Всё для Форекс

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВЛИ
- На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий определен не был, что говорит о рисках неожиданных движений (диапазон: 1,3228 - 1,3428).
- Диапазон неопределенности, границы которого определяют краткосрочные риски: 1,3336 (1,3850) – 1,3349 (1,3200).
- Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3336
- Низкая активность покупателей.
- Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,3350 - 1,3400 (ранее индикатор говорил о рисках движения вверх).
- Ближайшие целевые отметки - на диаграмме "Расстановка интересов игроков, актуальная для краткосрочного периода".

СИТУАЦИЯ НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ
Торговля ведется в районе отметки 1,3310. На сегодня вновь важен ОЧЕНЬ узкий краткосрочный диапазон неопределенности (1,3336 - 1,3349). Данный диапазон - краткосрочная поддержка. Также важна отметка 1,3334 - нижняя граница проторговывания уровня 1,37. Если пара сумеет вернуться к отметкам выше 1,3349, все еще будет высока вероятность сильного движения вверх (выше страйка 1,40). Риски снижения усиливаются при торговле ниже 1,3328 (цена вблизи данной отметки). Пара продолжает находиться в состоянии "принятия решения": либо пробить сопротивление в виде 61,8%-ого уровня Фибоначчи к ранее многократно указываемому восстановительному тренду 2008 – 2009 гг. и направиться к страйкам 1,37 - 1,40, либо упасть в диапазон 1,30 - 1,25. По итогам предыдущего дня наблюдается попытка стабилизации пары, однако для январских контрактов актуализирован спред 1,30 - 1,25. Напомним, что сегодня заканчивается срок экспирации декабрьских опционных контрактов.

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
На сегодня лучше оставаться вне рынка. Указанные вчера альтернативные стратегии для совместного использования могли быть прибыльными.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 29.11.11):
Внимание следует обратить на огромные объемы (выше исторического максимума) длинных позиций коммерческих игроков по EUR, которые хеджируют короткие позиции спекулянтов. Данные объемы сравнимы с объемами, которые регистрировались во второй половине мая – начале июня 2010 г. Напомним, что 07.06.2010 пара в ходе «кризиса EUR» достигла минимума и развернулась на фоне экспирации опционных и фьючерсных контрактов, а также на фоне действий ФРС США по предоставлению долларовой ликвидности. Далее важно, что текущие объемы спекулятивных длинных позиций по EUR минимальны по историческим меркам и сравнимы разве что с ситуацией октября 2008 г., когда USD начал демонстрировать ослабление после пика кризиса ликвидности.

Инструкция по использованию диаграмм: http://forexstatus.ru/?q=node/7500

Кликните на График для Увеличения