Всё для Форекс

Ключевым событием минувшей недели стал саммит ЕС, который прошел 21 июля в Брюсселе. Встреча завершилась решением о принятии новой программы финансовой помощи Греции и дополнительных мер по стабилизации финансовой системы еврозоны. На этом фоне евро/доллару и фунт/доллару удалось закрыться в плюсе.
В прошлую пятницу единая валюта получила временную поддержку от опубликованных результатов стресс-тестов. Из 91-го банка провалили тесты 8. Результаты оказались лучше прогнозов, поэтому трейдеры спекулировали на покупках евро.
В понедельник евро и фунт торговались с понижением. В Японии был выходной день, поэтому объемы торгов на валютном рынке были низкие.

Резкие колебания наблюдались на американской сессии. Евро/доллар и фунт/доллар отреагировали на динамику фондового рынка США. Индекс DJA с открытия снизился с уровня 12471 до 12297.

Следом за ним рванули евро и фунт. GBPUSD ниже 1,6060 собрал все стопы. Дилеры сообщали, что скопление ордеров на покупку было замечено с уровня 1,6030. Когда все успокоилось, начался откат. По фунту отскок произошел от уровня 1,6004, по евро от 1,4020.

Во вторник евробыки проверили на прочность 1,4216. Резкий рост последовал после появления сообщения в немецкой газете Handelsblatt о том, что швейцарские банки планируют перевести на счета немецкий налоговых органов 10 млрд евро, чтобы компенсировать средства от уклонения налогов через банковские счета в Швейцарии.

С открытием американского фондового рынка, индексы рванули вверх. Следом за DJA евро/доллар полетел вверх, но выше 1,4214 подняться не смог. Фондовые индексы отреагировали ростом на заявления Обамы, что администрация президента согласилась пойти на уступки и принять жесткий план сокращения госрасходов, чтобы избежать дефолта. Ситуация же по Греции оставалась неопределенной. Рынок находился в ожидании саммита ЕС. Фунт/доллар укреплялся за евро/долларом.

После азиатского флэта курс евро/доллар вырос до 1,4239. Рост поддерживался ростом EURGBP, так как евро покупали перед публикацией протоколов Банка Англии. Курс фунт/доллар наоборот снизился до 1,6068. После того, как вышли протоколы, курс GBPUSD быстро вернулся обратно. Сюрпризов не было. За сохранение ставки проголосовало 7 из 9. За повышение ставки на 0,25% голосовали Дэйл и Вэйл. За увеличение объемов покупок облигаций выступил Позен. В протоколах говорится, что инфляция будет высокой выше 5% , несмотря на снижение до 4,2% в июне.

Евро пользовался спросом, так как трейдеры покупали единую европейскую валюту на ожиданиях успешного исхода предстоящей встречи. Быкам по фунту удалось избежать повторной просадки до 1,6086. На фоне снижения кросса EURGBP с уровня 0,8828 до 0,8787, курс фунт/доллар удержался выше 1,6112.

В четверг торги по евро/доллару были волатильными. Евро начали продавать после выхода слабых данных по Еврозоне, и продажи усилились после того, как Жан-Клод Юнкер, в преддверии заседания лидеров ЕС, заявил, что рассматривает вариант выборочного дефолта Греции. Пробив линию тренда, падение евро/доллара ускорилось до 50%-го уровня - 1,4137. К закрытию дня евро/доллар достиг линии U4-1.4437. Рост остановился в 300 пунктах от минимума 1,4137. На фоне снижения американского доллара курс GBPUSD вырос до линии U3-1.6338.

Это была реакция на решение о принятии новой программы финансовой помощи Греции и дополнительных мер по стабилизации финансовой системы еврозоны. Сумма второго кредитного транша составляет 109 млрд. евро. Помощь будет оказана совместно Евросоюзом и МВФ, а также частным сектором.

Членам ЕС удалось договориться для Греции о снижении ставки по кредитам с 4.0% до 3.5% на срок от 15 до 30 лет. Европейский стабилизационный фонд наделили правом выкупа облигаций на первичном и вторичном рынках с одобрения ЕЦБ.

В пятницу после резких колебаний, рынок перешел в коррекционную фазу.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

В пятницу, когда я делал обзор по европейской сессии, евробыки удерживали оборону выше 1,4400. Евро/доллар все же упал ниже сорок четвертой фигуры после сообщения агентства Fitch о том, что если состоится обмен облигаций, Греции будет присвоен рейтинг «ограниченный дефолт».

Курс евро/доллар снизился до 1,4324 и закрылся по 1,4356. Думаю, что в понедельник евро может открыться с гэпом вверх. Почему? 23.07. спикер палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер отказался продолжать диалог с президентом страны Бараком Обамой об увеличении потолка государственного долга. Об этом сообщило BBC.

На пресс-конференции после встречи республиканец Бейнер отметил, что ему не удалось договориться с Белым домом, поэтому он решил прервать обсуждение и приступить к переговорам с Сенатом. На фоне успешной встречи ЕС по Греции, ситуация в США обостряется. До 01.08 осталась одна неделя. За это время нужно либо повышать планку госдолга, либо не избежать дефолта и понижения рейтинга США.

По настоящее время переговоры о предотвращении дефолта в США закончились безрезультатно, поэтому мой основной сценарий будет на рост к линии U3. Смотрите недельный график. Цена находится у линии сопротивления, которая образуется от трех вершин. Ее пробой откроет дорогу на 1,4725 и далее до 1,4940. Это не противоречит недельному прогнозу, который я делал давно и вернул обратно.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

В прошлом обзоре я писал, что имеем завершенный треугольник 1,4938-1,3969-1,4695-1,4073-1,4440-1,4141. Пробой нижней границы бы усилил давление на евро, но он трансформировался в другой треугольник. Об это я тоже писал и после роста к 1,4576 евро развернулась вниз и снизилась до 1,3837. Думал, что отскок будет от 1,4430 (Е) до 1,3700. По факту отскок был от 1,4576 до 1,3837. По прогнозу не дотянули, но сама волна получилась по размеру прогнозного свинга. 1,4430 (Е) - 1,3700 = 0,0730 и по факту 1,4576 - 1,3837 = 0,0739. Разница в 9 пунктов. Не так и много.

От 1,3837 евро/доллар вернулся к 1,4437. Сейчас самый важный момент, так как если будет пройден уровень 1,4450, рост может ускориться. Тем более, неизвестно, чем закончатся политические игры с госдолгом в США. Если смотреть на недельный прогноз, то там у меня по нему должен быть рост до 1,5150. В случае отскока рассматриваю повторное снижение к 50%-му уровню.

Рис.3 Недельный график EURUSD

На этом графике я оставляю все без изменений. В целом события развиваются по данному сценарию и сейчас ближайшая цель 1,4700.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

После роста до линии U3 – 1.6338, в пятницу фунт/доллар торговался в боковом тренде. Вечером агентство Fitch заявило, что если состоится обмен облигаций, Греции будет присвоен рейтинг «ограниченный дефолт». Через кросс EURGBP быки получили поддержку. 23.07 стало известно, что переговоры по повышению лимита госдолга срываются. Это может активизировать покупателей с открытия азиатской сессии. Моя цель на понедельник 1,6445/50. Этот уровень расположен на линии U3, которая является сильным сопротивлением.

Если обратиться к дневному графику, то видим, что пройдена линия тренда от 1,6744. Если разойдутся, то ближайшая цель 1,6680.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

Пройдена линия тренда и сейчас цена стоит под линией тренда, которую проходила 24.06. Я сделал два сценария. Первый на рост к 1,6680, и второй к 1,5790. По первому, думаю все понятно, по второму, думаю, пойдем как от 1,6546. Участки я выделил. Тут как раз получается, если GBPUSD скатится на пробитую линию тренда, то от перевеса времени пара провалится к 1,5790 и получится отбой от уровня 61,8%. Следим за ситуацией в США по госдолгу. На этой неделе должны принять решение. Если не примут, то в следующий понедельник будут объявлять дефолт, и далее ожидаем понижение рейтинга США.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

Прогноз свой не стал менять. Отменю, когда будет пройден уровень 1,6413. Фунт на неделях стоит на важном ценовом уровне. Сверху пересекаются две линии тренда. Отбой от этого уровня приведет к сильному падению. В итоге имеем границы 1,6415 и 1,58, которые необходимо пройти, чтобы создать резкие движения.