Forex Аналитический обзор EUR/USD с прогнозом на среду, 5 ноября 2014 года

Европейская валюта слегка укрепилась против доллара США на торгах во вторник, 4 октября, после выхода ряда негативной фундаментальной статистики по американской экономике. Однако в целом рынок сосредоточен на новостях по рынку труда, которые будут опубликованы в четверг и пятницу на этой неделе.

Завершились торги в пользу евро, который укрепился против доллара США на 64 пункта, волатильность торгов составила 98 пунктов.

Фундаментальный обзор:

Отпускные цены производителей в еврозоне немного повысились. По данным статистического агентства Евросоюза Eurostat, индекс цен производителей вырос на 0,2% по сравнению с августом, но снизился на 1,4% по сравнению с сентябрем 2013 года. Экономисты ожидали, что цены по сравнению с предыдущим месяцем не изменятся. Без учета цен на энергоносители цены производителей понизились по сравнению с сентябрем на 0,1%.

Индекс продаж в розничных сетях США, по данным ICSC и Goldman Sachs, за неделю с 26 октября по 1 ноября упал на 1,6% по сравнению с предыдущей неделей. По сравнению с тем же периодом предыдущего года продажи выросли на 1,8%.

Давление на доллар США оказали данные о росте дефицита внешней торговли США. По информации министерства торговли США, дефицит внешней торговли в сентябре 2014 года вырос на 7,6% и составил 43,03 млрд долларов против 39,99 млрд долларов в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что дефицит внешней торговли США в сентябре составит 40,6 млрд долларов.

Технический анализ:

Несмотря на продолжение коррекционного движения пары вверх, торговля все еще сохраняется в нисходящем ценовом канале, нижняя граница которого расположилась в области минимума 3 ноября 1.2441, тогда как верхняя граница проходит у максимума 30 октября 1.2631 и максимума вчерашнего дня – 1.2576.

Покупатели евро сумели забраться выше промежуточной области сопротивления 1.2532, однако теперь перед ними стоит более важная задача - суметь выбраться за сильное сопротивление 1.2572. Если это произойдет, скорее всего восходящая коррекция продолжится в район основания 26-ой фигуры, а самой дальней целью по длинным позициям на конец недели станет область 1.2647.

30-дневная средняя скользящая пробила снизу вверх 50-дневную среднюю, подтверждая тем самым коррекционный характер рынка.

Несмотря на все это, продавцов нельзя списывать со счетов. Чем сильнее будет восстанавливаться европейская валюта, тем больше будет появляться желающих ее продавать снова. В случае возврата в рынок сильных продавцов и пробоя поддержки 1.2532, рынок может очень быстро опуститься к 1.2492, а затем и вернуться к важной области поддержки 1.2463. Самые дальние цели по коротким позициям теперь сосредоточены у минимума 1.2432 с падением в район основания 24-ой фигуры.

Полосы Bollinger Bands направлены вверх и указывают на небольшой рост волатильности рынка, что в целом указывает на появление крупных продавцов уже на достигнутых уровнях. Торговля ведется в верхней части канала, и средняя линия, расположенная в области 1.2545, выступает в качестве динамического уровня поддержки.

Индикатор MACD перебрался в небольшую зону покупки, однако говорить о реальных сильных покупателях очень рано. Это движение является не более чем коррекцией, и лучше открывать короткие позиции при подходе к сильным уровням сопротивления, чем рассчитывать на сильный отскок пары вверх.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления на сегодня:
Уровни поддержки: 1.2532, 1.2492, 1.2463
Уровни сопротивления: 1.2572, 1.2609, 1.2647
Moving Average 50 дней (желтая линия) – 1.2515
Moving Average 30 дней (зеленая линия) - 1.2535