Всё для Форекс

Эта неделя ясности не внесла. После аукциона ЕЦБ евро и фунт против доллара сходили вверх и вернулись обратно к ценам открытия понедельника 19.12.11.
В понедельник валютный рынок открылся ростом по доллару. Курс евро/доллар от ценового уровня 1,3015 снизился до 1,2983, курс GBPUSD снизился до 1,5464. Краткосрочный рост доллара был вызван сообщением из Пхеньяна о смерти Ким Чен Ира. Вооруженные силы Южной Кореи были приведены в состояние повышенной боеготовности, так как смерть Ким Чен Ира вызвала всплеск геополитической напряженности, и Южная Корея опасалась, что начнутся боевые действия. Все обошлось. После снижения курс евро/доллар откатился к уровню 1,3020. Британский фунт укрепился до уровня 1,5521 и затем на заявлении Пола Фишера (члена MPC Банка Англии) снизился до 1,5469. Фишер заявил, что текущая ситуация по сравнению с 2008 годом представляет собой большую угрозу.

К закрытию торгов в Чикаго, курс евро/доллар с максимума 1,3042 снизился до 1,2988. Фунт/доллар закрылся около 55 фигуры. Резкое снижение последовало после того, как Совет министров финансов Еврогруппы согласовал предоставление МВФ дополнительных средств в размере 150 млрд. евро. У Германии и Франции доля по взносам получилась больше всех. О своей готовности предоставить деньги Международному валютному фонду также сообщили Чехия, Дания, Польша и Швеция. Великобритания заявила, что определит размер своего взноса в начале следующего года в рамках "Большой двадцатки".

Инвесторы продавали евро, так как посчитали, что этих средств будет недостаточно, чтобы спасти Италию и Испанию, а рейтинговые агентства все еще могут понизить кредитные рейтинги европейским странам.

Во вторник после выхода данных по Германии быки начали закрывать длинные позиции по доллару. Испанский аукцион на тонком рынке придал евро и фунту ускорение. Индекс делового климата в Германии и индекс ожиданий превысили прогнозные значения. Резкий рост последовал по всем валютным парам с долларом. На фоне снижения кросса EURGBP курс GBPUSD вырос до 1,56483.

Испания провела аукцион по размещению казначейских векселей на три и шесть месяцев на общую сумму в 5,64 миллиарда евро, в ходе которых доходность по бумагам резко снизилась. Доходность по бумагам со сроком погашения через три месяца составила 1,735% по сравнению с 5,11% месяцем ранее. При этом доходность по шестимесячным векселям снизилась до 2,435% с 5,227% на последнем аналогичном аукционе месяцем ранее. На этом фоне снизилась доходность по итальянским облигациям. Американская статистика также способствовала росту рисковых настроений. Евро/доллар выше 1,3150 не поднимался, помешал EURGBP, который снизился после того, как международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило о возможности понижения рейтингов крупных европейских банков, в частности, итальянских Intesa Sanpaolo и Banco Popolare, французских Societe Generale, Natixis и BPCE, испанских Santander и BBVA.

Британский фунт за счет падения кросса EURGBP оказался в выигрышной ситуации, чем EURUSD. К закрытию европейской сессии курс GBPUSD укрепился до 1,5699.

В среду после объявления результатов аукциона ЕЦБ курс евро/доллар достиг отметки 1,3195. Банки еврозоны привлекли на аукционе 489,191 миллиардов евро. По прогнозам ожидалось привлечение 250-300 миллиардов евро. Рынок отреагировал продажами доллара, так как участников рынка готовили к этому событию и говорили, что если выданный объем кредитов превысит 300 - 400 миллиардов евро, это окажет поддержку евро.

Цена буквально коснулась уровня 1,3195 и резко ушла вниз. Почему при таком объеме кредитов, начали продавать евро? При отскоке от уровня 1,3195 до 1,3160 сначала подумал, что покупатели столкнулись с ордерами на продажу. Тем более, что цена достигла линию U3. Это технический фактор, но при пробое 1,31 стало ясно, что вернуться обратно уже не сможем. Падение ускорилось.

Что касается кредитов, то с одной стороны, предоставление банкам ликвидности со стороны ЕЦБ это ослабление опасений по поводу долгового кризиса. С другой стороны, большой объем взятых кредитов указывает на серьезность проблем в банковском секторе ЕС. А это уже негативный фактор для единой валюты. Это лишь указывает на то, что если чиновникам ЕС не удастся найти решение, чтобы остановить кризис, то в 2012 году, евро окажется под сильным давлением.

Негатива единой валюте добавили рейтинговые агентства. Рейтинговое агентство Moody's в связи с политической нестабильностью в стране понизило долгосрочный рейтинг Египта на одну ступень с "В1" до "В2". Standard & Poors понизило кредитный рейтинг Венгрии на один пункт - с "BBB-/A-3" до "BB+/B".

Пара евро/доллар с уровня 1,3195 снизилась до 1,3025. Медведи почти полностью перекрыли рост вторника и среды. Участники настолько были увлечены аукционом ЕЦБ, что даже проигнорировали протокол заседания Банка Англии от 7-8 декабря. Согласно опубликованному протоколу заседания, все члены комитета проголосовали за то, чтобы оставить основную процентную ставку на уровне 0,5% и программу по покупке облигаций в размере 275 млрд. фунтов без изменений.

Фунт/доллар еще до появления результатов аукциона ЕЦБ вырос до линии U3 и после объявления результатов аукциона ЕЦБ достиг отметки 1,5773. При достижении указанного уровня началась ликвидация длинных позиций (фиксация прибыли).

В четверг на европейской сессии на фоне коррекционного роста курс EURUSD откатывался до 1,3118, однако впоследствии курс вернулся к линии поддержки 1,3018 и закрылся по 1,3048.

ВВП Великобритании в третьем квартале, согласно окончательной оценке, вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Уточненные квартальные данные оказались лучше предыдущих оценок и прогнозов экспертов в 0,5%. Тем не менее, фунт/доллар с максимума 1,5727 вернулся к 1,5540.

В пятницу европейская сессия открылась по доллару слабым ростом. В течение 14 часов евро и фунт возились около балансовой линии. По мере приближения рождественских и новогодних праздников ликвидность сильно снизилась. Трейдеры не рисковали, так как западные рынки в понедельник будут закрыты, а некоторые игроки уже покинули рынки до открытия торгов в 2012 году.

Американская валюта в ходе торгов в пятницу укрепилась против своих конкурентов. Этому способствовала публикация отчета США по личным доходам и расходам, показатели которого оказались несколько слабее ожиданий.

Индекс заказов на товары длительного пользования в США за ноябрь составил +3.8% (прогноз +2.2%, предыдущее значение 0.0%).

Индекс личных доходов в США за ноябрь составил +0.1% (прогноз +0.1%, предыдущее значение +0.4%).

Индекс личных расходов в США за ноябрь составил +0.1% (прогноз +0.3%, предыдущее значение +0.1%).

Количество продаж новых домов в США за ноябрь составило 315K (прогноз 314K, предыдущее значение пересмотрено с 307K до 310K).

Курс EURUSD снизился 1,3025, фунт/доллар до 1,5584. Фунт против доллара снижался быстрее, так как его продавали за евро.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

В связи с рождественскими праздниками в понедельник банки закрыты..

В понедельник новостей не ожидается. Рынок откроется в 11 по мск. В пятницу кросс EURGBP не позволил медведям пройти 1,3020. Я думаю, евро/доллар на европейской сессии пробьет уровень 1,3020 и снизится до линии D1. Ликвидность на рынке низкая, поэтому в волатильность может быть и высокая. Я остановился на движении в узком коридоре. Обзор по Азии делать не буду, так как с утра котировок не будет.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

На дневном графике флэт затянулся еще на неделю. При этом стоит отметить, что тенденция к снижению евро/доллара сохраняется. Прошлый прогноз я сместил на последний дневной бар. В прошлую пятницу CCI и стохастик сигнализировали о фиксации прибыли и принуждали закрывать короткие позиции. Медведям удалось отстоять 31 фигуру и сейчас пара торгуется по 1,3039, стохастик развернулся вниз. Я думаю, что после рождественских праздников падение евро продолжится до линии D5.

Рис.3 Недельный график EURUSD

На недельном графике все остается без изменений. Цель для снижения находится на уровне 1,2587 – 1,26.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

По итогам пятницы курс GBPUSD с внутридневного максимума 1,5706 снизился до 1,5581. Из-за праздников рынок откроется ближе к европейской сессии, поэтому получился ценовой разрыв. В пятницу евро снижался на фоне роста кросса EURGBP. Этот кросс оказывает сильное влияние на пары GBPUSD и EURUSD. Так как в понедельник многие страны по случаю праздника отдыхают, отдыхайте и вы. От GBPUSD ожидаю флэт между линиями D1-D2. Рынок тонкий поэтому могут быть и неожиданные прострелы.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

В ожидании аукциона ЕЦБ, курс GBPUSD на фоне снижения EURGBP протестировал 57 фигуру. После аукциона курс GBPUSD поднялся до 1,5773. Отскок от 1,5408 получился резкий, но преодолеть максимум 1,5778 от 30.11 быки не смогли. Ближайшая поддержка проходит через 1,5440. Она может устоять до нового года.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Зона 1,5250/80 для медведей остается сильной, прогноз оставляю без изменений. Стохастик развернулся вверх. Так что вероятность отскока от 1,5440 высока. При пробое уровня 1,5440 быстрая линия стохастика обратно пересечет медленную линию сверху вниз.