Всё для Форекс

На этой неделе евро/доллар и фунт/доллар простояли до пятницы в боковом тренде, поскольку все участники финансовых рынков ожидали выступление главы ФРС США Б.Бернанке. В понедельник утром вышла слабая статистика из Китая, которая отправила курс AUDUSD к 1.03712. Быкам удалось избежать глубокой просадки, и до закрытия дня пара торговалась выше 1,038. Доходы промышленных компаний сократились, прогноз по ВВП на 2012 и 2013 год пересмотрели в сторону понижения.
В Великобритании по случаю национального праздника рынки были закрыты, поэтому до вторника на рынке наблюдалась низкая активность. Данные IFO оказались немного хуже прогнозных значений, однако они не оказали негативного влияния на настроения спекулянтов. Курс евро/доллар стабилизировался около отметки $1,2505, курс фунт/доллар около $1,580.

Во вторник после публикации ежемесячного отчета кабинета министров Японии, фунт снизился до $1,5753, курс евро/доллар снизился до $1.2495. Правительство Японии снизило прогноз по ситуации в экономике. На отчет падением отреагировали кроссы xxx/jpy. В итоге основные пары снизились примерно на 300 пунктов. После падения к отметке $1,2467 пара вернулась к линии Lb и пробила $1,2511. Выше $1,2511 сработали защитные стопы, которые подбросили пару к $1,2535 и далее евробыки пошли штурмовать $1,2575.

Единая валюта укрепилась на ожиданиях выступления Б.Бернанке и, что ЕЦБ будет проводить свою новую программу по покупке облигаций, несмотря на разногласия с Бундесбанком. Дополнительную поддержку евро получила от испанского аукциона и заявлений Fitch, что в ближайшее время США может потерять рейтинг ААА.

Британец в первой половине дня находился под давлением со стороны растущего кросса EURGBP. Как только давление на основную пару ослабло, курс GBPUSD вырос до $1,5834, после чего пара перешла в коррекционную фазу.

В среду рынок консолидировался. Курс евро/доллар откатился к линии Lb на 1.2518, курс фунт/доллар поднимался до 1,5853 и стабилизировался на уровне 1,5826.

В четверг утром единая валюта получила поддержку от А.Меркель и Вень Цзябао, и второй раз после итальянских аукционов и европейских данных. Евробыкам хватило сил подняться до $1,2563. С уровня $1,2563 пара вернулась к $1,2535. Полагаю, это была реакция на заявления экономического советника Меркель, который сказал, что экономика Германии во второй половине 2012 г будет стагнировать, а ВВП Германии в 2013 году может сократиться.

На американской сессии резкий рост доллара спровоцировали индексы DJI и SP500. Резкий рост доллара последовал спустя один час после падения американских фондовых индексов. Нефть и золото свалились вместе с валютами одновременно. Индексы могли упасть в преддверии выступления Б.Бернанке и отреагировать на вышедшие новости из США. На этом фоне курс евро/доллар понизился до 1,2487, британец шлепнулся к 1,5770.

В пятницу настроение медведей по доллару на европейской сессии заметно улучшилось. Евро взлетела к 1,2593 на слухах о возможном уходе в отставку главы Бундесбанка Вайдмана. Курс GBPUSD взял направление к 1.5911.

Все самое интересное началось в 18:00 мск. Глава ФРС США Б.Бернанке в очередной раз повторил свои фразы, которые уже озвучивал ранее в своих выступлениях. Было отмечено, что применение нетрадиционных методов ослабления кредитно-денежной политики ФРС США не исключено, в случае если для этого будут соответствующие основания. Однако глава ФРС воздержался от комментариев относительно конкретных сроков и решений. А учитывая, что евро и фунт выросли до выступления Бернанке, то трейдеры начали закрывать длинные позиции. Золото свалилось на 13 долларов до 1645,41, а затем выросло на 46 долларов до нового максимума 1692,75.

Принятие третьей программы количественного ослабления кредитно-денежной политики ФРС США является лишь вопросом времени, поскольку рынок труда слабый, экономика растет темпами ниже прогнозных. Именно это и отразилось в котировках на золото. А то, что евро/снизилась, так это произошло после того, как агентство S&P понизило рейтинг испанского региона Каталония до уровня ВВ.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

В пятницу с максимума $1.2636 курс евро/доллар снизился до $1.2560. В последнем сессионном обзоре я изменил прогнозные сценарии, так как все сорвались до выступления Б.Бернанке, на чем и погорели, а S&P подлил масло в огонь и перед выходными снизился рейтинг Каталонии. Что в итоге ожидать от рынка в понедельник?

Если бы не данные из Китая, то ожидал бы спокойное открытие рынка. В субботу вышел индекс PMI для производственной сферы за август, который составил 49.2 против прогноза 49,8 и предыдущего значения 50,1. Т.е. по открытию есть мысли, что AUDUSD откроется гэпом вниз в пределах 100-150 пунктов. Большого гэпа быть не должно, хотя кто его знает, так как в 5:00 мск будет опубликован индекс PMI в непроизводственной сфере, а в 6:30 мск индекс PMI для производственной сферы от HSBC.

Недельные индикаторы указывают на рост евро, на днях смешанная картина, но если евро сможет устоять выше 1,25 до среды, то чаша весов склонится на сторону евробыков и то неизвестно надолго ли, так как в четверг завершится заседание ЕЦБ, а рынок ожидает, что центральный банк срежет процентную ставку на 0,25%. Неделька будет веселой, потому что в пятницу выходит еще один сильный показатель по США - отчет по рынку занятости. Сильный отчет NFP понизит вероятность запуска QE3, а слабые данные повысят. При сильном NFP укрепится, при слабом снизится. По основному сценарию ожидаю рост до 1.2607 и откат.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

На дневном графике картина смешанная. Индикаторы указывают на снижение, а недельные давят вверх. В пятницу во время выступления Бернанке евробыки обновили максимум на 1,2636. Если все-таки отталкиваться от того, что на неделях формируется перевернутая голова-плечи, то ближайшая цель остается на уровне 1,2746. Там же рядом проходит линия U2. Полагаю, всех интересует вопрос: доберется евро до 1,2746-1,28 или нет? После речи Бернанке внимание участников переключилось на заседание ЕЦБ и пресс-конференцию Драги. До четверга могут и вверх сходить, поскольку золото установило новый максимум. Если ставку срежут на 0,25%, будет незначительное падение, но евро вернется обратно на прежние уровни, так как рынок ожидает от ЕЦБ выкуп проблемных облигаций.

Рис.3 Недельный график EURUSD

Цена по-прежнему остается в нисходящем тренде, ближайшая цель $1.2746. CCI, АО, АС и стохастик направлены вверх, так что есть вероятность, что трендовая линия будет пробита. Модель перевернутая голова-плечи в силе.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

В пятницу курс GBPUSD достиг вершины $1,5894. До расчетной цели не дошли, так как рост начался до выступления Бернанке. Глава ФРС разочаровал участников рынка, поскольку воздержался от комментариев относительно конкретных сроков и решений. На понедельник по основному сценарию ожидаю снижение к линии Lb и затем рост до $1,5885. Думаю, что фунт откатится к линии Lb из-за слабых данных из Китая. В субботу вышел индекс PMI для производственной сферы за август, который составил 49.2 против прогноза 49,8 и предыдущего значения 50,1. Т.е. по открытию есть мысли, что AUDUSD откроется гэпом вниз в пределах 100-150 пунктов. Большого гэпа быть не должно, хотя кто его знает, так как в 5:00 мск будет опубликован индекс PMI в непроизводственной сфере, а в 6:30 мск индекс PMI для производственной сферы от HSBC.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

В прошлом обзоре я писал, что в случае пробоя поддержки 1.5780 можно будет забыть о росте к 1,6120. На этой неделе 1,5780 не прошли, цена осталась торговаться выше этого уровня. Прогноз пришлось изменить. По ценовой модели есть вероятность роста, но недельные индикаторы этот рост не поддерживают. Помните в прошлом обзоре я делал срез от минимума 1,5272 в 100 дней? Так вот, риски уйти под 1,5780 высокие. Недельные индикаторы смотрят вверх, поэтому продолжаю ожидать рост к 1,61.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

На недельном графике все без изменений. Цена забивается и в скором времени стоит ожидать сильное движение. Для роста надо пробить 1,60 и закрепиться выше 1,6030. При отскоке от текущего уровня, цена опять направится к 1,5450. Индикаторы указывают на рост фунта. На днях картина противоречивая.