Всё для Форекс

Актуальное на сегодня:
EUR/USD: 1,2961 – 1,3004 (поддержка - сопротивление);
GBP/USD: 1,5910 – 1,5941 (диапазон поддержки);
AUD/USD: 1,0154 – 1,0266 (диапазон поддержки);
USD/CAD: 0,9901 – 0,9958 (поддержка - сопротивление);
USD/CHF: 0,9223 – x,xxxx (поддержка - сопротивление);
USD/JPY: 78,42 – 79,94 (поддержка - сопротивление).

О важном. Пару дней назад автор обращал внимание на изменение стандартной корреляции между парами EUR/USD и USD/CAD. По итогам предыдущего торгового дня данное обстоятельство вновь заявило о себе. Откуда ветер дует?

Ха! А вот и информация подоспела…

Сообщается, что в США объемы добычи нефти нарастают так быстро, что Штаты вскоре могут обогнать Саудовскую Аравию как крупнейшего производителя нефти в мире! Ого! Опираясь на высокие цены и новые методы бурения, добыча нефти в США может показать по итогам текущего года прирост в 7%! Это будет четвертый год подряд роста добычи сырой нефти (ожидается крупнейший годовой прирост с 1951 г.). Т.е. добыча начала расти сразу после кризиса-2008? Говорят, крупнейшие экспортеры удивлены. Хотя… Что удивляться? Во-первых, это обычный американский способ борьбы с кризисом, во-вторых, это начало очередного этапа в «нефтяном цикле» в США при наличии большого количества законсервированных скважин, в-третьих, это метод влияния на весь финансовый рынок и экономики других государств.

Кстати, USD/CAD не в первый раз является долгосрочным индикатором рынка. Может такое произойти, что USD/CAD окажется в положительной корреляции с американским фондовым рынком. А это значит, что возможен одновременно и рост USD, и рост фондовых активов. Но для начала необходима коррекция. В принципе, USD/CAD обычно демонстрирует метаморфозы загодя, за три – шесть месяцев. Но иногда случаются и короткие временные лаги.

Далее… Департамент энергетики США прогнозирует, что производство нефти и других жидких углеводородов составит в 2013 г. в среднем 11,4 млн баррелей в день. Это будет рекордный для США уровень (незначительно ниже уровня добычи Саудовской Аравии в 11,6 млн баррелей). Существуют также прогнозы достижения уровня добычи в 13-15 млн баррелей в день к 2020 г., что может сделать США «новым Ближним Востоком». Интересная информация - предыдущий пик добычи нефти в США пришелся на 2002 г.

Еще несколько слов по теме. По данным различных официальных ведомств, почти треть совокупных доходов четырех наиболее влиятельных стран-членов ОПЕК (Саудовской Аравии, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара) реинвестируется в экономику США и Канады (что практикуется с середины 1960-х годов и является дополнительным обоснованием связи USD/CAD с ценами на нефть). Причем валютой реинвестирования является доллар США. «Более того, в зарубежных СМИ периодически появляется информация о том, что 15-25% ежегодных нефтеэкспортных доходов «аравийской четверки» прямо или косвенно используются для содействия политике ФРС США. В том числе на валютных и фондовых биржах» (по материалам журнала «Валютный спекулянт», декабрь, 2004 г.).

Есть и еще нечто интересное. Дело в том, что нефтекорпорации США на государственном и коммерческом уровнях еще со второй половины 1950-х гг. ежегодно выплачивают своего рода «премии», точнее – преференциальные надбавки к ценам экспорта аравийской нефти:

- за качество сырья,

- за регулярность поставок,

- за долларовый экспорт и т.п.

Последнее «за» необходимо выделить большими буквами. Такие надбавки, по данным ОПЕК и Министерства энергетики США, достигают 20% от отгрузочной цены нефти в портах Аравийского полуострова и Восточного Средиземноморья (Турции, Сирии, Ливана и Израиля), к которым подведены нефтепроводы с Персидского залива. Причем чем выше экспортные расценки, тем ниже уровень премий. И наоборот. Так что доходы «аравийской четверки», одновременно падают и поддерживаются. Преференции получает и такой крупный экспортер нефти как Норвегия: 5-8% от объема потребления, причем тоже в долларах США.

Второе «за» напоминает игрушку, которой нефтекорпорации США как кошка с мышкой играют все с той же «аравийской четверкой» по правилам: «Не захочу платить – спровоцирую конфликт в районе нефтепроводов».

Каков вывод? Второе и третье «за» в текущей ситуации могут оказаться уже не доходными статьями. И это есть элемент давления на аравийские экономики.

А теперь автор вновь хотел бы обратить внимание на «Анализ стратегий» по USD/CAD. Текущее начало восхождения пары может оказаться обманчивым. Всё еще впереди. Снижение USD/CAD, возможно, не завершено. Всё еще сохраняется высокая вероятность повторного тестирования и обновления сентябрьского минимума. В этом состоят риски.