Всё для Форекс

Доллар закрыл неделю против многих валют ростом. Ключевым событием недели стало решение ФРС США о сокращении программы QE3 с 85 млрд. долларов до 75 млрд. долларов. Евробыки в понедельник и среду предприняли две попытки прорваться через уровень 1,38, но они оказались безуспешными, в итоге пришлось отступить к 1,3671.
В понедельник в первой половине дня доллар США снизился, однако евробыки не смогли пройти зону сопротивления 1,3767-1,3797. Сильные ноябрьские данные по промышленному производству в США и заявления главы ЕЦБ Марио Драги способствовали понижению EUR/USD до 1,3742. Курс фунт/доллар после подъема к 1,6348 закрылся около 1,63.

Во вторник курс евро/доллар снижался до отметки 1,3723. Индекс ZEW поддержал единую валюту, в итоге на фоне роста американского доллара курс GBPUSD упал до 1,6219. После публикации инфляционных данных по США единая валюта вернулась к уровню 1,3770, курс GBP/USD отскочил к 1,6272.

На данных по инфляции доллар растерял все очки, заработанные на европейской сессии. Участники рынка посчитали, что замедление темпов роста инфляции в США заставит Федрезерв отсрочить сворачивание программы QE3 и продолжить стимулирование роста экономики США.

В среду стерлинг заметно укрепился в паре с долларом США и евро после публикации сильных отчетов по рынку труда и розничных продаж в Великобритании. На новостях кросс евро/фунт отправил курс евро/доллар к 1,3743, а фунт/доллар к 1,6404 и затем к 1,6481. Единой валюте даже не помог отчет по деловой активности от IFO. В декабре индекс делового климата IFO вырос с 109,3 до 109,5 (совпал с прогнозом). Индекс ожиданий IFO увеличился до 107,4 против 106,4 в ноябре (прогноз был 106,5). Оценка текущих условий IFO снизилась в декабре до 111,6 против 112,2 месяцем ранее (прогноз 112,5).

Федрезерв на последнем заседании принял решение о сокращении ежемесячного объема покупок государственных облигаций на 10 млрд. до 75 млрд. долларов с января 2014 года. Сокращение программы подразумевает уменьшение объема выкупа гособлигаций на 5 млрд. долларов, до 40 млрд. долларов и уменьшение объема на выкуп ценных бумаг, обеспеченных ипотечными кредитами на 5 млрд. долларов, до 35 млрд. долларов. Ставки остались на прежних уровнях.

Решение ФРС подтвердило улучшение экономической ситуации в США. Фед также улучшил экономические прогнозы на 2014 год по безработице и экономическому росту. Ожидается, что в 2014 году безработица в США снизится с 7% до 6,3%, а темпы роста ВВП США ускорятся до 2.8% - 3.2%.

Валютный рынок отреагировал покупками доллара по всему рынку. К закрытию торгов в Нью-Йорке фунт откатился с максимума 1,6481 на 100 пунктов, до 1,6380. Курс евро/доллар с достигнутого максимума 1,3809 снизился до 1,3649 (-160 п). Также доллар укрепился против йены, австралийского доллара и швейцарского франка.

В четверг участники рынка переваривали решение ФРС США, чтобы скорректировать позиции в своих портфелях. На американской сессии слабые экономические данные из Штатов ограничили рост доллара США. Число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе неожиданно выросло, продажи домов на вторичном рынке недвижимости в ноябре сократились, индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии оказался хуже ожиданий. Британец снижался до 1,6335, но день закрыл к доллару практически без изменений по 1,6369. Курс евро/доллар в течения дня консолидировался выше уровня 1,3650.

В пятницу курс EUR/USD встретил поддержку на уровне 1,3625. Кросс евро/фунт своим ростом помог евробыкам скорректироваться до 1,3708. Курс фунт/доллар нашел поддержку на уровне 1,6315. На данных по ВВП Британии фунт укреплялся на 40 пунктов. Годовой ВВП оказался выше прогноза и предварительного значения в 1,5%. После отскока к 1,6366 пара опять снизилась, поскольку давление на фунт оказал отчет по платежному балансу Великобритании. Дефицит платежного баланса в Великобритании в третьем квартале расширился до 20,7 млрд. фунтов. Ожидалось, что дефицит расширится до 14 млрд. фунтов.

У меня нет объяснений падению доллара после публикации отчета по ВВП США. При пересмотре данных по ВВП США в третьем квартале с +3.6% до +4.1% доллар должен был укрепиться. Возможно, отскок произошел из-за приближающихся выходных и Рождества. От минимумов евро и фунт откатились приблизительно на 67 градусов. Но опять же возврат фунта к 1,6315 дает основания думать, что рост доллара на следующей неделе продолжится. Теперь посмотрим, что показывает технический анализ на старших тайм-фреймах.

EUR-1H

В пятницу на американской сессии курс евро/доллар откатывался на 67 градусов. В пятницу я предупреждал, что зона между 112,5-135 градусами является сильной поддержкой и от нее обычно цена отскакивает в зону 45-67 гр. От 67-го градуса цена вернулась под 45-й градус. Если рассчитывать цель для нисходящего импульса от максимума 1,3708, то ближайшим уровнем поддержки выступит уровень 1,3619.

Эта неделя праздничная, поэтому мега движений не ожидаю. В прошлом году новогоднее ралли началось 13 ноября. Курс евро/доллар с ноября по 19 декабря вырос на 6 фигур. В текущем году ралли началось 7 ноября, и до 18 декабря рост евро против доллара составил 5 фигур. Поведение рынка с 2012 годом очень похоже. В 2012 года с 23-24 до 31 декабря рынок находился в коррекционной фазе по евро и фунту. Аналогичное поведение должно повториться и в этом году.

Понедельник день тяжелый. Делаю основной сценарий с целевой зоной 1,3619-1,36. Если смотреть цель по дневному графику, то цель по трендовой линии 1,3550.

EUR-D

В предыдущем обзоре я написал: «…Индикатор CCI пересек сверху вниз +100 (сигнал к закрытию длинных позиций). Стохастик и АС развернулись вниз. При таком расположении индикаторов покупать евро будет рискованно. Есть мысль, что под дневной график трейдеры будут использовать восходящие движения для фиксации прибыли и открытия спекулятивных коротких позиций…»

Собственно так оно и произошло. Закрепиться выше 1,38 не получилось. После заседания ФРС США покупатели начали фиксировать прибыль от длинных позиций. Все дневные индикаторы смотрят вниз и ближайшая цель по трендовой линии - 1,3550.

EUR-W

Недельные индикаторы только начали подавать признаки к развороту. На пути у продавцов встретятся два важных уровня: 1,3550 и 1,3295. Текущая свеча полностью перекрыла предыдущую свечу (медвежий сигнал). Жду дальнейшего снижения EURUSD.

GBP-1H

В пятницу курс GBP/USD нашел поддержку на 112-ом градусе. На европейской сессии фунт без отката пошел вниз и по итогам дня продавцы практически полностью перекрыли рост за 18 декабря. На понедельник рассматриваю по основному сценарию снижение. В качестве ближайшей цели я выберу уровень 1,6250 с дневного ТФ. Промежуточные уровни: 1,6296 и 1,6264.

GBP-D

В среду на сильной британской статистике фунт обновил максимум на 1,6181. После решения ФРС сократить QE3 на 10 млрд. долларов фунт снизился до 1,6333. В итоге сформировалась расширяющаяся формация. Трендовая линия с минимума 1,4813 проходит через 1,6250/45. Если предположить, что будет формироваться модель «Бриллиант», значит, сформируется правая часть модели. По пробою трендовой линии цель – 1,5868. При падении к 1,5868 получится трансформация в более глобальную фигуру «Голова-плечи».

GBP-W

Сопротивление не пройдено. После обновления максимума фунт вернулся к 1,6333. Прогноз не корректирую, но если начнет реализовываться сценарий с дневного ТФ, тогда придется корректировать. Недельные индикаторы развернулись вниз. Падение может усилиться, несмотря на повышение в среду.

Зеленый - Основной сценарий на день.
Красный - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.