Всё для Форекс

Ой, что деяться! Вчерась траншею рыли,
Так откопали две коньячные струи.
Говорят,- шпионы отравили воду самогоном.
Ну, а хлеб,- так из рыбной чешуи.
И словно мухи тут и там,
Ходють слухи по домам,
Однозубые старухи их разносят по умам,
Их разносят по умам.
В. Высоцкий.

С точки зрения технического анализа

Ну, что, господа - товарищи. Случилось то, что все время настойчиво повторял,- цена может протестировать минимумы. Что бы нарисовать еще один экстремум. Но, вчерашние масштабы впечатляют. Австралиец и доллар/франк, сначала, согласно прогноза,- хорошо отыграли, европуза продержали в тупом флэте, спекулируя на евро/франке и доллар/франке. А, затем шарахнули на смежных рынках.

Собственно говоря, происходит то, что и описывал. Ликвидность ЕЦБ и еврозоны выкупается в больших объемах при понижении курса. Идет большая игра. Подозреваю широкомасштабный перевод части активов в активы ЕЦБ и еврозоны.

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /Dow Jones/. Американские акции в среду упали, столкнув Standard & Poor's 500 до негативной территории за 2011 год, в то время как евро упал до 11-месячного минимума. Инвесторы беспокоятся по поводу намеченного на четверг аукциона по продаже долгосрочных облигаций Италии.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов упал на 139,94 пункта, или на 1,14%, до 12151,41, а S&P 500 потерял 15,79 пункта, или 1,25%, до 1249,64. В результате падения индекс S&P 500 перешел на негативную территорию за год. При этом остается лишь два полных торговых дня до конца года.

Технологически ориентированный индекс Nasdaq Composite упал на 35,22 пункта, или на 1,1%, до 2589,98.

Все 10 секторов в составе S&P 500, а также все 30 компонентов DJIA снизились. Лидерами снижения стали акции финансового сектора и сектора материалов. Акции Cliffs Natural Resources, бумаги Freeport-McMoRan Copper & Gold и акции Nabors Industries снизились на 4% и более и возглавили снижение компонентов S&P 500.

Среди компонентов DJIA самое большое снижение продемонстрировали акции Bank of America, упавшие на 3,6% за день, и на 60% за год. Котировки бумаг потеряли в стоимости 3,1%, акции Caterpillar снизились на 2,4%.

Инвесторы отворачивались от рискованных активов перед аукционом по размещению долгосрочных облигаций Италии, который пройдет в четверг (получается, что акции американских кампаний – рисковые активы. Примечание моё)

До открытия торгов в среду фьючерсы на фондовые индексы США указывали на рост, получив поддержку со стороны успешного аукциона по продаже краткосрочных облигаций Италии. Спрос на шестимесячные облигации вырос по сравнению с предыдущим аукционом, а средняя доходность составила 3,251% по сравнению с 6,504% месяцем ранее /максимальный уровень за все время существования евро/.

Не исключено, что сегодня курс на итальянских облигациях и завтрашнем саммите ЕС подрастет, а затем снова протестирует минимумы. Что там на очереди? Французские облигации?

То, что игра ведется буквально на лезвии бритвы, говорит курс евро/франка. А нам говорят, что инвесторы не склонны к риску. Все хотят иметь европуза. И имеют… на понижении.

На часовом графике цена должна подойти к облаку Ишумоку.

Из объяснения аналитиков, мне больше всего понравилось следующее:
29 декабря. /Dow Jones/. Евро упал на фоне нежелания инвесторов рисковать. "То, что вы видите, это обычное нежелание рисковать на рынке", - говорит Джуня Тэнэси, главный валютный стратег-аналитик JPMorgan в Токио. "Падает не только евро, но и австралийский и новозеландский доллары. На рынке не столько продают евро, сколько покупают доллар США и японскую иену". Перед аукционом по продаже итальянских десятилетних облигаций позднее в четверг инвесторы будут следить за динамикой азиатского фондового рынка для получения ориентиров, отмечает он.
28.12.2011 19:15 НАБЛЮДАЯ ЗА ЕЦБ: Ликвидность возвратилась с тем, чтобы затопить подвалы ЕЦБ

ЛОНДОН, 28 декабря. /Dow Jones/. Европейский центральный банк /ЕЦБ/ на прошлой неделе направил пожарный шланг на банковскую систему еврозоны. Пожар по-прежнему бушует, а ликвидность просто возвратилась с тем, чтобы затопить подвалы ЕЦБ.

Количество средств, помещенных банками еврозоны на депозиты в ЕЦБ под 0,25%, во вторник выросло до нового рекордного уровня и составило 452,03 млрд евро против 411,81 млрд евро в течение рождественских праздников. Это значительно выше предыдущего рекордного максимума 384 млрд евро.

Использование программы депозитов часто рассматривается как индикатор напряженности внутри финансовой системы, однако недавний рост, вероятно, не отражает какого-либо ухудшения ситуации по сравнению с прошлой неделей.
"Это всего лишь зеркальное отражение той ликвидности, которую ЕЦБ вливает в систему", - отметил Жак Кайю, главный эксперт по еврозоне в Royal Bank of Scotland из Лондона.

На прошлой неделе банки впервые взяли трехлетние кредиты у ЕЦБ на общую сумму в 489 млрд евро. В интервью немецкому журналу Stern, опубликованном в среду, президент немецкого Бундесбанка Йенс Вайдманн описал эту операцию как своего рода промежуточный заем для банков, "которые снова почувствует под собой твердую почву, когда кризис суверенного долга будет разрешен".

Вайдманн вновь исключил увеличение прямых покупок государственных облигаций со стороны ЕЦБ с целью разрешения долгового кризиса, отметив, что "со временем финансирование государственных долгов с помощью печатного станка ляжет бременем на скромных накопителей и граждан с низким доходом".

Тем не менее, участники рынка все еще надеются на то, что подобный стимул, известный как количественное смягчение, будет осуществлен в следующем году. Дэвид Миллер, партнер Cheviot Asset Management в Лондоне, в управлении которого находится 3,5 млрд британских фунтов, заявил, что он ожидает подобных действий в следующем году в рамках "последовательных усилий всех заинтересованных сторон, направленных на создание стабильности".

Кайю считает, что в операциях, состоявшихся на прошлой неделе, приоритетом для банков стало наращивание резервов ликвидности в целях предосторожности, чтобы пережить начало 2012 года, которое может оказаться крайне волатильным. Ожидать, что банки будут вкладывать даже значительную часть этих средств в реальную экономику или даже в рынок суверенного долга в краткосрочной перспективе, было бы нереалистично, сказал он.

Дополнительные свидетельства о слабых кредитных потоках в экономику, вероятно, последуют на этой неделе, когда ЕЦБ опубликует свои данные за ноябрь. Ожидается, что годовой рост денежного агрегата М3 замедлился в ноябре до 2,5% с 2,6% в октябре.

Еще одной возможной причиной преувеличенной осторожности на этой неделе стало то, что банки должны готовить свою годовую отчетность в конце года. Им необходимо показать регулирующим органам адекватные уровни ликвидности, чтобы справиться с любой новой волной стресса.

Общий рост избыточных резервов привел к тому, что спрос банков на недельную ликвидность ЕЦБ немного снизился. В среду этот спрос упал на 24 млрд евро и составил 144,76 млрд евро, достигнув самого низкого уровня с сентября.

График EURUSD Дневной

Кликните на График для Увеличения

График EURUSD 4-часовой

Кликните на График для Увеличения

График EURUSD 1-часовой

Кликните на График для Увеличения

Абориген

Пара, пожалуй может являться индикатором происходящего. Не смотря на все перипетии с европузом, пара четкая восходящая тенденция. Она просто легла во флэт.

График AUDUSD Дневной

Кликните на График для Увеличения

График AUDUSD 4-часовой

Кликните на График для Увеличения

График AUDUSD 1-часовой

Кликните на График для Увеличения

Франк на долларе

Не смог, в отличии от евро/доллара достигнуть максимума (что говорит о многом),- не дал 100 мувинг недельного графика. В неопределенности инвесторы отработали фигуру двойное основание.

На часовом графике должен также подойти к облаку Ишумоку.

График USDCHF Дневной

Кликните на График для Увеличения

График USDCHF 4-часовой

Кликните на График для Увеличения