Всё для Форекс

Ожидание информации от ФРС наложило отпечаток на разворот рыночных событий сессии вторника. Большую часть времени торговля основных валютных пар проходила в узких диапазонах и лишь с началом американской сессии появилась активность, обозначившая продолжение роста популярности американской валюты. Опасения по поводу того, что рейтинговые агентства начнут выполнять свои обещания по снижению рейтингов, а также новости об очередных несогласиях Германии, теперь канцлер А. Меркель заявила, что она против увеличения объемов фонда финансовой стабильности сверх 500 млрд. евро, надавили на всех оппонентов «зеленого». Далее, сопроводительная информация от FOMC, объявившего о сохранение параметров своей политики и не намекнувшего на возможное начало QE3, добавила давления на majors, что позволила доллару подвести итоги прошедшей сессии в свою пользу, причем с хорошим «профитом».

Данные по экономике продемонстрировали относительно неплохие результаты и не оказали заметного влияния на рынок - розничные продажи в ноябре оказались слабее прогноза, но, тем не менее, демонстрировали рост - было зафиксировано +0.2% м/м после +0.6% м/м в октябре, когда ожидания связывались с увеличением на 0.5%. Октябрьский и сентябрьский показатели были пересмотрены в сторону повышения. Товарно-материальные запасы в октябре оказались в пределах прогнозов и выросли на 0.8% до 1.546 трлн. долларов.

При хороших продажах, +0.7% в октябре и +0.6% в сентябре, эту динамику можно считать хорошей тенденцией. Отчет IBD/ и TIPP, который тоже был представлен вчера, показал рост индекс экономического оптимизма до 42.8 с 40.6 когда предполагалось, что будет 42.5. Это говорит о том, что хоть показатель и остался в зоне пессимизма, настроения, все-таки, испытали некоторое улучшение.

Сегодня в Штатах новостей по экономике выйдет мало, опубликуют индекс цен на импорт ноября, предполагается, что будет наблюдаться рост по месяцу на 1.0% м/м после -0.6% м/м ранее, но снижение по году до 10.1% г/г против 11.0% г/г в предыдущем месяце. Маловероятно, чтобы эта статистика внесла изменения на рынок, драйвером останется европейский кризис, хотя интерес к фиксации прибыли вполне способен проявиться.

EUR

Долговой кризис в Европе продолжает расставлять акценты на валютном рынке - во вторник евро вновь оказалось под давлением и в итоге опустилось до самого низкого почти за год уровня против доллара. Распродажи евро усилились на фоне сообщений о том, что Германия продолжает возражать против расширения фонда помощи Еврозоны.

Рейтинговые агентства добавляли «масла в огонь» - Moody's поставило восемь испанских банков в список на пересмотр рейтинга с возможным понижением. В то же время, публикация экономических показателей несколько смягчило ситуацию - ожидания в Германии улучшились в декабре, отчет института ZEW продемонстрировал рост индекса экономических ожиданий до -53.8 против ноябрьских -55.2, прогнозы ждали снижения к -55.5. Индекс текущих условий на декабрь упал до +26.8 против +34.2 месяцем ранее, аналитики ждали меньшего сокращения до +30.1.

По всей же Еврозоне зафиксировано снижение индекса настроений в деловой среде до -60.3 с -59.1 в ноябре. Сегодня новостей по экономике ЕС будет представлено мало, всего лишь информация о промышленном производстве Еврозоны за октябрь, прогноз полагает об отсутствии изменений по месяцу, 0.0% м/м после -2.0% м/м, и снижении по году до +2.1% г/г с +2.2% г/г ранее, что естественно оптимизма в отношении единой валюты не прибавит.

GBP

Британский фунт остается уязвимым, т.к. Великобритания тоже страдает на фоне европейских проблем. Это в полной мере проявилось во вторник, когда «кабель» обвалился вместе с евро при появлении негативных, по мнению рынка, новостей из Еврозоны. Отсутствие намеков на расширение количественного смягчения в США тоже надавило вчера на стерлинг.

Данных по экономике «островов» печаталось не много, представлены были индексы, отражающие ценовое давление - индекс потребительских цен в ноябре вырос на 4.8% г/г после роста в октябре на 5.0% г/г, в месячном сравнении наблюдалось +0.2% м/м, а индекс розничных цен, вырос на 5.2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 5.4% в октябре. Замедление роста цен, вероятно, подтверждает прогнозы Банка Англии, который ждет резкого ослабления инфляции в 2012 году, что дает основание опасаться продолжения цикла смягчения, т.е. увеличения фонда покупок ценных бумаг. Главная тема сегодняшних новостей выходящих в Британии это занятость.

Прогнозы располагают к мнениям, что на рынке труда увеличиваются проблемы - число заявлений на получение пособий по безработице в ноябре увеличилось до 16.1 тыс. с 5.3 тыс., уровень безработицы, рассчитываемый по методу МОТ, поднялся до 8.4% с 8.3%, а уровень заявлений на трудоустройство достиг 5.1% в ноябре после 5.0% в предыдущем месяце. Такой расклад не будет поддержкой для фунта на сегодняшней сессии, и падение может продолжиться. В то же время, кластеры сильных поддержек, к которым подошла пара фунт/доллар, могут спровоцировать фиксацию прибыли.

JPY

Европейские перипетии оказали влияние и на йену, которая снизилась против доллара, но выросла относительно евро. Финансовый топ менеджмент Японии заявил, что хотел бы видеть больше усилий от ЕС в деле усмирения кризиса и при появлении конкретной программы намерен рассмотреть варианты поддержки Европы. А пока, финансовые институты Японии сами получают помощь в вопросе обеспеченности долларовой ликвидностью. Как стало известно, во вторник финансовые компании получили в Банке Японии трехмесячные долларовые займы на рекордную сумму 4.756 млрд. долларов.

Это указывает на дефицит долларовой ликвидности перед завершением года. Опубликованные сегодня данные показали пересмотр в сторону замедления роста объемов промышленного производства в октябре – зафиксировано 2.2% м/м, 0.1% г/г после 2.4% м/м, 0.4% г/г.

Вероятно, в сложившейся ситуации йена продолжит слабеть против доллара и укрепляться относительно евро.