Всё для Форекс

Понедельник: курс евро/доллар упал на азиатской сессии до уровня 1,3118, от которого перешёл в коррекционную фазу. Курс фунт/доллар поднялся на 45 пунктов, до 1,6643 после релиза европейских данных. Производственные индексы PMI Испании, Италии, Германии и Еврозоны оказались ниже прогнозных значений. Августовский PMI Британии тоже не оправдал ожиданий. На нём фунт/доллар снизился до 1,6619. По случаю национальных праздников в США и Канаде финансовые рынки в этих станах были закрыты; активность на американской сессии была невысока. Курс евро/доллар на американской сессии стабилизировался в районе 1,3133. Курс фунт/доллар вернулся с максимума 1,6643 к 1,6606.

Вторник: падение стерлинга с открытия азиатской сессии составило 79 пунктов. Британец даже не устоял после релиза сильного индекса PMI в строительном секторе. Пролетел две поддержки: 1,6578 и 1,6546. Фунт попал под давление после обнародования результатов опроса общественного мнения в Шотландии, проведённого британской компанией YouGov.

Население Шотландии всё более склонно сказать «да» на референдуме о независимости страны 18 сентября. Избиратели должны будут дать ответ на единственный вопрос - "Должна ли Шотландия быть независимой страной?". Кэмерон сказал, что приближение референдума и перспективы независимости Шотландии неблагоприятно отражаются на фунте, так как распад Союза создаст значительную неопределённость в будущем.

Во вторник британский фунт против доллара потерял почти 1,5 фигуры. Именно фунт своим снижением спас единую валюту от падения. Курс евро/доллар в течение дня торговался по средней цене 1,3123. Евробыки от кросса EUR/GBP получили мощнейшую поддержку, что даже проигнорировали индекс ISM в производственной сфере, который неожиданно вырос. В августе индекс составил 59,0 пунктов против прогноза 56,8 и предыдущего значения 57,1.

Среда: EUR/USD проигнорировал индексы PMI, отправившись к 1,3159. Индексы PMI Италии, Франции, Германии и Еврозоны разочаровали инвесторов. Получилось так, что во время выхода немецкой статистики пресс-служба Порошенко объявила о прекращении огня на Донбассе. После скачка до 1,3159 евро/доллар откатился к 1,3132. В Британии индекс деловой активности в сфере услуг своим значением порадовал инвесторов, поэтому кросс EUR/GBP перешёл в коррекционную фазу и тем самым надавил на единую валюту.

Индекс деловой активности в сфере услуг в Великобритании за август 60,5 (прогноз 58,5, предыдущее значение 59,1). Несмотря на повышение курса до 1,6496, к закрытию дня фунт против доллара обновил минимум – 1,6439.

Четверг: Торги в Европе по единой валюте проходили на уровне 1,3147 в ценовом диапазоне 20 пунктов. Британский фунт консолидировался на уровне 1,6456. Трейдеры находились в ожидании результатов заседаний Банка Англии и ЕЦБ.

По итогам заседания комитет по денежной политике Банка Англии принял решение оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 0,50%. Программа осталась на прежнем уровне 375 млрд. фунтов. Рынок не отреагировал на решение, потому что участники рынка ждали решение от ЕЦБ. Курс евро/доллар 22 часа торговался в боковом тренде и за час до оглашения решения снизился на 20 пунктов. В 15:45 мск ЕЦБ удивил всех.

Неожиданное решение ЕЦБ понизить ставки и запустить новые меры стимулирования ослабило EUR/USD до минимума на 1,2919. Потери евро от падения составили больше двух фигур. По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ снизил базовую процентную ставку по кредитам с 0,15% до 0,05% годовых. Ставка по депозитам ЕЦБ была уменьшена с -0,1% до -0,2%. Процентная ставка по маржинальным кредитам понижена с 0,4% до 0,3%. Президент ЕЦБ Драги также заявил о запуске программы по покупке обеспеченных долговых обязательств. ЦБ еврозоны будет выкупать широкий спектр обеспеченных активами ценных бумаг (ABS).

Поскольку всё внимание трейдеров было приковано к падению евро, на американскую статистику уже никто не обращал внимания. Следом за евро снизились к доллару также фунт и швейцарский франк.

Пятница: в дневное время в преддверии Non-Farm Payrolls активность трейдеров была низкой. На торгах в Европе пара EUR/USD держалась около отметки 1,2950. GBP/USD скорректировался до уровня 1,6330 и торговался по 1,6317.

Согласно последнему отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе увеличилось на 142 тыс против прогноза 220-230 тыс. Данные за июнь были пересмотрены с 298 тыс до 267 тыс, а за июль в сторону увеличения с 209 тыс до 212 тыс. Общий пересмотр составил минус 28 тыс. Уровень безработицы в августе снизился на 0,1% и составил 6,1%, что совпало с прогнозом аналитиков. Общее число безработных на конец августа уменьшилось на 80 тыс, до 9,591 млн человек. О реакции рынка на отчёт читаем ниже.

EUR-1H

Курс евро/доллар закрылся в пятницу небольшим ростом. Отчёт по американскому рынку труда вышел значительно хуже ожиданий. Вряд ли кто ожидал увидеть значение NFP на уровне 142 тыс и пересмотр июньского значения в сторону уменьшения на 31 тыс. Но обратите внимание на то, что даже на такие данные евро отреагировал ростом лишь на 40 пунктов и к закрытию дня и растерял все очки заработанные на пейролсе. После того, как ЕЦБ в четверг ослабил монетарную политику, единая валюта оказалась под давлением и слабый отчёт NFP не смог переломить медвежий тренд. Спекулянты отказались перед выходными закрывать короткие позиции по евро.

Важных макроданных в понедельник не выходит, поэтому по основному сценарию рассматриваю восстановление евро до линии lb – 1,2990. Неожиданный рост до 1,3064 может спровоцировать продавцов частично фиксировать прибыль от коротких позиций. Допускаю такое развитие позиций исходя исторических паттернов. Тем более в понедельник объемы торгов низкие.

Если обратиться к недельному графику, то пара EUR/USD в данный момент держит курс к 1,2760/70. И пока недельный индикатор CCI не пересечёт снизу вверх -100, евробыки вряд ли перейдут в наступление.

EUR-D

Из прошлого обзора: «…CCI по-прежнему находится ниже уровня -100. Давление на евро спадёт, когда по АО и CCI сформируется бычья дивергенция. А учитывая высокое значение АО в отрицательной зоне, то ждать разворота придётся долго. Есть мнение, что между ценой и АО будет двойная дивергенция. Цена к этому времени, скорее всего, пройдёт 1,30…».

На фоне ослабления монетарной политики регулятором Еврозоны курс евро/доллар ускорил падение. Был пробит 225-й градус. Падение остановилось на отметке 1,2919. Курс евро держит курс к июльскому минимуму 1,2756 (2013 год). На данный момент признаков к развороту нет. Прогноз не делаю на дневном, так как мне здесь структура не понятна.

EUR-W

Евро/доллар пробил 67-й градус (1,3119) и целевую зону 1,3075/1,3050, которую я обозначил в прошлом обзоре. На минувшей неделе курс EUR/USD снизился до 1,2919. Евро пробил всё что мог и держит курс к 1,2756/60. По индикаторам по-прежнему нет сигналов указывающих на разворот тренда, как собственно и на отскок. По тому, как завалили евро на минувшей неделе, чувствуется, что на месячном графике продолжает отрабатываться треугольник. Под этот треугольник я и строю прогноз. На графике пока вижу падение евро до нижней границы треугольника – 1,2145. С 11 сентября до 30 сентября по звёздам будет благоприятное время для евробыков. Если они им не воспользуются, то возможен просто продолжительный боковик.

GBP-1H

В пятницу медведи даже умудрились обновить минимум. На фоне опубликованного слабого отчёта по американскому рынку труда курс GBP/USD восстановился до 1,6339. Рынок закрылся на отметке 1,6324. Надо сказать, что второй минимум 1,6279 образовался не в тему. Понедельник будет определяющим.

В понедельник я всегда рассматриваю движение против пятницы, но в пятницу по паре GBP/USD получился боковик. По основному сценарию рассматриваю откат до lb и затем падение к 1,6290. Пробой lb будет первым сигналом для его дальнейшего восстановления. На минувшей неделе фунт ослаблялся по двум причинам. Первая, предстоящий шотландский референдум (18 сентября). Вторая, упал следом за евро после заседания ЕЦБ. Королева Великобритании Елизавета II крайне обеспокоена тем, что по результатам голосования на предстоящем референдуме Шотландия может приобрести статус независимости от Королевства. Между ценой и АО дивергенции нет, поэтому новый минимум должен быть.

GBP-D

На прошлой неделе фунт торговался выше 135-го градуса. Ближайшими целями выступили два уровня: 1,6465 (минимум от 24.03.14) и 1,6367 (180 гр). Во вторник 135-й градус был пробит. Фунт упал до 1,6279. В прошлом обзоре я написал, что фунт движется к основанию конечного треугольника на 1,6255/60 (см недельный график ниже). Он повторял с опозданием движение пары евро/доллар и можно уже считать, что он достиг своей цели. При этом евро продолжает падать, значит и фунт будет ещё снижаться. Пока не пройдёт шотландский референдум, фунт останется под давлением.

GBP-W

Стохастик залип в зоне ниже 20%. Индикатор CCI также находится в зоне ниже -100, что свидетельствует о сильном медвежьем тренде. Пока ССI не выйдет из трендовой зоны, бесполезно рассматривать коррекционное движение. Прогноз продлил. Ближайшая цель 1,5920.