабом отчете по британскому промышленному производству курс GBPUSD снизился до 1.4831. Падение получилось резкое и остановилось в сильной зоне поддержки 180-го градуса и 270-го градуса. Несмотря на серьезные потери, фунту удалось отыграть всё до линии Lb.

В среду Европа весело открылась. Сначала стояла, затем после выхода данных по Франции евробыки подняли курс до 1.3064. Рынок проигнорировал слабый отчет по промышленному производству в Еврозоне, поскольку отчет совпал с итальянским аукционом. Но потом новость отработали. С 1.3064 курс евро/доллар вернулся к 1.3009. На американской сессии падали уже на новостях из США.

Британец на фоне роста доллара с максимума 1.4980 снизился до 45 градуса, но в четверг утром на данных из Австралии вернулся к 1.4956.

В четверг продавцы евро подождали, когда Испания проведет аукцион и затем перешли в наступление. До поддержки 1.2903 не дошли, курс EURUSD отскочил от 1.2911. По итогам дня евробыки восстановились до 1.3032.

Курс GBPUSD на американской сессии неожиданно для всех усилил восходящую коррекцию. Укрепление фунта началось после выступления на ТВ главы Банка Англии. Мервин Кинг заявил, что банк не стремится к дальнейшему ослаблению фунта, который сейчас правильно оценен.

На американской сессии вышла американская статистика. Сократилось количество заявлений на пособие по безработице в США. Новости оказали положительное воздействие на американский фондовый рынок. По всему рынку начали закрывать длинные позиции по доллару. Фунт с 1.4928 укрепился до 1.5118.

В пятницу Европа продолжила продавать американский доллар. Фунт опять всех утащил за собой вверх. Хаи пятницы по евро и фунту 1.3105 и 1.5176. С этих уровней началась фиксация прибыли уже от длинных позиций.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

За последние два дня евробыки от минимума 1,2911 отбили 163 пункта. В пятницу GBPUSD снижался с максимума на одну фигуру, пара евро/доллар такой откат не смогла повторить. Кроссы зажали и не пропустили ниже 45 градуса. С 1.3105 нарисовали хорошие лыжи, теперь остается уверенно пройти 1.3045. Т.к. у меня открыта короткая позиция от 1,3082, то мне текущая ситуация очень напоминает ситуацию с фунтом (13 марта), когда GBPUSD тоже не мог пройти 45 градус и после выступления М.Кинга ушел вверх. По COT тоже ситуация неопределенная.

Резкий рост может быть связан с экспирацией фьючерсов, поэтому рынок такой и дерганный последние два дня. Ситуация с Кипром может сдержать евробыков. Bloomberg передал, что власти Кипра спишут единовременный налог со всех банковских вкладов в стране. Со вкладов менее 100 тысяч евро Кипр спишет налог 6,75 процента, с депозитов более 100 тысяч евро — 9,9 процента. Ожидается, что эти меры позволят Кипру выручить до 5,8 миллиарда евро. В обмен на списание налога Кипр получит от ЕС финансовую помощь на сумму 10 миллиардов евро. По данным The Financial Times, российские вклады составляют до трети всех депозитов в банках Кипра. Так что посмотрим, как рынок отреагирует на новость. Есть высокая вероятность перейти в коррекционную фазу на месяц. Т.е. тут я рассматриваю не резкий рост, а боковичок. Но даже в этом случае, в понедельник или вторник еще должны вернуться к 1,30 или 1,2990.

Понедельник для меня флэтовый день, поэтому по основному сценарию рассматриваю откат к Lb. По фунту на часах получилась отличная «Голова». Может быть еще и вернут курсы на прежние уровни. Ели кросс евро/фунт откроется падением на новость из Кипра, то фунту получит временную поддержку, а там уже будем смотреть на открытие европейской сессии.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

По прогнозу я ожидал коррекцию, но постоянное обновление минимумов вселило уверенность, что 1,2846 достигнут без коррекции. Трендовая линия нисходящего движения от 1,3710 еще не пробита, так что может и успеем достигнуть. Индикаторы указывают на откат, но вся надежда на негативные Кипрские новости. Если рынок проигнорирует новости, есть вероятность от 1,30 (после отката с 1,3074) уйти к 1,3140 и там уже к 1,3220. Ближайшие цели остаются на уровнях 1,2846 и 1,20. Уровень 1,2846 это 67,5 градусов от максимума 1,3710 (см. недельный график).

Рис.3 Недельный график EURUSD

После пробоя трендовой линии на недельной графике, расчетная цель не достигнута. Хотя бы коснуться 1,2846 после чего можно взять паузу, что восстановить силы. Если коррекция сейчас начнется, есть вероятность, что она продлится не меньше месяца. Недельные индикаторы начинают разворачиваться.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

В пятницу линия U3 сдержала быков, но хай обновили на 1,5176. Я выставлял ордер selllimit на 1,5180, не зацепили, пришлось отменить. С максимума начался резкий откат. К закрытию европейской сессии прошли 45 градус и остановились на уровне 67,5. Перекрыли весь рост, сформировалась хорошая голова, неплохо бы в понедельник-вторник уйти под 1,5070. По основному сценарию рассматриваю откат к 1,5052 (90 гр.). На графике неправильное значение. Возвращение в район 1,4930 на рынок опять вернет продавцов.

По отчету COT во фьючерс фунта пришли новые деньги. Но вот только плохо, что увеличился открытый интерес походу за счет увеличения хедерами как длинных, так и коротких позиций. Данные за четверг и пятницу в последнем отчет не вошли.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

По прогнозу достигнута цель отката. Выше не хотелось бы идти. Потому что могут разогнаться до линии Lb. Целевая зона для медведей находится между уровнями 1,4538-1.4441.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Недельный индикатор CCI остается в зоне ниже -100, но уже развернулся вверх. Пока это лишь намек, что близок разворот, но пока CCI не пересек -100 снизу вверх, медведи остаются в рынке. Ближайшая цель 1,4538-1.4441 и далее уже следующая цель 1.3784. Коррективы в прогноз не делаю. Место для коррекции тоже есть.