Всё для Форекс

Всю неделю ситуация на валютном рынке оставалась неопределённой. Ожидалось, что ясность внесёт глава ФРС США Бен Бернанке на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле. По итогам минувшей недели eur/usd и aud/usd закрылись в положительной зоне, gbp/usd и usd/chf (франк ослабился против доллара) в отрицательной зоне. В течение всей недели евро/доллар формировал шипообразные модели, но вырваться из диапазона из-за слабых данных по Еврозоне не удалось. В понедельник при поддержке кроссов по евро, единая валюта против доллара на европейской сессии укрепилась до уровня $1,4433. Новостей в этот день не было, поэтому валютный рынок позитивно отреагировал на динамику европейских фондовых индексов. Британский фунт откатился к $1,6519. Рост фунта сдерживался кроссами.

В ходе американских торгов курс евро/доллар с внутридневного максимума $1,4433 снизился до $1,4365. Британская валюта вслед за евро снизилась до уровня $1,6435. С приходом американских игроков, рост котировок фондовых индексов несколько увеличил интерес инвесторов к рисковым инструментам. Это длилось не более часа.

Новостной блок в понедельник был скудный, поэтому, когда американские фондовые индексы развернулись вниз, евро и фунт ослабились против доллара США, снизилась стоимость нефти, и выросло золото.

Во вторник утром после выхода индекса менеджеров по снабжению /PMI/ HSBC для Китая, который составил в августе 49,8 против 49,3 в июле, падение доллара продолжилось.

Публикация данных по деловой активности в Еврозоне оказала негативный эффект на американскую валюту. В ходе торговой сессии индекс доллара DXY достиг внутридневного минимума 73.57 и среди быков начало нарастать напряжение.

Новая волна продаж американской валюты вызвала прорыв евро/долларом уровня $1.44, в результате чего были исполнены стопы размещённые выше указанного уровня. Участники рынка отреагировали покупками евро на данные по индексу деловой активности в Еврозоне, и затем продажами на публикацию отчета по текущим условиям и экономическим настроениям ZEW, поскольку данные оказались слабее ожиданий. На индексе ZEW евро/доллар потерял немного. Цена быстро вернулась обратно.

Курс фунт/доллар после публикации данных по Еврозоне переписал максимум 1.6519 и стремительно продвинулся до 1,6570. После резких колебаний, на американской сессии цены вернулись обратно. Курс евро/доллар снизился до линии Lb - 1,4377, фунт снизился до 1,6487.

Дилеры назвали две причины роста доллара. Первая, премьер-министр Финляндии заявил, что Финляндия может выйти из состава стран, оказывающих Греции финансовую поддержку. И вторая, комментарии бывшего главы ФРС США Алана Гринспена, что кризис в еврозоне вредит экономике США.

В среду падение индекса доллара DXY началось на европейской сессии после выхода разочаровывающих данных по Еврозоне и Германии. Доверие в деловых кругах Германии и промышленные заказы в еврозоне снизились. Днем ранее, плохие показатели были у индекса ZEW. Было странно наблюдать, как единая валюта выросла на плохих данных, но как выяснилось, ее покупали на фоне покупок ЕЦБ итальянских облигаций.

На американской сессии справедливость восторжествовала, и курс евро вернулся к линии Lb. Торги в среду завершились ростом по доллару. Сильно пострадал британский фунт, который против американского доллара потерял около 1%. Падение началось на европейской сессии с уровня 1,6533, куда британец забрался следом за евро/долларом. Спусковым крючком для продаж выступили данные по инфляции в Великобритании.

Цены производителей в сфере услуг Великобритании во 2-м квартале выросли, однако годовой показатель во 2-м квартале замедлился. Общая инфляция потребительских цен в июле составила 4,4%, хотя Банк Англии предупреждал, что в этом году она, возможно, достигнет 5%. Фунт/доллар ускорился вниз после выхода данных по товарам длительного пользования в США.

В четверг европейская сессия открылась с покупок евро. Укрепление евро было опять связано с покупками ЕЦБ облигаций. Поддержка со стороны ЕЦБ была краткосрочная, и курс евро/доллар с уровня 1,4475 снизился до 1,4415. В четверг в ходе американских торгов, уже ближе к закрытию европейской сессии курс евро/доллар спикировал на 1,4328, фунт/доллар снизился до уровня 1,6261. После ухода европейских игроков, рынок перешел в фазу консолидации.

В пятницу до 18:00 мск. доллар снижался (корректировался). Рынок находился в ожидании выступления главы ФРС США Б.Бернанке. Как только минутная стрелка пересекла шестидесятую минуту и началась трансляция из Джексон-Хоул, вот тут-то началось. Речь ждали в течение недели, но ожидания не оправдались.

Бернанке в своей речи не сделал никаких заявлений относительно новых шагов по стимулированию экономики (QE3). Как только Бернанке начал выступать американские фондовые индексы свалились, евро/доллар снизился до уровня 1,4329, фунт/доллар до уровня 1,6207. На новой часе, все рынки изменили направление с нисходящего на восходящее, так как Бернанке придал рынкам оптимизм по восстановлению американской экономики, и заявил, что у ФРС в запасе есть инструменты для стимулирования экономики.

ФРС с новыми мерами решил повременить до 20-го сентября, когда состоится двухдневное заседание комитета по открытому рынку ФРС. Бен Бернанке пояснил, что время заседания было увеличено для того, чтобы полнее обсудить экономическую ситуацию в мире и меры для стимулирования экономики. Спекулянты и здесь нашли для себя позитивную информацию, чтобы поставить под удар американский доллар.

Ни слова о новой программе, значит не так все и плохо. Да, уровень безработицы высок, но не растет, восстановление американской экономике хоть и ниже прогноза ФРС, но растет же, инфляция стала чуть выше. Поэтому Фэд решил подождать, когда обстановка станет более определённой.

Рис. 1 МА каналы для часового графика EURUSD

В пятницу я прогнозы по всем основным парам делал до 18:00 мск. Что было потом, видите сами. По итогам дня курс евро/доллар вырос до 1,4500. Если обратиться к дневному таймфрейму, то цена находится под линией сопротивления и пытается ее пробить. Думаю, что при прорыве, медведям не помогут никакие опционные уровни на 1,4600 и 1,4650. Ближайшая цель будет 1,4695. На утро понедельника, от линии U1 ожидаю снижение к линии Lb. Это позволит отыграться часовым индикаторам, чтобы продолжить рост. В понедельник также следует обратить внимание на динамику USDCHF, так как есть мнение, что франк ослабился из-за вмешательства Швейцарского банка. Фунт/доллар на днях по свечной формации отбился от линии тренда и в понедельник необходимо получить подтверждение. Пока что весы склонились на сторону евробыков.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика EURUSD

В прошлом обзоре я написал, что надо опять готовиться проходить 1,4516 и 1,4535. На этой неделе курс EURUSD находился в боковом тренде и только в пятницу повторно приблизился к уровню 1,4500. Оставил один сценарий. Фибо зона 61,8-76,4% выделена цветом. По симметричности ценовой модели потенциальная цель для евро/доллара 1,4938. Следующая цель по недельному прогнозу 1,5143.

Рис.3 Недельный график EURUSD

На недельном графике все оставляю без изменений. На днях не удается пройти 1,4500, но пока что, все соответствует недельному прогнозному сценарию.

Рис. 1 МА каналы для часового графика GBPUSD

В пятницу, когда в 18:00 мск начал выступать глава ФРС США Б.Бернанке, курс GBPUSD снизился до 1,62078. Это была реакция трейдеров на то, что Бернанке ни слова не сказал о новой программе стимулирования экономики США. А когда произнес, что восстановление экономики продолжается и ФРС в запасе есть инструменты для стимулирования экономики, все рынки развернулись. Доллар вновь оказался под давлением.

На часовой графике между ценой и АО двойной дивер. Это серьезный сигнал для глубокого отката. В пятницу цена откатилась почти на 50% от волны 1,6570-1,6207. Думаю, что с открытия курс GBPUSD будет двигаться по линии LB, и на американской сессии быки перейдут в наступление. 1,6450 - это минимальная цель для роста фунта.

Рис. 2 МА каналы для дневного графика GBPUSD

Через минимумы 1,5780 и 1,6110 для восходящего движения была проведена линия тренда. В пятницу во время выступления Бернанке она была проверена на прочность, но так как направление изменилось по всем валютам, то произошел ложный пробой. Линия подлежит корректировке и в понедельник желательно, чтобы рост продолжился. Если быкам удастся вернуть потери, которые они понесли в среду, то их позиция значительно укрепится. Я даже не стал убирать прошлый прогноз и оставляю его на эту неделю. Мишень находится в районе 1,68.

Рис.3 Недельный график GBPUSD

На прошлой неделе, линия тренда была пробита, но закрепиться выше линии не удалось. На графике никаких изменений не делаю, все остается в силе. Сам жду дальнейшего роста, но вариант на снижение еще в силе. Для быков ближайшая цель 1,6685, далее 1,7332 и далее 1,8440. Для нисходящего движения цель остается на уровне 1,5100.