Всё для Форекс

В понедельник новостной фон был скудным. Главными ньюсмейкерами выступили представители ЕЦБ. Член управляющего совета ЕЦБ Ардо Ханссон (Ardo Hansson) заявил, что у ЕЦБ существуют возможности для дальнейшего снижения процентных ставок. Кристиан Нойер (Christian Noyer) тоже не исключает, что при снижении уровня инфляции ЕЦБ еще раз снизит процентную ставку. Ввиду того, что в понедельник объем торгов был низкий, возросли спекулятивные шорты. Курс евро/доллар с максимума 1,3559 снижался до 1,3490. Поддержкой выступил 45-й градус. От 1,3490 пара вернулась к 1,3540. Британский фунт потерял около 100 пунктов. Курс снизился с максимума 1,6239 до 1,6033. Падение остановилось ближе к закрытию европейской сессии на 67-ом градусе.

Во вторник по итогам торгов американский доллар закрылся в отрицательной зоне. Ростом закрылся лишь к австралийскому и новозеландскому доллару. Во второй половине дня доллар США подешевел по всему спектру рынка. Снижение было вызвано разочаровывающими данными индекса потребительского доверия в США. Причем отчет по числу выданных разрешений на жилищное строительство в США превзошел прогнозные значения.

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в октябре выросло на 6,2% до 1034 тыс. в годовом исчислении против 974 тыс. месяцем ранее (прогноз был 940 тыс.).

Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 70,4 пункта против 72,4 месяцем ранее (прогноз был 72,2). Индекс оценки текущей ситуации снизился до 72,0 против 72,6 в октябре. Индекс ожиданий снизился до 69,3 против 72,2 месяцем ранее.

После выступления М.Карни и выхода статистики из США, обретя поддержку вблизи 1,6140, британская валюта вернулась к уровню 1,6118. Курс евро/доллар нашел опору около 1,3520 и к закрытию дня обновил максимум на 1,3573. Слабый индекс потребительского доверия в США и разговоры о том, что на декабрьском заседании ЕЦБ не будет снижать процентную ставку, подбодрили евробыков.

В среду на торгах в Азии курс евро/доллар протестировал 1,3598, фунт/доллар - 1,6229. По итогам дня американский доллар обновил минимумы против евро и фунта. На торгах в Европе доллар оказался под давлением после выхода британской статистики и заключения коалиционного соглашения в Германии. Курс евро/доллар достигал отметки 1,3612, фунт/доллар повышался до уровня 1,6329.

На американской статистике доллар полностью восстановил потери против евро и швейцарского франка. Несмотря на сокращение заказов на товары длительного пользования, долларовых быков порадовали данные по числу обращений за пособием по безработице в США и индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Обращения за последнюю неделю сократилось на 10 тыс. по сравнению с прошлой неделей и составили 316 тыс. (прогноз 323 тыс). Индекс потребдоверия Мичиганского университета вырос до 75,1 в ноябре против прогноза 73,5.

В четверг на валютном рынке доллар США закрылся к основным валютам незначительным снижением. Курс EUR/USD на фоне тонкого рынка и низкой волатильности, обусловленной праздничным днём в США, стабилизировался около уровня 1,3600. Курс фунт/доллар после подъема к 1,6356 до закрытия дня торговался около 1,6340.

В пятницу на азиатской сессии падение доллара продолжилось. С открытием торгов в Европе курс евро/доллар снижался до трендовой линии (1,3596) и затем пытался возобновить восходящее движение. 1,3619.

Рынок слабо отреагировал на данные по розничным продажам Германии и на снижение агентством S&P рейтинга Нидерландов. Возможно, падение было сдержано другими решениями агентства S&P. Агентство повысило прогноз рейтинга Испании и рейтинг Кипра с CCC+ до B-. То, что единая валюта сильно не снизилась, вселяло надежду на то, что уровень 1,3645 будет достигнут на американской сессии. Пара почти не отреагировала на данные по безработице и инфляции Еврозоны. После 7-семичасового флэта евро/доллар на американской сессии с 1,3617 снизился до 1,3579. Резкое падение кросс-курса EURGBP спровоцировало евробыков перед выходными частично зафиксировать прибыль по длинным позициям, при этом курс GBP/USD обновил недельный максимум.

EUR-1H

В пятницу после неудачной попытки подняться к 1,3645 курс евро/доллар пробил трендовую линию и закрылся около lb-1,3589. В воскресенье вышел индекс производственной активности PMI Китая, который в ноябре составил 51,4 против прогноза 51,1. Китайский PMI оказался выше прогноза + международное агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг Греции на две ступени — с «С» до «Caa3». В понедельник могут гэпнуть в 30-40 пунктов вверх. В Moody’s полагают, что греческая экономика перешла в фазу оживления. Предположу, что рынок откроется по 1,3615/20.

От вершины 1,3621 ближайшая поддержка проходит через 1,3560 и 1,3537. Ключевым уровнем выступит 1,3514. Сделал анализ дневного, недельного и месячного графика и пришел к выводу, что сейчас вообще лучше избегать длинных позиций по евро. Перейдем к дневному графику, там и объясню. Если гэп будет с открытия, тогда рассматриваю заход к 1,3640/45 и затем разворот вниз на коррекцию к lb.

EUR-D

Курс евро/доллар от волны 1,3831-1,3295 откатился на 61,8%. Теперь смотрите, ниже привел три среза с месячного графика: два с EURUSD и один с GBPUSD. Почему три, сейчас объясню. По фунту срез перевернутый. Здесь меня больше интересует свечная конфигурация. По евро/доллару октябрь закрылся падающей звездой. Ноябрь – крест харами. С 2008 года на месячном ТФ формируется большой треугольник (5 лет). По треугольнику трендовая линия проходит через 1,3930.

Теперь почему я привел перевёрнутый срез по фунту. Смотрите на свечную комбинацию, с которой фунт ушел вверх. Похожа на текущую, так что с покупками евро стоит повременить. По крайней мере, нужно посмотреть, как рынок будет готовиться к публикации NFP. В 2002 году была похожая ситуация, когда разворотную свечную комбинацию разобрали, и рост евро продолжился. Недельные индикаторы смотрят вверх, поэтому могут и пробить 1,3831 (хай падающей звезды) и пробить 1,3930. Но еще раз говорю, смотрим за тем, как рынок откроется в понедельник и будет готовиться к NFP.

EUR-W

Курс евро/доллар с 1,3295 восстановился на 61,8%. Недельные индикаторы смотрят вверх, дневные разворачиваются вниз. Так что тут лучше подстраиваться под дневные индикаторы. Если показатель NFP окажется выше значения - 200к, то евро/доллар двинется к 1,33.

GBP-1H

В пятницу курс фунт/доллар обновил максимум. Кросс евро/фунт помог покупателям перед закрытием торгов в Европе достичь 1,6373. На дневном ТФ фунт достиг 360-й градус, на недельном вплотную приблизился к линии сопротивления. Месячная свеча закрылась ростом. Пока цена не пройдет 1,6315, быки будут пытаться уйти выше. 45-й градус на понедельник ключевой уровень поддержки.

GBP-D

В последнем еженедельном обзоре я останавливался на W-образной модели. Однако сопротивление 1,6235 было пробито, и на минувшей неделе фунт достиг уровня 1,6383. На графике сделал месячный срез. Месячная свеча закрылась ростом около уровня сопротивления. На следующей неделе важным событием для валютного рынка станет отчет NFP.

Евро и фунт достигли важных уровней, и эта неделя будет решающей для доллара. Стохастик находится в зоне продаж, по АС дивергенция. Как только появится красный столбец, зафиксируется сигнал на продажу. По АО тоже дивергенция. Дивер по АС усиливает дивергенцию по АО. Так что с покупками надо завязывать и закрывать лонги, или сократить объем позиций (рабочий лот/3).

GBP-W

Недельные индикаторы развернулись вверх. Положительная статистика из Британии и комментарии М.Карни подтолкнули фунт к 1,6373. Линия канала «А» проходит через 1,6465. Можно сказать, что начиная с 1,6373 до 1,6465, это зона для формирования разворотной модели. Наихудший сценарий для быков будет падение до 1,5865. При падении ниже 1,5865, про новый хай можно будет забывать надолго.

Зеленый - Основной сценарий на день
Красный - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.