Всё для Форекс

Прошедший вторник отметился склонностью инвесторов к резкой смене настроений. Если в первой половине торгового дня рынок продавал американскую валюту, то во второй ее части, т.е. с началом американской сессии, доллар стал пользоваться повышенным спросом. Итогом стало укрепление «зеленого» против евро и йены, но снижение к фунту, который продемонстрировал устойчивость благодаря данным по собственной экономике. Ожидания положительного решения по бюджету Ирландии стали поводом для роста склонности к риску и причиной продавать «бакс», что и надавило на американца на европейской сессии. Однако, на торгах в Нью-Йорке «зеленый» получил поддержку после того, как стало известно, что в Конгрессе было достигнуто соглашение о продлении срока сокращения подоходного налога еще на два года. Это резко увеличило доходность по казначейским облигациям до самого высокого уровня с середины июля и обеспечило рост популярности доллара.

Надо заметить, что после появление этой новости последовала реакция рейтингового агентства Moody's, заявившего, что суверенный кредитный рейтинг США пока стабилен, однако на нем может негативно сказаться продление срока сокращения налогов. Рынок проигнорировал это заявление, но как кажется, принял к сведению на перспективу. Статистика, представленная во вторник, отметила снижение оптимизма американских потребителей. Как показал отчет IBD/TIPP, индекс экономического оптимизма в декабре упал на 0.9 до 45.8 по сравнению с ноябрем, когда было 46.7, а прогнозы полагали о подъеме до 48.3. Выпустил свой полугодовой отчет и Институт управления поставками (ISM), содержание исследования продемонстрировало общий оптимистичный прогноз относительно экономики США в 2011 году. Ожидается, что в следующем году доходы в производственном секторе вырастут на 5.6%, капиталовложения увеличатся на 14.5%, но занятость вырастет всего лишь на 1.8%. К некоторому позитиву в предположениях об активизации спроса в Штатах склонили данные о потребительском кредитовании в октябре. Было зафиксировано увеличение на 3.4 млрд. после пересмотренных до 1.2 млрд. с 2.1 млрд. сентябрьских данных, и прогнозах о снижении на 0.9 млрд. долларов. Ничего важного по экономике США сегодня к публикации не запланировано, торговля, очевидно, будет ориентироваться на внешнюю информацию и в первую очередь из Европы. Вполне возможно, что фактором влияния, и возможно поддержки для доллара, может стать информация, имевшая место в начале сессии вторника, о том, что китайские власти намерены поднять процентные ставки уже к концу этой недели, если, конечно, эта тема получит продолжение.

EUR

Для евро торги вторника оказались смешанными. В начале дня по рынку прошли слухи о возможном повышении учетных ставок в Китае, что немного надавило на евро. Однако позже, надежды, что бюджет Ирландии на следующий год, скорее всего, будет принят, поддержанные сообщениями в СМИ о том, что независимый законодатель заявил о намерениях поддержать бюджет и что правительство имеет «абсолютное большинство» для принятия бюджета, изменило настрой рынка - доллар оказался в волне распродаж. Тем не менее, единая валюта завершила сессию с потерями против всех majors. После того, как были представлены детали бюджета Ирландии, евро оказался под давлением, которое усиливалось еще и информацией, что заседание министров финансов стран Еврозоны завершилось фактически ничем. Было сделано заявление, что нет необходимости предпринимать какие – либо дополнительные действия в рамках борьбы против «риска дальнейшего заражения», т.к. предпринятых мер достаточно и нет необходимости даже обсуждать предложение по выпуску совместных долговых облигаций. Данные из Европы, представленные во вторник, показали, что заказы в производственной сфере Германии в октябре восстановились, продемонстрировав рост на 1.6% после падения в сентябре на 4%, в годовом сравнении заказы выросли на 14.2%. Сегодняшние новости по экономике ЕС будут представлены данными Германии и Франции. Ожидается снижение профицита немецкого торгового баланса до 15.2 млрд. с 15.6 млрд. евро в предыдущем периоде и снижение остатков счета текущих операций до 13 млрд. евро с 14.0 млрд. Торговый баланс Франции ждут с сокращением дефицита до -4.3 млрд. с -4.7 млрд. евро. В положительной динамике ждут данные по промышленному производству Германии в октябре, здесь возможен рост на 0.8% м/м, 10.0% г/г после -0.8% м/м, 7.9% г/г. Некоторому оптимизму эта информация может поспособствовать, однако основными ориентирами для торгов останутся вести о долговых проблемах стран Еврозоны.

GBP

Британский фунт также как и остальные majors вначале торгов рос против доллара, а потом снижался, но смог проявить устойчивость и по итогам сессии сумел сохранить часть завоеваний. На стороне стерлинга были данные по экономике «островов», разговоры о слияниях и поглощениях, а также все те же надежды на благополучный исход голосования по бюджету в Ирландии. Как продемонстрировали последние данные Британского консорциума розничной торговли (BRC), потребители в Великобритании также испытывают трудности, но тем не менее, индикатор продемонстрировал лишь небольшое снижение в ноябре 0.7% г/ после 0.8% г/г ранее, очевидно в декабре на рождественских распродажах и перед повышением НДС в январе ситуация изменится в лучшую сторону. Данные по производству в обрабатывающей промышленности в октябре, представленные вчера были в два раза сильнее, чем ожидалось, и выросли в октябре на 0.6% м/м, при прогнозе +0.3% м/м, в годовом исчислении наблюдалось +5.8% против ожиданий 5.4%. Однако, общий объем промышленного производства сократился в октябре на 0.2% м/м и вырос по году всего лишь на 3.3% г/г, что существенно ниже прогноза ждавшего +0.2% м/м и +3.8% г/г. Зафиксированное снижение было результатом сокращения производства в нефтегазовом секторе экономики. Тем не менее, Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) сообщил о росте экономики Британии за трех месячный период с сентября по ноябрь. Согласно отчету, ВВП за это время вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим 3-х месячным интервалом. Однако, увеличение налогов и сокращения расходов, запланированных правительством, не обнадеживают на перспективу. Новостей с «островов» по экономике будет не много, объявят лишь данные от BRC о розничных ценах за ноябрь, предполагается, что индекс продемонстрирует снижение до 2.0% г/г с 2.2% г/г, что в преддверии очередного заседания Банка Англии по ставке, которое состоится в четверг, может обратить на себя внимание, ведь проблема инфляции одна из главных тем текущего момента. Кроме этого, на стерлинг продолжит влиять ситуация в Ирландии, т.к. британскими банками выданы значительные суммы кредитов в эту страну, составляющие по последней оценке, в марте, порядка 220/225 млрд. долларов.

JPY

Известная связь меду позициями пары доллар/йена и доходностью государственных облигаций проявилась и на сессии вторника. После роста в начале дня на фоне общего давления на доллар, валюта Японии резко развернулась в сторону снижения на американской сессии. Причиной тому стала доходность десятилетних облигаций США, выросшая более, чем на 20 базисных пунктов. Сегодня уже был опубликован солидный пакет данных по экономике Японии – профицит платежного баланса снизился до 1.46 триллиона йен с 1.66 триллиона в октябре, профицит торгового баланса тоже сократился до 912 млрд. йен с 926 млрд. в том же месяце. В ноябре, денежная база М2 сжалась до 2.6% г/г с 2.7% г/г, а банковское кредитование на 2.0% г/г с -1.9% г/г. Октябрьский индекс заказов на продукцию машиностроения зафиксировал значительное замедление падение, -1,4% м/м после -10.3% м/м ранее. Индекс экономических наблюдателей вырос в ноябре до 43.6 против 40.2 в октябре.

Аналитик: Аркадий Нагиев
Источник: www.forex4you.org