Всё для Форекс

AUD/USD. На момент публикации пара пытается совершить маневр вниз, дождавшись решения РБА по процентной ставке (4,75% - без изменений). Ожидания достижения первичного целевого уровня 1,02 сохраняются. Присутствуют риски падения в диапазон 0,97 – 0,94.
EUR/USD. Элементы управления рынком в действии. Повторим сказанное в «Анализе стратегий». На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,46. На отметке 1,4650 (здесь и далее даются краткосрочные ориентиры, которые уточняются ежедневно) располагается сопротивление. Но! Данная отметка - это верхняя граница проторговывания уровня 1,43! В то время как данный уровень теперь является ключевой границей рисков.

Т.е. пока цена находится ниже 1,4650, дальнейший рост весьма сомнителен (о рисках: при закреплении выше 1,4650 возможно движение к сопротивлению 1,48 (ориентир: 1,4822)). Нижняя граница диапазона проторговывания уровня 1,43 - 1,4193. Это означает следующее: в случае волатильного проторговывания уровня 1,43 возможно углубление в диапазон понижательных рисков с целями в диапазоне 1,35 - 1,30. Кратко о фундаментальном. Цитата: «Обсуждаемые реформы недостаточно амбициозны» (Ж. – К. Трише).

О фондовом рынке. Индекс S&P500, как ранее прогнозировалось, пробил уровень 1300 и направляется в район страйка 1275. Устойчивая торговля ниже 1300 очень опасна падением в диапазон 1250 - 1200. Что при этом делается со «старым добрым» DJI? Как и предполагалось, 76,4%-ый уровень Фибоначчи к нисходящему тренду 2007 – 2009 гг. пробит. Но! На момент публикации индекс находится в районе страйка 12100, и здесь выставлена сильная защита. Если она сработает, то индекс вновь развернется наверх (ориентир: 12600). Если защита не устоит, то индекс может быть затянут в диапазон 11500 - 11000. Что характерно, в указанном диапазоне располагается 61,8%-ый уровень Фибоначчи к тому же самому тренду 2007 – 2009 гг. (ориентир: 11250). Для второго варианта опять же необходим сильный импульс.

При этом «эталонные» TREASURY NOTE 10YR все еще чего-то ждут на вершине.

Основная тема дня та же - перспективы денежно-кредитной политики ФРС США. Вчера «проблему» озвучил представитель ФРС Ч. Плоссер (см. американский предмаркет). Сегодня – продолжение от Р. Фишера: «Не ожидается запуск QE-III», поскольку «Экономика наводнена ликвидностью», и «Ожидается увеличение роста экономики во второй половине 2011 г.». А «возможность ужесточения денежной политики будет определяться состоянием экономики». При этом «имеются все условия для быстрого восстановления».

Другой представитель ФРС г-н Розенгрен заговорил о необходимости «правильной политики» и, как следствие, «правильном курсе доллара». Подытожил: «Снижение стоимости доллара помогло экспорту». Как и г-н Фишер указал на ожидания более сильного роста экономики США во второй половине 2011 г. (прогноз: 3%). А раз так, то падение американских фондовых индексов на данный момент выглядит ограниченным и контролируемым. Причем на оптимистичных данных будет возможен новый подъем фондового рынка. Ориентиром для индекса S&P500 может стать уровень 1400. Т.е. подразумевается возможность поиска новой вершины… после падения…

Если такой сценарий реализуется, волатильность во всех сегментах финансового рынка усилится. Тем более в условиях борьбы. Цитата: «Необходимо подавить регулированием крупнейшие национальные банки» (Р. Фишер, FOMC). Откуда ветер дует? ФРС США необходимо сокращать баланс, четко контролируя рынок, а крупнейшим банкам просто нужна сверхприбыль.